| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 (4.14%) 948張 (-28.34%) 站上季線 449張 160張 76張 948張 5.92倍 |
10.23% 5.27% 0.59% -18.19% -34.96% |
42.31 (24.62%) 33.95 |
N/A 0.93 |
1444 |
微型股 17.06億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-13 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 | 31.85↗ | 31.18↗ | 31.05↗ | 31.41→ | 32.58↘ | 33.24↗ | 37.55↘ | 41.78↘ |
| 乖離率 | 6.59% | 8.88% | 9.34% | 8.09% | 4.21% | 2.14% | -9.59% | -18.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.55 | 32.25 | 34.1 | 37.4 | 33.75 | 41.5 | 52.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.18,N/A (7.08,11.43,15.79) 1.29,25.27 (1.24,1.54,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.14%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.51←74.56(-0.05%) 11.25←11.08(0.17%), 0.18% 74.51←74.64(-0.13%) 11.25←9.79(1.46%), 4.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.36%[113] (N/A) 0 (7.36%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-63.42%) 23-12-13 13.2 (157.2%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.34 28.18 -3.32 2.28億(6月) | -7.97 1.63 -11.06 1.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 35.0 (25-07-11) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 1.89% -14 0 0 5.73%←7.04%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.35,62.47 60.21 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,0%,0%,-3% 平,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.04,21.02 up 42.62 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1444 | 月KD RSI MACD | 18.88,8.7 up 40.43 -3.09 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.34% 2.14% -9.59% -18.74% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.96%←67.17%(-0.21%) | 1 0.11% | 2年趨勢圖 | 66.96%←68.94%(-1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 5.36% 6.67% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.26%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.63←1.47 (+78.91%) Q1←Q4 第1升 2.63←1.83 (+43.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←10.03 (-48.75%) Q1←Q4 第1降 5.14←6.02 (-14.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←1.77 (-48.75%) Q1←Q4 第1降 -0.23←0.51 (-14.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q4 連6降 1.13←1.27 (-11.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.43←29.2 (+100.1%) Q1←Q4 第1升 58.43←62.12 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.92←15.85 (+100.1%) Q1←Q4 第1升 25.92←27.54 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←3.02 (-121.52%) Q1←Q4 第1降 -0.65←0.69 (-194.2%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←2.9 (-122.07%) Q1←Q4 第1降 -0.64←0.6 (-206.67%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.08←32.6 Q1←Q4 第1降 22.08←29.97 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.43←17.62 Q1←Q4 第1降 -4.43←8.41 Q1←Q1 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.38←15.15 Q1←Q4 第1降 -6.38←5.72 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.56←12.31 Q1←Q4 第1降 -2.56←3.1 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.26←6.54 Q1←Q4 第1降 -1.26←1.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/04 鄭莉梅 董事 鉅額逐筆交易 375張 |
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| 公告 | 114/07/10 櫃買市場7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】紅木-KY 2025年6月合併營收2.28億元 年增44.35% 114/06/09 【公告】紅木-KY 2025年5月合併營收1.78億元 年增-7.97% 114/05/14 《其他股》紅木-KY Q1營收、獲利都衰退 今年營運將逐季走高 114/05/12 【公告】紅木-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/05/09 【公告】紅木-KY 2025年4月合併營收1.75億元 年增-2.61% 114/04/22 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會 114/04/09 【公告】紅木-KY 2025年3月合併營收1.72億元 年增-14.53% 114/03/28 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD FURNITURE SDN. BHD.2024年Member Written Resolution重要事項 114/03/21 【公告】代重要子公司REDWOOD FURNITURE SDN. BHD.Member Return Resolution日期 114/03/11 【公告】紅木-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】紅木-KY 2025年2月合併營收1.49億元 年增-9.5% 114/02/10 【公告】紅木-KY 2025年1月合併營收1.94億元 年增-18.16% 114/01/09 【公告】紅木-KY 2024年12月合併營收3.78億元 年增39.72% 113/12/09 【公告】紅木-KY 2024年11月合併營收3.29億元 年增-17.24% 113/11/19 《台北股市》紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/18 紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/08 【公告】紅木-KY 2024年10月合併營收2.96億元 年增3.12% 113/11/08 【公告】紅木-KY受邀參加凱基證券舉辦之實體法人說明會。 113/11/01 【公告】紅木-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】紅木-KY 2024年9月合併營收2.73億元 年增-5.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | 10.23% 449(110.98%) | 11.13% 259(266.02%) | 5.27% 160(488.99%) | 0.59% 76(1136.17%) | -18.19% 85(1014.45%) | -34.96% 92(926.87%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 |
| ROE | 21.36 | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 |
| 本業收入比 | 104.07 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 |
| 自由現金流量 | 3.78 | 0.05 | 1.55 | -0.08 | -1.56 |
| 利息保障倍數 | 21.00 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
