收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.3 (-0.57%) 191張 (+323.16%) 112張 82張 95張 季線旁 ↘17.5 ↘17.58 ↘17.59 ↘17.62 ↘17.55 ↘17.53 191張 |
-2.81% -3.08% -7.98% -14.14% -12.63% |
19.32 (11.71%) 17.3 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
15.66億 27.09億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.03,N/A (7.25,27.26,47.27) 0.81,21.36 (1.06,1.39,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.51←73.98(-1.99%) 10.57←8.96(17.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-48.36%) 22-08-23 16.0 (8.13%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.77 2.67 1.41 1.23億(9月) | -1.58 -11.32 0.65 1.2億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 17.95 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 3.02%←3.06%(-1.31%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.76 23.53,24.51 look 17.85,17.25 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-8%,-8%,-4% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.77 41.27,46.77 18.65,16.8 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.59 19.4,19.98 look 18.8,16.0 -0.44 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -1.31% -6.54% -10.69% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.23%←38.11%(2.94%) | 11 5.76% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.34% 1.06% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(150.0%) | 5 (連3買) 2.62% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.73←3.33 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 3.73←3.69 (+1.08%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.06 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.37 (+1.08%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.89←11.16 (-20.34%) Q2←Q1 第1降 8.89←7.23 (+22.96%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.38←1.88 (-20.34%) Q2←Q1 第1降 1.38←1.11 (+24.32%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.29 (-20.69%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.22 (+4.55%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.09 (+244.44%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.3 (+3.33%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.87←82.79 Q2←Q1 第1升 86.87←81.51 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.18←-1.81 Q2←Q1 第1升 10.18←10.01 Q2←Q2 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←13.41 Q2←Q1 第1降 9.74←8.78 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.09←1.38 Q2←Q1 第1降 1.09←1.03 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.33 Q2←Q1 第1降 1.21←1.16 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/26 林淑惠 經理人 贈與 150張 113/09/26 陳海尼 經理人 贈與 1,673張 |
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公告 | 113/10/30 華園第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】華園113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】華園 2024年9月合併營收1.23億元 年增7.77% 113/08/09 【公告】華園 2024年7月合併營收1.35億元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】華園113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華園 2024年6月合併營收1.25億元 年增0.11% 113/06/11 【公告】華園 2024年5月合併營收1.29億元 年增7.21% 113/05/30 【公告】華園113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】補華園113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/13 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden EV.進行增資 113/05/07 【公告】華園 2024年4月合併營收1.2億元 年增-4.92% 113/04/09 【公告】華園 2024年3月合併營收1.31億元 年增5.61% 113/03/13 【公告】華園董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】華園董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】華園 2024年2月合併營收1.06億元 年增6.2% 113/02/08 【公告】華園 2024年1月合併營收9794.5萬元 年增-1.52% 113/01/10 【公告】華園 2023年12月合併營收1.11億元 年增8.39% 112/12/20 【公告】華園設置資安主管 112/12/20 【公告】華園召開法說會相關資訊 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden International Ltd.擬向其子公司Holiday Garden US.進行增資 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華園 | -2.81% 112(69.85%) | -1.42% 102(86.21%) | -3.08% 82(132.81%) | -7.98% 95(99.53%) | -14.14% 135(41.37%) | -12.63% 166(15.26%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.3 | 17.38↘ | 17.5↘ | 17.58↘ | 17.59↘ | 17.62↘ | 17.64↘ | 17.55↘ | 17.53↘ | 18.25↘ | 18.31↘ | 18.51↘ | 19.04↘ | 19.37↘ | 19.45↘ |
乖離率 | -0.46% | -1.14% | -1.59% | -1.65% | -1.82% | -1.93% | -1.42% | -1.31% | -5.21% | -5.52% | -6.54% | -9.14% | -10.69% | -11.05% |
均線開始 轉折價位 | 17.7 | 17.8 | 17.55 | 17.65 | 17.85 | 17.6 | 17.85 | 18.8 | 19.6 | 19.95 | 20.15 | 21.0 | 19.8 | 21.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華園 | -8.72% | -19.0% | -5.0% | -11.0% | 49.0% | 24.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 | 14.45 |
ROE | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 | -0.36 |
本業收入比 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 | 785.71 |
自由現金流量 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 | -22.2 |
利息保障倍數 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標