| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (-0.7%) 37張 (+41.68%) 61張 84張 134張 季線下 ↗70.72 ↘71.42 ↘73.54 ↘74.01 ↘77.64 ↘78.16 46張 0.55倍 |
1.73% -7.94% -11.18% -5.23% -14.51% |
116.9 (65.35%) 70.7 |
179.88 (154.43%) 53.92 (-23.73%) |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
3.46億 24.64億 |
11.06% 26.12% |
晶體管 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.72,N/A (9.7,21.03,32.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.06%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (N/A) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-53.79%) 21-07-23 55.0 (28.55%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 2.9%←3.43%(-15.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.25 61.38 -9.89 1.09億(3月) | -28.94 -45.96 -3.56 0.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-25 74.7 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-13%,-14% 平,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.9 18.07,24.06 look 72.0,69.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.23 7.85,5.1 up 76.5,68.0 -1.17 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.69 11.39,36.84 look 87.8,68.0 3.05 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.51%(-9.96%) | -6 (連2賣) 16.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,33.12 (2.1,2.71,3.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.47% -9.54% -10.23% -8.64% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.52←40.73(-10.34%) 23.63←22.22(6.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.26←3.34 (-2.4%) Q4←Q3 連2降 3.26←4.12 (-20.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.44 (-2.4%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.98 (-20.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.89 (-16.2%) Q4←Q3 連5降 3.26←5.87 (-44.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.98←121.68 (-3.86%) Q4←Q3 第1降 116.98←120.3 (-2.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.31←169.22 (-3.86%) Q4←Q3 連3降 152.31←223.92 (-31.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←2.07 (-95.17%) Q4←Q3 第1降 0.1←1.68 (-94.05%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.97 (+54.64%) Q4←Q3 第1升 1.5←2.35 (-36.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←31.33 Q4←Q3 第1升 34.49←40.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.85←13.06 Q4←Q3 第1升 15.85←23.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.09←21.3 Q4←Q3 第1降 1.09←13.97 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←6.44 Q4←Q3 連2降 0.31←5.11 Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←3.75 Q4←Q3 連2降 0.3←3.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」納義隆、沛亨/刪智原、全宇昕 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】全宇昕 2024年3月合併營收1.09億元 年增-19.25% 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】全宇昕 2024年2月合併營收6741.6萬元 年增-28.95% 113/02/06 【公告】全宇昕 2024年1月合併營收1.25億元 年增19.5% 113/01/08 【公告】全宇昕 2023年12月合併營收1.06億元 年增-18.97% 112/12/06 【公告】全宇昕 2023年11月合併營收1.1億元 年增-22.37% 112/11/06 【公告】全宇昕 2023年10月合併營收1.1億元 年增-21.19% 112/10/06 【公告】全宇昕 2023年9月合併營收1.13億元 年增-21.22% 112/09/06 【公告】全宇昕 2023年8月合併營收1.15億元 年增-7.73% 112/08/07 【公告】全宇昕 2023年7月合併營收1.05億元 年增-23.81% 112/07/10 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 112/07/10 【公告】全宇昕 2023年6月合併營收1.25億元 年增-24.52% 112/06/21 【公告】全宇昕112年股東會重要決議事項 112/06/21 【公告】全宇昕董事會推選董事長 112/06/21 【公告】全宇昕第八屆董事當選名單 112/06/09 【公告】全宇昕 2023年5月合併營收1.12億元 年增-28.1% 112/06/06 盤中速報 - 全宇昕(6651)急拉3.46%報80.5元，成交113張 112/05/09 【公告】全宇昕 2023年4月合併營收1.14億元 年增-16.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.36 | 179.88 | 154.43 | 161.9 | 129.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.32 | 109.95 | 55.52 |
| 平均 本益比 | 21.03 | 116.9 | 65.35 | 112.09 | 58.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.71 | 89.75 | 26.94 |
| 最低價 本益比 | 9.7 | 53.92 | -23.73 | 62.28 | -11.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.1 | 69.54 | -1.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 91.7 | 65.3 | 16.58 | 11.81 | 4.0 | 4.36% | 6.13% | 2.89 | 2.1 |
| 111 | 123.5 | 55.0 | 13.77 | 6.13 | 6.0 | 4.86% | 10.91% | 4.42 | 1.76 |
| 110 | 153.0 | 79.3 | 20.56 | 10.66 | 4.0 | 2.61% | 5.04% | 8.37 | 3.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | 1.73% 61(-39.68%) | -3.42% 81(-54.52%) | -7.94% 84(-56.03%) | -11.18% 134(-72.54%) | -5.23% 137(-73.12%) | -14.51% 102(-64.03%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 71.23↗ | 70.72↗ | 71.42↘ | 73.54↘ | 74.01↘ | 74.68↘ | 77.64↘ | 78.16↘ | 79.42↘ | 79.5↘ | 78.76↘ | 76.73↘ | 77.39↘ | 77.98→ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.03% | -1.01% | -3.86% | -4.47% | -5.33% | -8.94% | -9.54% | -10.98% | -11.07% | -10.23% | -7.86% | -8.64% | -9.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.5 | 72.4 | 76.1 | 76.5 | 76.9 | 78.8 | 82.7 | 79.1 | 82.5 | 76.4 | 77.6 | 78.2 | 82.8 | 70.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -43.02% | -12.0% | 22.0% | -40.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 | 12.51 |
| ROE | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 | 22.36 |
| 本業收入比 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 | 16.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
