| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 (0.98%) 4751張 (-51.33%) 6484張 2870張 2453張 季線上 ↗8.92 ↗8.5 ↗8.34 ↗8.27 ↗8.12 ↗8.2 4751張 1.66倍 |
7.51% 19.23% 8.14% 20.0% 16.1% |
N/A N/A 9.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
91.01億 84.64億 |
22.96% 0.0% |
紡織中游 |
1 | 力麗集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.97% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.4 (-35.42%) 21-07-01 7.29 (27.57%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.52% 482 9 0 4.91%←4.7%(4.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 154.07 8.63 26.46 28.95億(4月) 短跌破長 | -14.23 40.79 9.32 26.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 9.33 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,18%,17%,13% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.4 97.76,87.59 9.34,9.12 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.72 98.19,61.13 9.88,8.99 0.08 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.65 98.52,63.02 9.88,7.3 0.12 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←5.86%(16.21%) | 211 (連6買) 4.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,10.69 低淨值淨利增 (0.64,0.73,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.45% 13.41% 15.38% 18.02% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.1%(120.0%) | 377 (連3買) 7.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.56% 6.31% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.53←67.21(1.96%) 8.72←9.06(-3.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 92.78←71.26 (+30.2%) Q1←Q4 連2升 92.78←84.86 (+9.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-1.13 (+30.2%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-1.09 (+9.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.91←25.13 (+3.1%) Q1←Q4 第1升 25.91←27.39 (-5.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.98←31.09 (-19.65%) Q1←Q4 連2降 24.98←29.19 (-14.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.46←37.67 (-19.65%) Q1←Q4 連2降 25.46←32.5 (-21.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.32 (+168.75%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.1 (-320.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.1 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.67←2.08 Q1←Q4 第1降 1.67←1.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←-1.58 Q1←Q4 第1升 -0.18←-1.29 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.16←-3.87 Q1←Q4 第1升 2.16←-0.97 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←-2.71 Q1←Q4 第1升 2.0←-0.8 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←-1.32 Q1←Q4 第1升 1.07←-0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 力鵬 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.22元 |
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| 新聞 | 113/05/09 營收速報 - 力鵬(1447)4月營收28.95億元年增率高達154.07％ 113/05/09 【公告】力鵬 2024年4月合併營收28.95億元 年增154.07% 113/05/06 新纖、力鵬攜手紡拓會 推功能性紡織品循環生態系統 113/05/02 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】代子公司伊德石化(股)公司董事會推選董事長 113/04/26 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司113年度第1次股東臨時會重要決議事項 113/04/10 【公告】力鵬 2024年3月合併營收26.65億元 年增-14.24% 113/04/10 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司董事會決議除息基準日 113/04/10 【公告】力鵬代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜 113/04/02 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/03/23 《紡纖股》尼龍價格平穩 力鵬、集盛今年樂觀 113/03/22 尼龍價格平穩 力鵬、集盛今年樂觀 113/03/22 尼龍價穩 尼龍廠今年營運重返成長軌道 113/03/15 【公告】力鵬董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】力鵬召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】力鵬 2024年2月合併營收18.93億元 年增-11.24% 113/02/23 力鵬楊梅廠火災，公司稱僅3台定型機停工，2/24重新投產，產能無影響 113/02/23 《紡纖股》楊梅二廠祝融 力鵬：不影響產能調度 估24日修繕完畢 113/02/23 【公告】力鵬澄清媒體報導 113/02/22 【公告】楊梅廠火災事件說明。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 8.67 | -6.77 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.73 | 7.76 | -16.56 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 6.85 | -26.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 8.57 | 7.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.66 |
| 111 | 10.5 | 7.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.65 |
| 110 | 16.0 | 7.52 | 51.33 | 24.13 | N/A | N/A | N/A | 1.29 | 0.69 |
| 109 | 9.64 | 4.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.39 |
| 108 | 8.43 | 6.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 0.58 |
| 107 | 9.85 | 7.43 | 52.47 | 39.58 | 0.2 | 2.03% | 2.69% | 0.79 | 0.62 |
| 106 | 9.46 | 7.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.79 | 0.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | 7.51% 6484(-26.72%) | 14.53% 3944(20.45%) | 19.23% 2870(65.54%) | 8.14% 2453(93.66%) | 20.0% 1868(154.26%) | 16.1% 1328(257.71%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 9.12↗ | 8.92↗ | 8.5↗ | 8.34↗ | 8.27↗ | 8.18↗ | 8.12↗ | 8.2↗ | 8.08↗ | 8.08↗ | 8.06↗ | 7.87↗ | 7.88↗ | 7.89↗ |
| 乖離率 | 1.97% | 4.26% | 9.41% | 11.51% | 12.45% | 13.69% | 14.53% | 13.41% | 15.1% | 15.1% | 15.38% | 18.17% | 18.02% | 17.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.58 | 8.26 | 8.17 | 8.0 | 7.86 | 7.96 | 8.18 | 8.49 | 8.16 | 8.02 | 7.71 | 7.8 | 7.87 | 8.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | 0.13% | 17.0% | 4.0% | -25.0% | 4.0% | 3.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | -1.18 | 1.46 | -2.63 | -2.13 |
| ROE | -4.27 | -0.17 | 2.62 | -4.06 | -2.38 |
| 本業收入比 | 119.32 | 957.14 | 103.51 | 66.98 | 99.04 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 4.72 | -5.73 | -5.31 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | -3.59 | 0.55 | 9.21 | -8.43 | -3.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
