便宜的台股: 6291 沛亨半導體

本益成長比: 1.676 總報酬本益比: 0.596 合理價格(本益比法): N/A 合理價格(ROE法): N/A

沛亨半導體

股價漲跌幅

	2022	2021	2020
沛亨半導體	-1.0%	152.0%	-11.0%
0050	-3.24%	50.48%	14.17%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營業毛利率	15.69	33.38	35.95	35.27	29.26	28.22	31.91	16.34
營業利益率	-2.01	15.60	14.69	11.80	13.30	9.91	7.23	-23.66
折舊負擔比率	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
稅前淨利率	0.37	14.66	16.62	9.90	12.53	9.16	11.17	-33.38
股東權益報酬率	1.26	4.94	4.98	3.54	5.65	3.27	3.35	-12.11
資產報酬率	1.02	4.03	4.09	2.85	4.48	2.68	2.65	-9.32
本業收入比	-500.00	114.29	85.71	125.00	114.29	100.00	75.00	71.43
業外獲益比	600.00	-0.00	14.29	-25.00	-0.00	-0.00	25.00	28.57
無形資產佔淨值比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

現金流量-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營運現金流量(百萬)	-53	9	6	5	15	6	-9	-4
自由現金流量(百萬)	-54	7	5	5	15	6	-7	-4
稅後淨利(百萬)	6	7	7	5	7	4	4	-15

成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

成長能力-近4季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營業收入(百萬)	507	50	42	45	58	44	36	42
營業利益(百萬)	-10	8	6	5	8	4	3	-10
稅後淨利(百萬)	6	7	7	5	7	4	4	-15
EPS(完全稀釋)	0.20	0.27	0.26	0.18	0.27	0.15	0.15	-0.67
去年同期營業收入成長率(%)	774.14	13.64	16.67	7.14	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	-225.00	100.00	100.00	150.00	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	-14.29	75.00	75.00	133.33	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	-25.93	80.00	73.33	126.87	-	-	-	-
較上季營業收入成長率(%)	914.00	19.05	-6.67	-22.41	31.82	22.22	-14.29	-
較上季營業利益成長率(%)	-225.00	33.33	20.00	-37.50	100.00	33.33	130.00	-
較上季稅後淨利成長率(%)	-14.29	0.00	40.00	-28.57	75.00	0.00	126.67	-
較上季EPS成長率(%)	-25.93	3.85	44.44	-33.33	80.00	0.00	122.39	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2021/12	-9.1	31.57	11.21
2021/11	44.21	33.48	9.72
2021/10	-17.89	299.35	77.6
2021/9	261.66	369.78	51.9
2021/8	18.43	-7.05	8.55
2021/7	-1.26	-1.46	12.23

稅前淨利較去年同期

EPS較上季

2021Q3(元)	2021Q2(元)	比率
0.2	0.27	-0.259

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	8.99	7.50	6.78	7.28	7.02
存貨周轉率	3.61	3.10	2.55	2.26	2.30

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
應收帳款周轉率	6.74	1.98	1.83	2.06	2.45	1.94	1.76	2.02
存貨周轉率	4.24	1.03	0.85	0.83	1.10	0.86	0.65	0.93

償債能力-近5年

償債能力-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
負債比	0.61	0.18	0.18	0.17	0.22	0.19	0.17	0.25
金融負債(百萬)	171	0	0	0	0	0	0	0
營業收入淨額(百萬)	507	50	42	45	58	44	36	42
利息保障倍數	1.95	0.00	0.00	4425.00	0.00	0.00	0.00	-2344.00
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

成本指標-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營業收入淨額(百萬)	507	50	42	45	58	44	36	42
推銷費用(百萬)	20	2	2	3	3	3	3	5
管理費用(百萬)	29	3	3	4	3	3	3	7
研究發展費(百萬)	41	3	3	4	3	3	3	4
推銷費用率(%)	3.94	4.00	4.76	6.67	5.17	6.82	8.33	11.90
管理費用率(%)	5.72	6.00	7.14	8.89	5.17	6.82	8.33	16.67
研究發展費用率(%)	8.09	6.00	7.14	8.89	5.17	6.82	8.33	9.52

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	X	O	X	O	X	X	X	X	X
18年	2.70億	45.75%	60.65%	0.0%	32.08%	-33百萬	5.04%

融資使用率

日期	股價	融資使用率

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