| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (0.37%) 31張 (+12.02%) 40張 61張 93張 季線旁 ↗13.54 →13.45 ↗13.53 ↗13.51 ↘13.77 ↗13.79 77張 1.26倍 |
0.74% 1.87% 0.37% 11.02% -14.2% |
N/A N/A 13.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
5.48億 7.46億 |
35.86% 0.0% |
印刷業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率0.07 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-36.6%) 22-06-20 8.75 (55.43%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 4 0 0 9.73%←9.79%(-0.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.87 26.93 5.78 1.03億(3月) | -15.35 -28.9 12.43 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 13.75 (24-04-25) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,5%,11%,18% 買,賣,平,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.65 62.5,56.25 13.9,13.55 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.55 28.57,25.71 up 13.8,13.1 -0.02 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 21.21,23.48 look 14.85,12.6 -0.21 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.61%(22.95%) | 1 (連2賣轉買) 3.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.94,14.47 (0.9,1.23,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% -1.38% 1.19% -0.07% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 2.24% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.02←46.59(7.36%) 18.99←19.09(-0.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.13 (-38.46%) Q4←Q3 連3降 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.06←2.86 (+6.99%) Q4←Q3 第1升 3.06←3.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.0 (+6.99%) Q4←Q3 第1升 0.08←-0.35 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.21←3.2 (+0.31%) Q4←Q3 第1升 3.21←3.23 (-0.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.94←103.97 (-8.69%) Q4←Q3 第1降 94.94←94.35 (+0.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.29←122.89 (-8.69%) Q4←Q3 第1降 117.29←102.52 (+14.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.02 (-1650.0%) Q4←Q3 連2降 -0.31←-0.79 (-60.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.06 (+250.0%) Q4←Q3 連4升 0.09←-1.17 (-107.69%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.88←17.24 Q4←Q3 連4升 18.88←3.88 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.52←0.11 Q4←Q3 第1升 2.52←-11.55 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.75←0.41 Q4←Q3 連2降 -4.75←-10.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.57←0.13 Q4←Q3 連2降 -1.57←-3.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.26←0.28 Q4←Q3 連2降 -0.26←-1.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 旭源：鴻源包裝科技簡易合併鴻太貿易事宜 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不發放股利 113/04/09 【公告】旭源 2024年3月合併營收1.03億元 年增-4.87% 113/03/08 【公告】旭源 2024年2月合併營收8120.2萬元 年增-15.35% 113/03/07 【公告】旭源董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】旭源 2024年1月合併營收1.14億元 年增46.67% 113/01/09 【公告】旭源 2023年12月合併營收9774.6萬元 年增-10.32% 112/12/08 【公告】旭源 2023年11月合併營收1.02億元 年增-2.07% 112/11/10 【公告】旭源 2023年10月合併營收1.07億元 年增14.83% 112/10/06 【公告】旭源 2023年9月合併營收8755.3萬元 年增-16.36% 112/09/07 【公告】旭源 2023年8月合併營收1.08億元 年增-8.25% 112/08/08 【公告】旭源 2023年7月合併營收9111.7萬元 年增-12.91% 112/07/19 《其他股》旭源今年營運以獲利為目標 112/07/07 【公告】旭源 2023年6月合併營收1.07億元 年增0.02% 112/06/29 【公告】旭源除息基準日 112/06/09 【公告】旭源 2023年5月合併營收1.08億元 年增0.94% 112/06/09 【公告】旭源112年股東常會重要決議 112/05/09 【公告】旭源 2023年4月合併營收9012萬元 年增-8.16% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.55 | 22.43 | 64.93 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.23 | 17.73 | 30.33 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.9 | 13.02 | -4.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.8 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.82 |
| 111 | 21.45 | 12.45 | 2.44 | 1.42 | 1.01 | 4.71% | 8.11% | 2.24 | 0.76 |
| 110 | 15.95 | 8.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 | 0.92 |
| 109 | 12.85 | 8.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.75 |
| 108 | 19.55 | 12.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 1.01 |
| 107 | 19.25 | 13.1 | 28.09 | 19.12 | 0.35 | 1.82% | 2.67% | 1.54 | 1.09 |
| 106 | 21.8 | 15.25 | 147.15 | 102.94 | 0.3 | 1.38% | 1.97% | 1.64 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | 0.74% 40(-20.93%) | 0.37% 48(-34.68%) | 1.87% 61(-47.84%) | 0.37% 93(-65.65%) | 11.02% 112(-71.67%) | -14.2% 138(-76.84%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.55↗ | 13.54↗ | 13.45→ | 13.53↗ | 13.51↗ | 13.49↗ | 13.77↘ | 13.79↗ | 13.6↗ | 13.57↗ | 13.44↗ | 13.36→ | 13.61→ | 13.93↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.44% | 1.12% | 0.52% | 0.67% | 0.82% | -1.23% | -1.38% | 0.0% | 0.22% | 1.19% | 1.8% | -0.07% | -2.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.55 | 13.4 | 13.65 | 13.5 | 13.4 | 13.25 | 14.4 | 13.5 | 12.65 | 12.8 | 12.35 | 14.95 | 15.9 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -20.12% | -1.0% | -9.0% | 6.0% | 44.0% | -24.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 | 1.5 |
| ROE | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 | -1.5 |
| 本業收入比 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 | -200.00 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 | 0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
