| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 (-0.22%) 3623張 (-21.56%) 季線旁 7160張 8612張 9057張 3623張 0.42倍 |
0.43% 0.32% -3.03% 15.59% 0.87% |
39.97 (-13.78%) 46.35 |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2253.35億 |
6.48% 0.0% |
金融業 |
2025-05-16 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 | 46.04↗ | 46.41↘ | 46.6↗ | 46.59↗ | 46.66→ | 46.72↘ | 45.22↗ | 42.6↗ |
| 乖離率 | 0.67% | -0.13% | -0.54% | -0.52% | -0.66% | -0.79% | 2.5% | 8.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.4 | 47.0 | 46.8 | 46.05 | 46.8 | 46.85 | 40.2 | 46.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.25,N/A (12.12,14.04,15.95) 1.11,39.59 (1.05,1.21,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.65%) 月線斜率0.02 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.01←89.0(0.01%) 1.14←1.18(-0.04%), -2.22% 89.01←86.88(2.13%) 1.14←1.41(-0.27%), -14.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[113] (N/A) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 53.1 (-12.71%) 22-08-11 36.75 (26.12%) 24-11-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.96 -11.09 9.21 40.37億(5月) | 13.39 -4.72 12.61 45.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-08 47.5 (25-06-27) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 8.11% 0.07% -6 0 0 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.74,43.05 49.21 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,17%,5%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.86,75.24 57.96 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.48,84.2 down 55.52 0.59 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←12.62%(-1.17%) | -1383 (連2賣) 38.17% | 2年趨勢圖 | 11.45%←3.35%(8.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -0.79% 2.5% 8.8% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.8%←53.33%(1.47%) | 1210 (連5買) 33.4% | 2年趨勢圖 | 54.8%←55.63%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 3.72% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.56%(0.13%) | 739 (連2買) 20.4% | 2年趨勢圖 | 1.69%←0.4%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.6 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.89 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.6 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.89 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←1.16 Q1←Q4 第1升 2.17←2.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.12 Q1←Q4 第1升 0.24←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/16 彭國貴 經理人 贈與 53張 114/06/16 彭國貴之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 114/07/02 上海商銀111年度第一期無擔保一般金融債券甲券7/23起終止櫃檯買賣 114/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/01 金管會央行聯手救 富邦金今一度填息四成 114/06/30 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司補充114年6月18日授信資產之債權處分 114/06/22 上海商銀 公司治理卓越 114/06/19 打造亞洲資產管理中心，金管會准13家銀行申請進駐高雄資產管理專區 114/06/13 上海商銀拓多元業務 推人工智能ESG 114/06/13 上海商銀通過配息1.8元 今年持續開拓多元業務 114/06/13 《金融股》上海商銀7月1日除息 114/06/13 【公告】上海商銀出租辦公室予關係人 114/06/13 【公告】上海商銀代子公司上銀行銷(股)向上海商業儲蓄銀行(股)取得不動產使用權資產 114/06/13 上海商銀股東會 宣示加速推動人工智能運用 114/06/13 《金融股》上海商銀股東會 宣示加速推動人工智能運用 114/06/09 【公告】上海商銀114年5月份合併自結損益 114/06/09 5月獲利衰退六成！上海商銀累計每股獲利1.35元 114/06/09 【公告】上海商銀 2025年5月合併營收40.37億元 年增-3.97% 114/06/01 上海商銀簽訂團體協約 114/05/28 上海商銀與企業工會首度簽訂團體協約 落實勞資合作 增進員工福祉 114/05/27 上海商銀 舉辦活力家庭日 114/05/17 《金融》今年財管手續費收入 上海商銀：目標增逾15％ 114/05/16 今年財管手續費收入 上海商銀：目標增逾15％ 114/05/16 上海商銀Q1獲利靚 總座：今年3大因素干擾市場 採審慎穩健策略 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 0.43% 7160(-49.4%) | -2.42% 9390(-61.42%) | 0.32% 8612(-57.93%) | -3.03% 9057(-60.0%) | 15.59% 8154(-55.57%) | 0.87% 9988(-63.73%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 236.13 | 985.77 | 874.83 | -113.58 | -123.81 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
