| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-1.28%) 15張 (-50.71%) 28張 36張 32張 季線上 ↘27.48 ↗27.38 ↗27.14 ↗27.04 ↗26.96 ↗26.81 15張 0.42倍 |
-3.04% 2.26% 3.24% 1.12% -11.44% |
9.25 (-65.89%) 27.1 |
11.33 (-58.19%) 7.16 (-73.58%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
3.97億 10.75億 |
14.16% 0.0% |
面板業 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.53,N/A (7.54,9.73,11.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-36.68%) 21-07-12 25.85 (4.84%) 24-01-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.34%←0.34%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.99 30.1 -15.41 0.63億(3月) | -32.82 -35.49 -12.86 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-02 28.7 (24-04-17) 144日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,21%,23% 賣,買,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.37 33.33,43.75 27.3,26.65 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 38.46,59.0 27.7,25.85 0.18 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.9 18.52,17.28 up 27.5,25.85 0.0 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.29%(-24.14%) | -1 6.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,20.38 (1.38,1.71,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% 1.08% 1.38% -2.87% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.35% 1.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.31←42.08(-1.83%) 19.48←19.85(-1.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.62 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 1.8←1.82 (-1.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.09 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.12 (-1.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.18 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 1.13←1.25 (-9.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.08←71.07 (-23.91%) Q4←Q3 第1降 54.08←59.29 (-8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.28←78.41 (-23.91%) Q4←Q3 第1降 75.28←82.36 (-8.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←-0.01 (-700.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.23 (+143.48%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.3 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.57←15.56 Q4←Q3 第1升 22.57←24.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.28←-5.72 Q4←Q3 第1升 3.28←6.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.4←0.37 Q4←Q3 第1升 1.4←-0.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.07 Q4←Q3 第1升 0.31←-0.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.13 Q4←Q3 第1升 0.29←0.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】萬達光電 2024年3月合併營收6332.8萬元 年增-20% 113/03/08 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】萬達光電 2024年2月合併營收4867.6萬元 年增-32.83% 113/02/07 【公告】萬達光電 2024年1月合併營收7545.6萬元 年增7.8% 113/01/09 【公告】萬達光電 2023年12月合併營收4944.9萬元 年增-8.61% 113/01/05 《台北股市》今日股市備忘錄 112/12/07 【公告】萬達光電 2023年11月合併營收6406.3萬元 年增-13.09% 112/11/08 【公告】萬達光電 2023年10月合併營收6831.5萬元 年增24.2% 112/10/06 【公告】萬達光電 2023年9月合併營收4723萬元 年增-46.51% 112/09/07 【公告】萬達光電 2023年8月合併營收5502.7萬元 年增-33.54% 112/08/09 【公告】萬達光電 2023年7月合併營收6081.1萬元 年增-32.43% 112/08/02 【公告】萬達光電本年度現金股利於112年8月3日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日 112/07/10 【公告】萬達光電 2023年6月合併營收7689.2萬元 年增1.82% 112/07/05 盤後速報 - 萬達光電(5220)次交易(6)日除息1.8元，參考價28.2元 112/06/16 【公告】萬達光電除息基準日 112/06/16 【公告】萬達光電增補選一席董事名單 112/06/16 【公告】萬達光電112年股東常會重要決議事項 112/06/08 【公告】萬達光電 2023年5月合併營收7295.4萬元 年增-26.86% 112/05/09 【公告】萬達光電 2023年4月合併營收7465.4萬元 年增-10.11% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.93 | 11.33 | -58.19 | 10.2 | -62.36 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.04 | 41.48 | 53.06 |
| 平均 本益比 | 9.73 | 9.25 | -65.89 | 16.73 | -38.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 34.77 | 28.3 |
| 最低價 本益比 | 7.54 | 7.16 | -73.58 | 23.27 | -14.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 28.06 | 3.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.6 | 26.15 | 34.32 | 27.53 | 0.9 | 2.76% | 3.44% | 1.52 | 1.29 |
| 111 | 37.5 | 27.5 | 13.16 | 9.65 | 1.8 | 4.8% | 6.55% | 1.86 | 1.33 |
| 110 | 49.85 | 34.1 | 14.66 | 10.03 | 2.2 | 4.41% | 6.45% | 2.45 | 1.65 |
| 109 | 65.5 | 19.1 | 14.01 | 4.09 | 3.0 | 4.58% | 15.71% | 3.63 | 1.15 |
| 108 | 39.0 | 28.0 | 19.75 | 14.18 | 1.4 | 3.59% | 5.0% | 2.28 | 1.59 |
| 107 | 34.0 | 27.8 | 9.25 | 7.56 | 3.0 | 8.82% | 10.79% | 2.1 | 1.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -3.04% 28(-46.61%) | 0.18% 45(-66.8%) | 2.26% 36(-58.21%) | 3.24% 32(-53.01%) | 1.12% 33(-54.62%) | -11.44% 32(-53.07%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 27.35↘ | 27.48↘ | 27.38↗ | 27.14↗ | 27.04↗ | 26.95↗ | 26.96↗ | 26.81↗ | 26.75↗ | 26.75↗ | 26.73↗ | 27.42↘ | 27.9↘ | 28.23↘ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.38% | -1.02% | -0.15% | 0.22% | 0.56% | 0.52% | 1.08% | 1.31% | 1.31% | 1.38% | -1.17% | -2.87% | -4.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 27.75 | 27.05 | 26.5 | 26.4 | 26.9 | 26.5 | 26.05 | 26.9 | 26.6 | 27.0 | 30.7 | 30.5 | 31.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -14.91% | 4.0% | -7.0% | -20.0% | -15.0% | 41.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 | 11.16 |
| ROE | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 | 11.56 |
| 本業收入比 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 | 119.59 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 | 102.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
