| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 (0.61%) 256張 (-38.26%) 362張 851張 1422張 季線下 ↗161.7 →163.8 ↗166.62 ↗165.45 ↘163.94 →169.12 473張 0.56倍 |
0.92% 2.82% 1.23% 22.39% 32.26% |
64.89 (-60.44%) 164.0 |
N/A 1.64 |
N/A N/A |
4.04億 65.78億 |
27.13% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.04, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.67,N/A (7.78,10.55,13.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.55%) 月線斜率0.15 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.46←62.96(-8.74%) 23.05←20.57(12.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 210.0 (-21.9%) 24-07-10 58.3 (181.3%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.9 2.15 3.88 0.95億(8月) | -15.69 5.02 11.62 0.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 173.0 (24-09-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0% 36 4 0 20.4%←18.95%(7.65%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.03 21.88,13.86 up 165.5,161.0 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 32%,-1%,-4%,-1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.07 41.03,42.52 165.5,154.0 -1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.13 58.89,58.37 186.0,162.5 6.58 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.62,45.03 (1.92,3.02,4.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -3.03% 5.67% 20.38% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←3.33%(-51.05%) | 56 21.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.12%(341.67%) | 5 (連2買) 1.95% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q2←Q1 0.24←0.24 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.13←3.12 (+0.32%) Q2←Q1 第1升 3.13←2.81 (+11.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.52 (+0.32%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.49 (+11.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.98←4.17 (-4.56%) Q2←Q1 第1降 3.98←4.03 (-1.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.76←3.58 (+5.03%) Q2←Q1 第1升 3.76←6.3 (-40.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 260.6←214.31 (+5.03%) Q2←Q1 第1升 260.6←254.82 (+2.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.37 (+24.82%) Q2←Q1 第1升 1.71←1.02 (+67.65%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.97 (+42.27%) Q2←Q1 第1升 1.38←0.78 (+76.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.52←45.08 Q2←Q1 第1升 54.52←49.68 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.76←16.72 Q2←Q1 第1升 23.76←17.61 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.67←17.49 Q2←Q1 第1升 21.67←14.45 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←3.1 Q2←Q1 第1升 3.86←2.43 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←2.42 Q2←Q1 第1升 2.93←1.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/09/10 聰泰 113年8月營收9458萬、年減31.90% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電週邊》聰泰8月營收為0.95億元，年減31.90% 113/08/30 熱門股：京城(2524)、訊芯-KY(6451)、聰泰(5474)、昇達科(3491)、永光(1711) 113/08/27 【公告】聰泰受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》聰泰8月28日受邀櫃買中心法說 113/08/09 【公告】聰泰 2024年7月合併營收9259.7萬元 年增-15.7% 113/08/09 《業績-電週邊》聰泰7月營收為0.93億元，年減15.70% 113/08/02 昆盈不懼股災爆10萬張大量漲5% 分析師：獲利有望成長 113/08/02 焦點股：聰泰布局機器視覺，股價放量彈升 113/08/01 《電週邊》聰泰H1每股盈餘3.08元 113/07/22 【公告】聰泰113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聰泰 2024年6月合併營收8816.8萬元 年增-15.82% 113/07/10 《業績-電週邊》聰泰6月營收為0.88億元，年減15.82% 113/06/18 【公告】聰泰決定配息基準日 113/06/18 《電週邊》聰泰擬配息3.5元 7月4日除息 113/06/13 【公告】聰泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】聰泰 2024年5月合併營收9523.9萬元 年增50.99% 113/06/07 《業績-電週邊》聰泰5月營收為0.95億元，年增50.99% 113/05/29 《電週邊》聰泰4月每股盈餘0.76元 113/05/29 【公告】聰泰股價達公佈注意交易資訊標準，公佈相關資訊 113/05/24 【Yahoo早盤】台股開盤一度重挫2百點 分析師陳學進：需整理2~3周 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 0.92% 362(-29.31%) | -2.96% 492(-48.06%) | 2.82% 851(-69.92%) | 1.23% 1422(-82.0%) | 22.39% 1143(-77.61%) | 32.26% 808(-68.34%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 161.5↗ | 161.7↗ | 163.8→ | 166.62↗ | 165.45↗ | 165.66↘ | 163.94↘ | 169.12→ | 160.03↗ | 158.61↗ | 155.2↗ | 141.5↗ | 136.23↗ | 134.46↗ |
| 乖離率 | 1.55% | 1.42% | 0.12% | -1.57% | -0.88% | -1.0% | 0.04% | -3.03% | 2.48% | 3.4% | 5.67% | 15.9% | 20.38% | 21.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.5 | 159.5 | 165.5 | 157.0 | 162.5 | 169.5 | 195.5 | 161.5 | 124.5 | 122.5 | 140.0 | 112.5 | 128.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 50.57% | 52.0% | 46.0% | -35.0% | -42.0% | 144.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 | 25.33 |
| ROE | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 | 25.31 |
| 本業收入比 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 | 98.50 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 | 4.35 |
| 利息保障倍數 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 | 417.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
