| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-2.24%) 83張 (+27.69%) 季線下 50張 41張 62張 83張 2.02倍 |
-1.5% -5.42% -2.6% -12.37% -23.39% |
314.27 (139.9%) 131.0 |
N/A 0.55 |
762 、Y! |
微型股 59.01億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-03-20 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 132.4↘ | 132.95↘ | 134.3↘ | 135.24↘ | 136.59↘ | 136.02↘ | 142.23↘ | 147.36↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -1.47% | -2.46% | -3.14% | -4.09% | -3.69% | -7.9% | -11.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 135.5 | 138.5 | 139.5 | 135.0 | 134.5 | 149.5 | 171.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.55,N/A (14.18,30.09,46.0) 3.97,33.75 (1.81,3.17,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.28 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.97←65.08(-0.11%) 19.73←19.42(0.31%), -0.06% 64.97←65.8(-0.83%) 19.73←17.42(2.31%), 14.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.4%[113] (N/A) 0 (8.4%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-32.3%) 24-05-17 79.0 (65.82%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.12 -0.95 -2.73 0.66億(5月) | -6.58 -54.69 -1.63 0.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 140.5 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 1 0 0 0.63%←0.74%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,18.18 look 38.93 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-25%,-29%,-27% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.92,24.42 look 30.46 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 762 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.34,10.37 look 45.3 -5.26 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.98 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.46% -3.69% -7.9% -11.1% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←4.43%(-0.54%) | -15 18.07% | 2年趨勢圖 | 3.89%←6.08%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.52% 1.91% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.21%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.43 (+1.17%) Q1←Q4 連3升 3.47←3.49 (-0.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←1.44 (+1.17%) Q1←Q4 連3升 1.72←1.74 (-0.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.62 (-4.32%) Q1←Q4 連3降 1.55←1.93 (-19.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.0←47.97 (+8.4%) Q1←Q4 第1升 52.0←52.44 (-0.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.58←175.1 (+8.4%) Q1←Q4 連3降 151.58←189.43 (-19.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.44←3.12 (+10.26%) Q1←Q4 連3升 3.44←3.6 (-4.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.6 (+15.38%) Q1←Q4 連3升 3.0←2.98 (+0.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.63←71.92 Q1←Q4 連2升 72.63←73.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.65←42.01 Q1←Q4 連3升 49.65←49.95 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.62←41.06 Q1←Q4 連3升 44.62←46.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.41←9.39 Q1←Q4 連3升 10.41←10.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.43←7.65 Q1←Q4 連3升 8.43←8.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/15 達爾膚正向看2025年，持續拓展國際市場 114/06/13 【公告】達爾膚114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】達爾膚 2025年5月合併營收6583.6萬元 年增-9.12% 114/05/12 【公告】達爾膚訂定除息基準日 114/05/09 達爾膚Q1獲利穩，EPS 3.44元，將配現金股利每股2元 114/05/08 達爾膚首季EPS 3.44元 114/05/08 達爾膚第一季EPS 3.44元 配發每股現金股利2元 114/05/08 【公告】達爾膚董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】達爾膚 2025年4月合併營收6647.2萬元 年增-6.58% 114/04/30 《生醫股》達爾膚Q1財報董事會 5月8日召開 114/04/30 【公告】達爾膚114年第1季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/08 【公告】達爾膚 2025年3月合併營收1.47億元 年增4.53% 114/04/02 海外、新品雙動能，達爾膚2025年營運續拚向上 114/03/19 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】達爾膚 2025年2月合併營收7837.9萬元 年增-15.72% 114/03/05 《生醫股》達爾膚2024年EPS 10.57元 Q4每股配息2元 114/03/05 達爾膚去年Q4 EPS 3.12元，單季股息2元 114/03/04 達爾膚去年EPS逾10元 114/03/04 達爾膚去年EPS 10.57元 配發第四季現金股利2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | -1.5% 50(66.0%) | -3.32% 42(96.34%) | -5.42% 41(97.84%) | -2.6% 62(32.06%) | -12.37% 57(45.3%) | -23.39% 65(27.44%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.28 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 |
| ROE | 32.52 | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 |
| 本業收入比 | 88.24 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 |
| 自由現金流量 | 3.48 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 |
| 利息保障倍數 | 711.41 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
