| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (0.0%) 211張 (-78.38%) 季線下 266張 327張 191張 211張 0.65倍 |
-9.42% -9.42% -1.94% -35.05% -32.44% |
22.15 (119.36%) 10.1 |
N/A 0.96 |
990 N/A |
微型股 7.24億 |
8.03% 0.0% |
通訊設備 |
2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.61↘ | 10.81↘ | 11.02↘ | 10.89→ | 10.64→ | 10.61→ | 11.0↘ | 13.17↘ |
| 乖離率 | -4.81% | -6.57% | -8.35% | -7.25% | -5.08% | -4.81% | -8.18% | -23.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.15 | 11.2 | 11.15 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 15.55 | 14.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.23,N/A (10.22,31.2,52.17) 1.34,7.54 (0.95,1.3,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.69%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.28←33.15(1.13%) 24.01←23.15(0.86%), 0.27% 34.28←31.55(2.73%) 24.01←23.47(0.54%), 13.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-50.97%) 24-10-28 8.75 (15.43%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -83.47 -74.63 -0.6 0.07億(8月) | -19.98 -26.23 15.19 0.26億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.25 (25-08-18) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.29% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,17.53 look 35.5 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-17%,-8%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.52,37.68 look 36.64 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 990 N/A | 月KD RSI MACD | 1.41,5.01 look 39.78 -0.67 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.35% -4.81% -8.18% -23.31% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.85%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.73%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.02% 8.45% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.17%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←1.27 (-29.13%) Q2←Q1 連2降 0.9←0.96 (-6.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.08 (-29.13%) Q2←Q1 連2降 -0.02←-0.15 (-6.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.35 (-23.7%) Q2←Q1 連3降 1.03←2.26 (-54.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.18←57.87 (-30.57%) Q2←Q1 第1降 40.18←47.59 (-15.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.07←155.95 (-30.57%) Q2←Q1 連2升 167.07←270.35 (-38.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.17 (-152.94%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.04 (+125.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.09 (-133.33%) Q2←Q1 連2降 -0.03←-0.23 (-86.96%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.67←30.76 Q2←Q1 連2降 27.67←29.08 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.66←5.94 Q2←Q1 連2降 -2.66←-15.24 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.03←9.1 Q2←Q1 連2降 -7.03←-3.18 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.14←2.04 Q2←Q1 連2降 -1.14←-0.6 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←1.56 Q2←Q1 連2降 -0.82←-0.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/21 吳咨杏之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 549張 |
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| 公告 | 114/09/10 智捷 114年8月營收665萬、年減83.47% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】智捷 2025年8月合併營收665.2萬元 年增-83.47% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/26 【公告】智捷受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】智捷 2025年7月合併營收2622.1萬元 年增-19.99% 114/07/25 【公告】智捷民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月04日 114/07/10 【公告】智捷 2025年6月合併營收3554.9萬元 年增-10.58% 114/07/06 【公告】智捷原訂於114年7月7日起至114年7月9日止採電子投票方式之股東領取紀念品，因受颱風停班影響，發放日將依停班天數順延至下一個營業日 114/06/10 【公告】智捷 2025年5月合併營收3489.7萬元 年增23.15% 114/06/10 《業績-通網》智捷5月營收為0.35億元，年增23.15% 114/05/27 【公告】智捷董事會選任董事長 114/05/27 【公告】智捷114年度股東常會改選董事當選名單 114/05/27 【公告】智捷114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】智捷法人董事指派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | -9.42% 266(-20.92%) | -9.82% 213(-1.28%) | -9.42% 327(-35.49%) | -1.94% 191(10.18%) | -35.05% 252(-16.29%) | -32.44% 446(-52.77%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.86 | -3.31 | -23.07 | -50.26 | -34.37 |
| ROE | 5.57 | 0.91 | -11.52 | -0.67 | -16.02 |
| 本業收入比 | 42.11 | -200.00 | 127.12 | -689.47 | 117.36 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 0.21 | -0.34 | 1.3 | N/A |
| 利息保障倍數 | 18.76 | 3.59 | -31.12 | 3.70 | -18.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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