| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (-1.06%) 14張 (+40.0%) 季線上 12張 24張 46張 14張 0.58倍 |
-1.75% -1.06% -5.61% -10.34% -39.28% |
211.0 (150.9%) 84.1 |
N/A 1.15 |
1245 N/A |
微型股 35.32億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 85.38↘ | 85.24↘ | 85.85↘ | 85.48↘ | 83.77↗ | 82.3↘ | 89.64↘ | 100.85↘ |
| 乖離率 | -1.5% | -1.34% | -2.04% | -1.61% | 0.39% | 2.19% | -6.18% | -16.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.6 | 85.3 | 85.0 | 84.7 | 82.6 | 89.1 | 93.8 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.27,N/A (23.49,40.84,58.19) 3.06,27.78 (2.73,4.64,6.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.62%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.53←72.53(0.0%) 7.68←7.81(-0.13%), -0.3% 72.53←89.5(-16.97%) 7.68←2.76(4.92%), 48.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.9%[113] (N/A) 0 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-71.97%) 23-06-14 49.0 (71.63%) 22-07-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.96 12.05 3.95 17個月新高 1.89億(5月) | -7.69 -2.57 -2.94 1.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 98.0 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 4.75%←5.32%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.17,33.52 46.66 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,1%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.93,38.17 42.47 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1245 N/A | 月KD RSI MACD | 13.25,13.08 up 38.87 -7.24 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% 2.19% -6.18% -16.61% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.43%(-0.11%) | 1 (連4賣轉買) 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.37%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.14% 1.19% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.22 (+154.55%) Q1←Q4 連3升 0.56←0.16 (+250.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.42←4.54 (-2.64%) Q1←Q4 連2降 4.42←3.79 (+16.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.33 (-2.64%) Q1←Q4 連2升 0.47←0.68 (+16.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.42←4.65 (-4.95%) Q1←Q4 連2降 4.42←5.49 (-19.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.87←90.75 (+6.74%) Q1←Q4 連2升 96.87←127.76 (-24.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.82←136.75 (+6.74%) Q1←Q4 第1降 133.82←165.82 (-19.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.08 (-2.78%) Q1←Q4 第1降 1.05←2.01 (-47.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.64 (+45.31%) Q1←Q4 第1升 0.93←1.17 (-20.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.18←29.11 Q1←Q4 連2升 30.18←32.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.65←7.38 Q1←Q4 連2升 10.65←12.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.05←8.2 Q1←Q4 連2升 9.05←16.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←2.58 Q1←Q4 連2升 2.92←3.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.75 Q1←Q4 連2升 1.88←2.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 東荃科技(股) 董事 轉讓私募股票 3,500張 |
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| 公告 | 114/06/06 沛亨 114年5月營收1.89億、年增34.96% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】沛亨 2025年5月合併營收1.89億元 年增34.96% 114/06/05 【公告】沛亨114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】代重要子公司西伯股份有限公司西伯董事會決議發放股利 114/06/05 【公告】代重要子公司西伯股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/06/05 【公告】代重要子公司東荃科技股份有限公司東荃董事會決議發放股利 114/06/05 【公告】代重要子公司東荃科技股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/06/05 【公告】代重要子公司超昱光電科技股份有限公司超昱董事會決議發放股利 114/06/05 【公告】代重要子公司超昱光電科技股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/05/27 【公告】沛亨代重要子公司邑鋒股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】沛亨董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】沛亨113年股東常會決議辦理之私募普通股案不繼續辦理發行 114/05/08 【公告】沛亨 2025年4月合併營收1.69億元 年增-7.7% 114/04/30 【公告】沛亨114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/28 【公告】更補正沛亨民國113年度合併財務報告七、關係人交易7.租賃8.其他(1)其他費用 114/04/28 【公告】更補正沛亨民國113年度個體財務報告七、關係人交易7.租賃 114/04/08 【公告】沛亨 2025年3月合併營收1.73億元 年增20.13% 114/03/31 【公告】說明沛亨部分資訊系統遭受駭客網路攻擊事件 114/03/11 【公告】沛亨董事長訂定除息基準日 114/03/07 【公告】沛亨 2025年2月合併營收1.32億元 年增10.43% 114/03/04 【公告】沛亨董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨 | -1.75% 12(12.0%) | -1.41% 21(-34.75%) | -1.06% 24(-43.68%) | -5.61% 46(-69.75%) | -10.34% 90(-84.58%) | -39.28% 83(-83.26%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.14 | 21.29 | 13.19 | 6.87 | 2.84 |
| ROE | 12.61 | 29.53 | 28.48 | 27.82 | 15.69 |
| 本業收入比 | 79.92 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 |
| 自由現金流量 | 4.12 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 |
| 利息保障倍數 | 22.30 | 88.07 | 68.51 | 30.26 | 13.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
