收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.0 (1.01%) 3177張 (+178.77%) 1631張 2620張 1787張 季線上 ↗68.9 ↗69.76 ↗68.73 ↗68.1 →68.4 ↘68.75 3177張 1.21倍 |
2.19% 6.87% -0.57% 5.42% -13.47% |
133.56 (90.81%) 70.0 |
217.89 (211.27%) 49.24 (-29.66%) |
N/A 1.1 |
N/A |
25.64億 179.51億 |
20.04% 86.61% |
半導體 IC製造 |
2023-12-27 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23383/光罩三 | 2021-08-03 | 20000 | 2024-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 101.95 102.4 (+0.44%) | 15 (05-17) | 8.2,43.8 | 438 | 82.4 | 20.54 | 84.95 | 16.22% | -6 | 0 | 0,0 | -11.11% | 77 | -1.06% | 807 | N/A | 無 | 158 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.95,N/A (12.62,34.23,55.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.51%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-40.17%) 21-12-07 49.95 (40.14%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 1.24% 170 1 0 12.66%←11.51%(9.99%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.25 0.02 16.7 6.38億(4月) | 16.18 21.43 18.32 6.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 75.7 (24-05-07) 98日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-13%,4%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.22 35.23,31.47 71.8,69.7 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 54.76,49.37 72.7,66.4 0.28 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.11%(227.27%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.19 21.63,14.3 up 78.0,65.0 -1.77 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.15%←7.16%(-0.14%) | -288 (連5買轉賣) 9.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.75,25.45 (1.21,2.3,3.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 1.82% 1.05% -1.95% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.28%(3.91%) | 32 (連2賣轉買) 1.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 3.18% 20.44% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.09←43.64(1.03%) 30.21←30.88(-2.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←1.75 (-5.71%) Q1←Q4 連3降 1.65←1.79 (-7.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.5←18.81 (-1.65%) Q1←Q4 連2降 18.5←15.64 (+18.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←2.14 (-1.65%) Q1←Q4 第1降 -0.16←1.91 (+18.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.35←7.02 (+4.7%) Q1←Q4 連5升 7.35←4.49 (+63.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.23←69.88 (-2.36%) Q1←Q4 第1降 68.23←79.02 (-13.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.02←42.05 (-2.36%) Q1←Q4 連6升 43.02←33.27 (+29.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.16←0.68 (+364.71%) Q1←Q4 連2升 3.16←1.01 (+212.87%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←1.0 (-87.0%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.85 (-84.71%) Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.85←23.26 Q1←Q4 連4降 17.85←27.31 Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.84←11.38 Q1←Q4 第1降 -0.84←12.23 Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.1←4.89 Q1←Q4 連2升 32.1←8.88 Q1←Q1 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.42←1.89 Q1←Q4 連2升 11.42←3.25 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.03←0.76 Q1←Q4 連2升 3.03←0.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/18 光罩執行長吳國精辭世 |
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新聞 | 113/05/18 台灣光罩執行長吳國精辭世 113/05/18 【公告】光罩執行長辭世 113/05/07 光罩業外助攻 首季EPS平新高 113/05/07 光罩業外收穫豐 Q1 EPS 3.16元創歷史次高 113/05/07 《半導體》業外創高填本業虧損 台灣光罩Q1獲利飆次高 113/05/07 《半導體》光罩Q1每股盈餘3.16元 113/05/07 【公告】光罩 2024年4月合併營收6.38億元 年增12.25% 113/04/29 光罩入主題材發燒,光環股價3天飆漲逾三成,Q2營運有望轉強 113/04/23 《通網股》光環董事改選 光罩將入主 113/04/23 光環董事改選 光罩將入主 113/04/23 立德雙管齊下 強攻電源綠能 113/04/08 光罩Q1營收18.5億元創同期高 今年營運季季高 113/04/08 擴產效益顯現,光罩首季營收年增18%,全年可望逐季成長 113/04/08 《半導體》光罩3月、Q1營收齊登同期高 今年營運逐季揚 113/04/08 【公告】光罩 2024年3月合併營收6.38億元 年增16.18% 113/03/19 【公告】光罩取得機器設備。 113/03/11 《半導體》台灣光罩前2月營收年增逾19% 登同期新高 113/03/08 【公告】光罩 2024年2月合併營收5.26億元 年增-3.57% 113/03/08 台灣光罩2月營收5.2億元 年減4% 113/03/07 光罩去年配息1.5元,宣布參加光環私募,強化第三代半導體佈局 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.85 | 217.89 | 211.27 | 213.78 | 205.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.4 | 86.55 | 23.64 |
平均 本益比 | 34.23 | 133.56 | 90.81 | 137.84 | 96.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.3 | 58.67 | -16.18 |
最低價 本益比 | 12.62 | 49.24 | -29.66 | 61.91 | -11.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 30.8 | -56.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 98.7 | 65.0 | 57.44 | 37.83 | 1.5 | 1.52% | 2.31% | 4.98 | 2.9 |
111 | 110.5 | 49.95 | 33.43 | 15.11 | 2.5 | 2.26% | 5.01% | 5.27 | 1.2 |
110 | 117.0 | 36.5 | 21.73 | 6.78 | 2.0 | 1.71% | 5.48% | 5.88 | 2.54 |
109 | 47.8 | 17.45 | 14.89 | 5.43 | 1.5 | 3.14% | 8.6% | 3.11 | 1.48 |
108 | 38.4 | 16.8 | 18.98 | 8.3 | 1.0 | 2.6% | 5.95% | 2.64 | 1.33 |
107 | 37.65 | 15.6 | 40.3 | 16.7 | 0.83 | 2.2% | 5.32% | 2.88 | 1.07 |
106 | 20.55 | 8.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 | 0.98 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光罩 | 2.19% 1631(94.71%) | 1.6% 4225(-24.8%) | 6.87% 2620(21.27%) | -0.57% 1787(77.74%) | 5.42% 1692(87.77%) | -13.47% 1913(66.04%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.0 | 69.27↗ | 68.9↗ | 69.76↗ | 68.73↗ | 68.1↗ | 68.25↘ | 68.4→ | 68.75↘ | 69.05→ | 69.11→ | 69.27↗ | 69.51↘ | 71.39↘ | 72.46↘ |
乖離率 | 1.05% | 1.6% | 0.34% | 1.85% | 2.79% | 2.56% | 2.34% | 1.82% | 1.38% | 1.29% | 1.05% | 0.7% | -1.95% | -3.39% |
均線開始 轉折價位 | 68.2 | 68.5 | 68.2 | 64.6 | 68.1 | 71.5 | 70.0 | 70.9 | 70.5 | 70.5 | 66.9 | 78.5 | 81.6 | 93.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光罩 | 295.0% | 0.0% | -19.0% | -22.0% | 170.0% | 118.0% | 91.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 | 0.21 |
ROE | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 | 10.95 |
本業收入比 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 | 1.87 |
自由現金流量 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 | -0.15 |
利息保障倍數 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 | 24.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標