| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 (0.47%) 37張 (-45.59%) 季線下 65張 107張 250張 37張 0.35倍 |
-0.47% -1.39% -6.17% -25.78% -35.06% |
23.51 (120.75%) 10.65 |
N/A 0.92 |
401 N/A |
微型股 7.64億 |
7.94% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 | 10.59→ | 10.56↗ | 10.64→ | 10.66→ | 10.88↘ | 10.88↘ | 12.7↘ | 14.03↘ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.85% | 0.09% | -0.09% | -2.11% | -2.11% | -16.14% | -24.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.7 | 10.45 | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 11.35 | 14.35 | 16.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.2,N/A (10.22,31.2,52.17) 1.31,8.09 (0.91,1.28,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.83% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.07←33.25(-0.18%) 23.16←22.48(0.68%), -0.04% 33.07←37.05(-3.98%) 23.16←23.45(-0.29%), 15.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-48.3%) 24-10-28 8.75 (21.71%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.14 80.85 30.91 0.35億(5月) | -31.24 -39.97 32.91 0.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.3 (25-06-05) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,61.89 47.54 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-16%,-14% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.48,8.74 up 36.11 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 N/A | 月KD RSI MACD | 5.69,5.39 up 40.19 -0.71 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% -2.11% -16.14% -24.09% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.78%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.69%←0.69%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.5% 2.84% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.17%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←2.26 (-43.81%) Q1←Q4 第1降 1.27←0.82 (+54.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.36 (-43.81%) Q1←Q4 第1降 0.08←-0.13 (+54.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.67 (-19.16%) Q1←Q4 連2降 1.35←1.79 (-24.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.87←38.14 (+51.73%) Q1←Q4 連2升 57.87←62.26 (-7.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.95←122.47 (+51.73%) Q1←Q4 第1升 155.95←275.66 (-43.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.52 (-67.31%) Q1←Q4 第1降 0.17←-0.14 (-221.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.45 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←-0.2 (-145.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.76←33.78 Q1←Q4 第1降 30.76←32.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.94←15.86 Q1←Q4 第1降 5.94←-15.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.1←15.83 Q1←Q4 第1降 9.1←-11.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←6.61 Q1←Q4 第1降 2.04←-1.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←4.64 Q1←Q4 第1降 1.56←-1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/21 吳咨杏之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 549張 |
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| 公告 | 114/06/10 智捷 114年5月營收3490萬、年增23.15% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】智捷 2025年5月合併營收3489.7萬元 年增23.15% 114/06/10 《業績-通網》智捷5月營收為0.35億元，年增23.15% 114/05/27 【公告】智捷董事會選任董事長 114/05/27 【公告】智捷114年度股東常會改選董事當選名單 114/05/27 【公告】智捷114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】智捷法人董事指派代表人 114/05/09 【公告】智捷 2025年4月合併營收1929.6萬元 年增-31.25% 114/05/09 《業績-通網》智捷4月營收為0.19億元，年減31.25% 114/04/28 【公告】智捷民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/11 《業績-通網》智捷3月營收為0.32億元，年增3.32% 114/04/10 【公告】智捷 2025年3月合併營收3214.4萬元 年增3.32% 114/03/10 營收速報 - 智捷(8176)2月營收3,613萬元年增率高達148.85％ 114/03/10 【公告】智捷 2025年2月合併營收3613.3萬元 年增148.85% 114/03/10 《業績-通網》智捷2月營收為0.36億元，年增148.85% 114/03/05 【公告】智捷113年度股利分派情形 114/02/24 【公告】智捷民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/11 《業績-通網》智捷1月營收為0.59億元，年增61.34% 114/02/10 【公告】智捷 2025年1月合併營收5891.7萬元 年增61.34% 114/01/10 《業績-通網》智捷12月營收為0.75億元，年增78.01% 114/01/10 【公告】智捷 2024年12月合併營收7482.3萬元 年增78.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | -0.47% 65(-43.37%) | 1.91% 111(-66.72%) | -1.39% 107(-65.71%) | -6.17% 250(-85.26%) | -25.78% 318(-88.39%) | -35.06% 479(-92.29%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.86 | -3.31 | -23.07 | -50.26 | -34.37 |
| ROE | 5.57 | 0.91 | -11.52 | -0.67 | -16.02 |
| 本業收入比 | 42.11 | -200.00 | 127.12 | -689.47 | 117.36 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 0.21 | -0.34 | 1.3 | N/A |
| 利息保障倍數 | 18.76 | 3.59 | -31.12 | 3.70 | -18.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
