| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (-0.99%) 24張 (-68.07%) 季線上 42張 50張 43張 24張 0.48倍 |
3.24% 3.55% 13.06% 10.05% 4.63% |
66.27 (-5.47%) 70.1 |
82.28 (17.38%) 0.62 |
184 N/A |
微型股 51.45億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2025-05-22 2025-06-26 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 69.7↗ | 69.26↗ | 68.39↗ | 68.03↗ | 65.08↗ | 64.33↗ | 63.55↗ | 63.73↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 1.21% | 2.5% | 3.04% | 7.71% | 8.97% | 10.31% | 10.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 67.2 | 66.8 | 62.4 | 60.6 | 62.0 | 63.5 | 66.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.86, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.62, 預估本益比: 26.25 ; QQQ: 本益比 83.35, 預估本益比 35.76 ; SOXQ: 本益比 78.21, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.31,N/A (12.46,16.07,19.68) 1.15,61.57 (0.89,1.24,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.28←86.55(0.73%) 7.03←7.52(-0.49%), -3.8% 87.28←85.18(2.1%) 7.03←7.76(-0.73%), -9.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-45.87%) 23-06-19 50.7 (38.26%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.62 7.31 -17.82 1.06億(7月) | -23.18 7.18 -16.65 0.99億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-02 72.0 (25-09-08) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -6 0 0 1.81%←2.07%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.46,69.03 62.5 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 46%,30%,23%,21% 買,賣,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 82.28(17.38%) | 周KD RSI MACD | 84.3,79.61 64.02 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 184 N/A | 月KD RSI MACD | 89.39,61.21 52.73 0.35 | 投信(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.5% 8.97% 10.31% 10.0% | 外資(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.26%(0.04%) | -3 (連2賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.3%←1.3%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.36% 1.38% | 自營商(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.15%(0.06%) | 41 170.83% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.18%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.44 (-79.55%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←2.77 (+6.14%) Q2←Q1 第1升 2.94←3.76 (-21.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.0 (+6.14%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.18 (-21.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.9 (-3.16%) Q2←Q1 第1降 1.84←2.18 (-15.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.81←75.21 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 65.81←57.12 (+15.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.37←68.03 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 66.37←59.93 (+10.75%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.8 (+1.25%) Q2←Q1 第1升 0.81←0.98 (-17.35%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.21 (+242.86%) Q2←Q1 第1升 0.3←-0.08 (-475.0%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.82←9.44 Q2←Q1 第1升 12.82←13.1 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.59←0.02 Q2←Q1 第1升 1.59←4.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.3←21.22 Q2←Q1 連2降 20.3←19.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←1.16 Q2←Q1 第1升 1.23←1.48 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.0 Q2←Q1 第1升 1.06←1.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 114/08/15 江申8/15起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】江申 2025年7月合併營收1.06億元 年增-23.63% 114/08/01 【公告】江申董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/24 【公告】江申114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月1日 114/07/10 【公告】江申 2025年6月合併營收9878.7萬元 年增-23.19% 114/07/03 【公告】江申董事會選舉董事長及副董事長 114/06/10 【公告】江申 2025年5月合併營收9216.2萬元 年增-29.83% 114/05/26 【公告】江申114年5月26日股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】江申114年度股東常會董事及獨立董事選舉結果 114/05/22 雙動能助攻 江申樂看今年 114/05/15 【公告】江申受邀參加5月22日富邦證券所主辦之法人說明會 114/05/09 【公告】江申 2025年4月合併營收1.03億元 年增-11.54% 114/05/05 【公告】江申董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】江申114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/10 【公告】江申 2025年3月合併營收1.21億元 年增7.18% 114/04/02 【公告】江申獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/02 江申董事長由熊東台接任，原董座退休 114/04/01 【公告】江申董事長異動 114/03/25 【公告】江申法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 114/03/10 【公告】江申 2025年2月合併營收8213.1萬元 年增-6.24% 114/03/10 焦點股：江申去年EPS 4.12元，殖利率逾5%，配合客戶佈局，全新品今年推出 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | 3.24% 42(-44.18%) | 3.39% 56(-57.82%) | 3.55% 50(-52.16%) | 13.06% 43(-44.78%) | 10.05% 38(-37.53%) | 4.63% 33(-28.61%) |
| 加權指數 | 2.21% | 1.0% | 1.61% | 10.52% | 11.78% | 13.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 |
| ROE | 6.18 | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 |
| 本業收入比 | 14.25 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 |
| 自由現金流量 | 3.13 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 |
| 利息保障倍數 | 791.56 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標