| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.0 (-1.86%) 271張 (-28.26%) 388張 262張 228張 季線上 ↗535.6 ↗527.8 ↗521.88 ↗520.85 ↗517.29 ↗514.12 271張 1.03倍 |
-0.38% 3.12% 6.24% 6.13% 6.88% |
7.4~8.3 28.5~32.3 |
669.53 (26.8%) 528.0 |
469.28 (-11.12%) 0.16 |
519.38(-1.63%) 、Y! |
10.49億 564.56億 |
22.6% 0.0% |
流通業 |
2024-09-18 2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.66,17.53 (19.72,24.71,29.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率0.14 築底81日 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.12←75.38(6.29%) 6.47←5.74(12.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (4.34%[113]) 0.1 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-15.79%) 23-04-25 259.0 (103.86%) 22-06-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.18 1.52 7.37 20.54億(8月) | 1.12 2.72 7.55 20.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 554.0 (24-09-18) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -1 0 0 0.7%←0.71%(-1.41%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 604.75(14.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.23 46.94,61.8 541.0,527.0 1.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,16%,15%,13% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 469.28(-11.12%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.52 60.9,54.31 529.0,520.0 2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 519.38(-1.63%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 51.7,40.71 592.0,468.5 -0.85 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←4.22%(125.59%) | 55 (連15買) 20.3% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.02,53.69 (8.51,10.75,13.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% 2.7% 3.93% 3.45% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.75%←25.12%(-5.45%) | -16 (連3買轉賣) 5.9% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.84 0.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.01% 5.15% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.09%(55.56%) | 11 (連3買) 4.06% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.91 (-4.4%) Q2←Q1 第1降 0.87←0.92 (-5.43%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.28←58.74 (-4.19%) Q2←Q1 第1降 56.28←52.81 (+6.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.95←8.84 (-4.19%) Q2←Q1 第1降 6.95←5.96 (+6.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.04←53.89 (+3.99%) Q2←Q1 連3升 56.04←50.74 (+10.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.92←17.76 (-15.99%) Q2←Q1 連2降 14.92←11.52 (+29.51%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.34←148.96 (-15.99%) Q2←Q1 第1升 158.34←148.9 (+6.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.61←6.78 (-17.26%) Q2←Q1 第1降 5.61←4.59 (+22.22%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.22←6.75 (-22.67%) Q2←Q1 第1降 5.22←4.59 (+13.73%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.87←44.26 Q2←Q1 連2降 43.87←41.39 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.35←15.05 Q2←Q1 連3降 12.35←11.29 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.47←11.94 Q2←Q1 連3降 10.47←9.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 11.25←12.58 Q2←Q1 第1降 11.25←10.32 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.85 Q2←Q1 第1降 2.36←2.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/16 寶雅9/18參加元富證券舉辦之線上法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/17 Q4消費旺季到 概念股紅了 113/09/16 《家生活》寶雅9月18日受邀參加元富證券舉辦線上法說會 113/09/11 《業績-家生活》寶雅8月營收為20.54億元，年增6.18% 113/09/11 《興櫃股》暉盛8月營收為0.35億元，年減41.07% 113/09/10 寶雅8月營收繼續破20億元 歷史次高 113/08/09 【公告】寶雅 2024年7月合併營收20.23億元 年增1.13% 113/08/09 《業績-家生活》寶雅7月營收為20.23億元，年增1.13% 113/07/30 《家生活》寶雅半年報出爐 2外資喊買 113/07/29 《家生活》寶雅上半年ESP12.31元 多管齊下續拚營運 113/07/29 兩動能助攻 寶雅Q2雙率雙增 113/07/29 寶雅Q2雙率雙增 上半年獲利創新高 113/07/29 寶雅第2季獲利創同期高 上半年每股賺12.31元 113/07/29 寶雅上半年獲利年增逾1成 EPS 12.31元 113/07/29 【公告】寶雅受邀參加UBS舉辦之「2Q財報電話會議」，說明寶雅之營運概況 113/07/29 寶雅Q2雙率雙增，與H1獲利雙創同期高點，H1每股賺12.31元 113/07/29 《家生活》寶雅H1每股盈餘12.31元 113/07/19 【公告】寶雅113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/18 零售通路業 強攻自有品牌 113/07/15 新店型效益發揮，寶雅Q2獲利挑戰同期新高，H2同店營收持續看增 113/07/10 【公告】寶雅 2024年6月合併營收19.69億元 年增8.73% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | -0.38% 388(-30.19%) | 1.34% 324(-16.32%) | 3.12% 262(3.52%) | 6.24% 228(18.53%) | 6.13% 298(-9.27%) | 6.88% 291(-6.9%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.0 | 534.67↘ | 535.6↗ | 527.8↗ | 521.88↗ | 520.85↗ | 518.8↗ | 517.29↗ | 514.12↗ | 512.33↗ | 511.18↗ | 508.02↗ | 513.49↗ | 510.39↗ | 508.05↗ |
| 乖離率 | -1.25% | -1.42% | 0.04% | 1.17% | 1.37% | 1.77% | 2.07% | 2.7% | 3.06% | 3.29% | 3.93% | 2.83% | 3.45% | 3.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 530.0 | 525.0 | 511.0 | 516.0 | 509.0 | 522.0 | 521.0 | 494.0 | 487.0 | 473.5 | 494.5 | 531.0 | 492.0 | 510.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 80.98% | -3.0% | 13.0% | 18.0% | -28.0% | 36.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
| ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
| 本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
| 自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
| 利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
