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QQ01_瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)-近30日
淨值
. 報價日期, 申購價, 贖回價,
淨值
. 05/17, 684.3100, 684.3100, 684.3100. 05/16, 682.2100, 682.2100, 682.2100.
基金資訊-
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AP15 高盛新興市場債券基金X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 309.09 美元. -0.14%. 最新
淨值
日期( 2023/05/24 ).
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金(2884) 每股
淨值
, 股東權益, 資產, 負債, 普通股股數, 季收盤價每股
淨值
= (資產-負債)÷流通在外的普通股股數,其中: (資產-負債) = 股東權益。
基金資訊-
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註2: 基金
淨值
可能因市場因素而上下波動,基金
淨值
僅供參考,實際以基金公司公告之
淨值
為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為
淨值
參考價。
基金資訊-
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1446 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券). 12.8279 台幣. -0.43%. 最新
淨值
日期( 2023/05/11 ).
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