| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 (-0.36%) 39張 (+290.0%) 季線上 43張 37張 37張 39張 1.05倍 短糾結 |
0.24% 0.36% -3.24% -7.21% -22.21% |
55.08 (31.6%) 41.85 |
N/A 0.29 |
1105 |
微型股 128.12億 |
39.59% 40.43% |
天然氣 |
2024-09-24 2025-03-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 | 41.85↗ | 41.82↘ | 41.88↗ | 41.87→ | 41.89↗ | 41.71↘ | 43.94↘ | 47.02↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.07% | -0.07% | -0.05% | -0.1% | 0.34% | -4.76% | -11.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.75 | 42.0 | 41.7 | 42.1 | 41.15 | 43.25 | 45.1 | 53.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.12,N/A (18.82,26.46,34.09) 3.3,12.73 (3.18,3.53,3.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.2% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.92←87.8(0.12%) 3.04←3.01(0.03%), -0.59% 87.92←87.82(0.1%) 3.04←2.79(0.25%), 9.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[113] (N/A) 0.3 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-50.76%) 22-09-02 38.8 (7.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.94 -1.09 58.54 9.2億(5月) | 65.09 -6.86 57.22 9.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.25 (25-05-19) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -3 0 0 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.75,81.25 down 48.36 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,1%,9% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.0,47.77 32.75 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1105 | 月KD RSI MACD | 16.76,15.96 up 28.11 -0.91 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% 0.34% -4.76% -11.0% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | -1 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.16%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.25% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.33←11.94 (+3.27%) Q1←Q4 第1升 12.33←13.98 (-11.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.7←26.99 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 26.7←17.26 (+54.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.96←2.65 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 1.96←1.27 (+54.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.81←18.47 (+1.84%) Q1←Q4 第1升 18.81←16.36 (+14.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.6←24.81 (+19.31%) Q1←Q4 第1升 29.6←31.42 (-5.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.22←75.93 (+19.31%) Q1←Q4 連3降 70.22←92.65 (-24.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.68 (-23.53%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.33 (+57.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.69 (-26.09%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.33 (+54.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.53←11.86 Q1←Q4 第1降 9.53←10.02 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.33←9.82 Q1←Q4 第1降 7.33←7.34 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.93←7.72 Q1←Q4 第1降 5.93←5.47 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.93 Q1←Q4 第1降 3.81←2.42 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←2.18 Q1←Q4 第1降 1.64←1.1 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/25 朱河村 關係人 贈與 59張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/23 欣雄：欣雄建設實業取得台南市歸仁區土地，計5.26億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/20 【公告】欣雄代子公司欣雄建設實業股份有限公司取得土地 114/06/17 【公告】欣雄董事會決議通過興建北高雄供氣服務中心追加工程款相關事宜 114/06/17 《油電股》欣雄北高雄供氣服務中心 工程款追加2.9億元 114/06/17 欣雄股東會通過配發1.6元股利 三管齊下衝刺營運 114/06/17 【公告】欣雄114年股東常會決議事項 114/06/10 【公告】欣雄 2025年5月合併營收9.2億元 年增63.95% 114/06/10 《業績-油電》欣雄5月營收為9.20億元，年增63.95% 114/05/22 【公告】欣雄代子公司欣雄建設公司取消土地購買案(原113/5/22取得土地案) 114/05/14 欣雄首度實施庫藏股 將買回1000張轉讓給員工 114/05/14 【公告】欣雄董事會決議買回庫藏股(更正其他證期局所規定之事項) 114/05/13 【公告】欣雄董事會決議買回庫藏股 114/05/13 【公告】欣雄民國114年第一季合併財務報告業經提報董事會 114/05/09 《業績-油電》欣雄4月營收為9.30億元，年增65.10% 114/05/09 【公告】欣雄 2025年4月合併營收9.3億元 年增65.1% 114/05/05 【公告】欣雄114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/10 【公告】欣雄 2025年3月合併營收9.99億元 年增62.82% 114/04/10 《業績-油電》欣雄3月營收為9.99億元，年增62.82% 114/03/14 【公告】代子公司欣雄建設公司董事會決議通過新建工程之結構工程 114/03/13 【公告】董事會決議授權董事長辦理前已之業務內容調整 114/03/13 【公告】欣雄出租辦公室予子公司 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣雄 | 0.24% 43(-11.03%) | -0.36% 39(-1.83%) | 0.36% 37(2.76%) | -3.24% 37(4.85%) | -7.21% 37(2.81%) | -22.21% 39(-1.39%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.1 | 9.53 | 9.19 | 9.38 | 7.36 |
| ROE | 13.92 | 13.84 | 15.77 | 16.49 | 14.79 |
| 本業收入比 | 102.34 | 101.68 | 100.45 | 100.33 | 97.49 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 1.1 | -5.24 | -0.19 | -4.22 |
| 利息保障倍數 | 32.10 | 31.58 | 65.78 | 95.10 | 100.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
