| 收盤價 成交量 07-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (0.37%) 9張 (-21.33%) 季線下 17張 20張 26張 9張 0.45倍 |
0.18% -1.09% 0.18% -7.47% -12.52% |
31.35 (15.06%) 27.25 |
N/A 0.45 |
111 N/A |
微型股 28.44億 |
11.78% 0.0% |
輪轂 |
2024-11-07 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.32↘ | 27.48↘ | 27.54↘ | 27.8↘ | 28.41↘ | 28.26↗ | 28.96↘ | 29.94↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.84% | -1.05% | -1.98% | -4.08% | -3.57% | -5.9% | -8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.2 | 27.75 | 27.55 | 29.15 | 29.0 | 27.2 | 29.45 | 31.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.12, 預估本益比 15.75, 殖利率 2.51%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 33.38, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.52, 預估本益比: 27.18 ; QQQ: 本益比 76.34, 預估本益比 21.7 ; SOXQ: 本益比 68.85, 預估本益比 26.01 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.07,N/A (11.04,13.88,16.71) 0.84,32.32 (1.05,1.41,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.44←72.29(0.15%) 5.62←5.69(-0.07%), -0.71% 72.44←74.73(-2.29%) 5.62←6.08(-0.46%), 1.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[113] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-23.67%) 23-05-25 25.95 (5.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.84 -5.01 0.92 2.23億(6月) 短跌破長 | -16.01 -18.8 5.81 2.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.45 (25-06-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.07%←1.02%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.23,28.21 look 40.9 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-1%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.62,31.3 look 36.18 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 111 N/A | 月KD RSI MACD | 15.12,23.26 look 36.12 -0.09 | 投信(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -3.57% -5.9% -8.98% | 外資(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.14%←44.11%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 44.14%←44.32%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.42% | 自營商(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.05←7.95 (+1.26%) Q1←Q4 連2升 8.05←7.26 (+10.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.6 (+1.26%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.73 (+10.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.77←6.52 (+3.83%) Q1←Q4 第1升 6.77←5.59 (+21.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.38←84.1 (+2.71%) Q1←Q4 第1升 86.38←87.36 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.79←95.18 (+2.71%) Q1←Q4 第1升 97.79←86.82 (+12.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.54 (+7.41%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.4 (+45.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.24 (+137.5%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.45 (+26.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.16←20.72 Q1←Q4 第1升 23.16←21.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.62←7.52 Q1←Q4 第1升 11.62←10.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.53←7.09 Q1←Q4 連2升 7.53←5.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←1.73 Q1←Q4 連2升 1.82←1.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.3 Q1←Q4 連2升 1.35←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 吳金鹿之配偶 關係人配偶 贈與 59張 |
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| 公告 | 114/07/08 六暉-KY 114年6月營收2.23億、年減20.85% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】六暉-KY 2025年6月合併營收2.23億元 年增-20.85% 114/06/06 【公告】六暉-KY 2025年5月合併營收2.35億元 年增-16.01% 114/05/27 【公告】六暉-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】六暉-KY現金股利配發基準日 114/05/06 【公告】六暉-KY 2025年4月合併營收2.9億元 年增15.36% 114/05/06 【公告】六暉-KY代子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL合資設立新公司 114/05/06 【公告】六暉-KY代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP.董事會決議分配盈餘 114/05/06 【公告】六暉-KY代重要子公司LU HAI(BVI) INDUSTRIAL CORP.董事會決議分配盈餘 114/05/06 【公告】六暉-KY董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】六暉-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】六暉-KY 2025年3月合併營收2.91億元 年增0.7% 114/03/11 【公告】六暉-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】代重要子公司廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司董事會決議分配盈餘 114/03/11 【公告】代重要子公司六暉實業股份有限公司董事會決議不分配113年度盈餘 114/03/11 【公告】六暉-KY董事會決議113年度盈餘分派 114/03/11 【公告】代重要子公司六暉實業股份有限公司董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/11 【公告】六暉-KY董事會決議113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/06 【公告】六暉-KY 2025年2月合併營收2.35億元 年增31.85% 114/03/03 【公告】六暉-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】六暉-KY 2025年1月合併營收2.79億元 年增7.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六暉-ky | 0.18% 17(-49.17%) | -1.8% 15(-42.35%) | -1.09% 20(-56.63%) | 0.18% 26(-66.32%) | -7.47% 37(-75.88%) | -12.52% 53(-82.99%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.45% | 4.72% | 22.61% | 1.08% | -1.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.32 | 7.31 | 10.99 | 13.88 | 12.61 |
| ROE | 6.78 | 5.77 | 7.57 | 14.06 | 23.7 |
| 本業收入比 | 93.35 | 57.98 | 95.43 | 84.74 | 39.52 |
| 自由現金流量 | 1.08 | 0.35 | 3.97 | 1.91 | -4.67 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | 8.68 | 13.84 | 49.44 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
