| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (6.78%) 19287張 (+49.03%) 季線上 19175張 13480張 6008張 19287張 1.43倍 |
3.28% 66.45% 67.78% -10.95% -22.22% |
N/A N/A 126.0 |
N/A 1.44 |
1588 N/A |
微型股 133.27億 |
13.02% 49.54% |
IC設計 |
2024-12-27 2025-02-25 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 120.4↗ | 114.07↗ | 104.96↗ | 99.06↗ | 89.21↗ | 84.5↗ | 98.12↘ | 122.28↘ |
| 乖離率 | 4.65% | 10.46% | 20.05% | 27.2% | 41.24% | 49.11% | 28.41% | 3.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 108.0 | 75.7 | 77.6 | 74.8 | 75.1 | 141.5 | 162.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.17,28.3 (0.76,1.21,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.48% 帶寬大) 月線斜率2.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.1←39.41(3.69%) 30.96←33.64(-2.68%), -1.89% 43.1←32.61(10.49%) 30.96←33.6(-2.64%), 32.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-43.75%) 24-02-05 29.55 (326.4%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.57 -8.15 -12.56 1.44億(5月) | 8.03 0.27 -0.69 1.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 126.0 (25-07-02) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 14.12% 18.23% 1319 286 24 75.58%←37.52%(38.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,84.0 70.46 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-3%,1%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,90.23 62.97 6.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1588 N/A | 月KD RSI MACD | 47.01,32.85 55.96 -6.48 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.05% 49.11% 28.41% 3.04% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.37%←3.21%(2.16%) | 543 2.82% | 2年趨勢圖 | 5.37%←1.84%(3.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.23% 86.19% 267.03% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.62%(-0.6%) | 18 0.09% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.49%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.98←0.4 (+1645.0%) Q1←Q4 第1升 6.98←1.31 (+432.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←6.97 (-45.91%) Q1←Q4 第1降 3.77←3.97 (-5.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.83←-2.15 (-45.91%) Q1←Q4 第1升 -1.83←-1.22 (-5.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←3.29 (-7.9%) Q1←Q4 連7降 3.03←4.81 (-37.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.11←39.57 (+62.02%) Q1←Q4 第1升 64.11←73.62 (-12.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.4←64.03 (+62.02%) Q1←Q4 第1升 130.4←197.87 (-34.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-1.25 (+44.0%) Q1←Q4 第1升 -0.7←-0.33 (+112.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.39←-0.98 (-245.92%) Q1←Q4 連2降 -3.39←-0.83 (+308.43%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.4←24.67 Q1←Q4 第1升 41.4←39.51 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.68←-30.79 Q1←Q4 連3降 -48.68←-30.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.42←-21.86 Q1←Q4 第1升 17.42←-17.9 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←-3.43 Q1←Q4 第1升 1.39←-1.37 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←-2.07 Q1←Q4 第1升 0.97←-1.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 114/07/02 安國 本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 114/07/02 安國7/2起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/24 安國轉型有成噴漲停！ 矽智財3雄齊嗨 分析師曝操作策略 114/06/23 安國：IP、ASIC雙軸轉型有成 114/06/23 【公告】安國董事會推選董事長 114/06/23 【公告】安國董事會推選副董事長 114/06/23 【公告】安國114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】安國第十一屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動 114/06/23 《半導體》安國轉型成果浮現 新專案助攻營收成長 114/06/17 《半導體》安國5月每股虧損0.12元 114/06/17 【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/17 《半導體》注意股：安國 近5日漲19.96% 114/06/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲23.97% 114/06/11 《半導體》注意股：安國 近5日漲21.98% 114/06/06 【公告】安國 2025年5月合併營收1.44億元 年增-39.58% 114/05/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲7.36% 114/05/09 【公告】安國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】安國董事會決議以私募方式發行普通股 114/05/09 【公告】安國董事會決議處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司 114/05/09 【公告】安國董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/05/06 【公告】安國 2025年4月合併營收1.56億元 年增8.04% 114/05/06 【公告】鈺寶-創向母公司安國國際科技股份有限公司取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | 3.28% 19175(0.58%) | 16.67% 14796(30.35%) | 66.45% 13480(43.08%) | 67.78% 6008(220.97%) | -10.95% 3984(384.02%) | -22.22% 6230(209.56%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.09 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 |
| ROE | -7.3 | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 |
| 本業收入比 | 117.56 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -5.91 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | -23.72 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
