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6291 沛亨半導體

本益成長比: 1.676  總報酬本益比: 0.596  合理價格(本益比法): N/A  合理價格(ROE法): N/A
沛亨半導體
  • EPS 年複合成長率: 25.99% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 26.58% (109-105)
  • 本益比: 44.56
  • 近四季EPS總合: 0.91 (0.2,0.27,0.26,0.18)
  • 融資餘額佔股本比例:0.0%
  • 融資使用率: N/A
  • 近期收盤價: 40.55 (2022-01-25)

股價漲跌幅

202220212020
沛亨半導體-1.0%152.0%-11.0%
0050-3.24%50.48%14.17%


營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率31.0019.9516.0935.3136.28
營業利益率10.93-23.74-41.30-17.20-6.91
折舊負擔比率0.555.883.472.582.58
稅前淨利率10.81-23.34-32.05-18.97-8.04
股東權益報酬率15.77-41.54-132.44-150.19-46.88
資產報酬率12.50-24.01-27.12-18.66-8.24
本業收入比100.00100.00128.2689.1984.21
業外獲益比-0.00-2.78-28.268.1115.79
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業毛利率15.6933.3835.9535.2729.2628.2231.9116.34
營業利益率-2.0115.6014.6911.8013.309.917.23-23.66
折舊負擔比率2.760.000.000.000.000.000.004.76
稅前淨利率0.3714.6616.629.9012.539.1611.17-33.38
股東權益報酬率1.264.944.983.545.653.273.35-12.11
資產報酬率1.024.034.092.854.482.682.65-9.32
本業收入比-500.00114.2985.71125.00114.29100.0075.0071.43
業外獲益比600.00-0.0014.29-25.00-0.00-0.0025.0028.57
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)17-10-26-250
自由現金流量(百萬)19-5-17-35-8
稅後淨利(百萬)20-37-46-37-19




現金流量-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營運現金流量(百萬)-53965156-9-4
自由現金流量(百萬)-54755156-7-4
稅後淨利(百萬)6775744-15




成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

20202019201820172016
營業收入(百萬)183153144194233
營業利益(百萬)20-36-59-33-16
稅後淨利(百萬)20-37-46-37-19
EPS(完全稀釋)0.74-1.63-3.60-1.80-0.63
營業收入成長率(%)19.616.25-25.77-16.74-4.51
營業利益成長率(%)155.5638.98-78.79-106.2555.56
稅後淨利成長率(%)154.0519.57-24.32-94.7451.28
EPS成長率(%)145.4054.72-100.00-185.7157.43




成長能力-近4季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業收入(百萬)50750424558443642
營業利益(百萬)-10865843-10
稅後淨利(百萬)6775744-15
EPS(完全稀釋)0.200.270.260.180.270.150.15-0.67
去年同期營業收入成長率(%)774.1413.6416.677.14----
去年同期營業利益成長率(%)-225.00100.00100.00150.00----
去年同期稅後淨利成長率(%)-14.2975.0075.00133.33----
去年同期EPS成長率(%)-25.9380.0073.33126.87----
較上季營業收入成長率(%)914.0019.05-6.67-22.4131.8222.22-14.29-
較上季營業利益成長率(%)-225.0033.3320.00-37.50100.0033.33130.00-
較上季稅後淨利成長率(%)-14.290.0040.00-28.5775.000.00126.67-
較上季EPS成長率(%)-25.933.8544.44-33.3380.000.00122.39-




每月營收變化

年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)
2021/12-9.131.5711.21
2021/1144.2133.489.72
2021/10-17.89299.3577.6
2021/9261.66369.7851.9
2021/818.43-7.058.55
2021/7-1.26-1.4612.23

稅前淨利較去年同期

2021Q3(百萬)2020Q3(百萬)YoY(%)
2.07.0-71.42
2021Q2(百萬)2020Q2(百萬)YoY(%)
7.04.075.0
2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
7.04.075.0

EPS較上季

2021Q3(元)2021Q2(元)比率
0.20.27-0.259

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率8.997.506.787.287.02
存貨周轉率3.613.102.552.262.30




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
應收帳款周轉率6.741.981.832.062.451.941.762.02
存貨周轉率4.241.030.850.831.100.860.650.93




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.170.250.590.940.80
金融負債(百萬)0057140121
營業收入淨額(百萬)183153144194233
利息保障倍數19756.00-55.24-12.54-10.05-5.39
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
負債比0.610.180.180.170.220.190.170.25
金融負債(百萬)1710000000
營業收入淨額(百萬)50750424558443642
利息保障倍數1.950.000.004425.000.000.000.00-2344.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)183153144194233
推銷費用(百萬)1123273133
管理費用(百萬)1325262527
研究發展費(百萬)1218294541
推銷費用率(%)6.0115.0318.7515.9814.16
管理費用率(%)7.1016.3418.0612.8911.59
研究發展費用率(%)6.5611.7620.1423.2017.60




成本指標-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業收入淨額(百萬)50750424558443642
推銷費用(百萬)202233335
管理費用(百萬)293343337
研究發展費(百萬)413343334
推銷費用率(%)3.944.004.766.675.176.828.3311.90
管理費用率(%)5.726.007.148.895.176.828.3316.67
研究發展費用率(%)8.096.007.148.895.176.828.339.52




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXOXOXXXXX
18年2.70億45.75%60.65%0.0%32.08%-33百萬5.04%

融資使用率

日期股價融資使用率



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