| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (-1.41%) 131張 (-64.47%) 335張 125張 87張 季線上 ↗55.8 ↗53.3 ↗52.12 ↗51.89 ↗50.42 ↗49.54 131張 1.05倍 |
1.08% 10.02% 20.17% 21.08% 10.45% |
61.63 (10.05%) 56.0 |
83.31 (48.77%) 39.95 (-28.66%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
4.21億 23.93億 |
24.35% 0.0% |
LCD顯示器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.47,N/A (11.04,17.03,23.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.45% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-4.27%) 24-04-23 31.8 (76.1%) 21-05-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.31% -5 2 0 33.12%←32.4%(2.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.05 58.56 -1.58 1.11億(3月) | -19.0 -38.98 3.53 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-02 58.5 (24-04-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,14%,18%,15% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.1 70.59,80.02 down N/A,55.7 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.72 80.0,83.65 down N/A,54.8 0.72 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.97 84.85,72.82 N/A,46.0 0.78 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←2.97%(-67.68%) | 4 (連2買) 3.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.54,22.36 (1.82,2.27,2.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.92% 13.04% 15.99% 18.02% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 3.88% 6.13% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.35←59.07(0.47%) 9.78←10.42(-6.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.25 (+32.0%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.24 (+37.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.08 (+6.17%) Q4←Q3 連2升 3.27←3.29 (-0.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.52 (+6.17%) Q4←Q3 連2升 0.63←0.58 (-0.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.63 (-9.2%) Q4←Q3 第1降 1.48←1.83 (-19.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.57←71.68 (-2.94%) Q4←Q3 連3降 69.57←73.27 (-5.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.8←72.7 (-2.94%) Q4←Q3 連2降 70.8←79.32 (-10.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.11 (-10.81%) Q4←Q3 第1降 0.99←1.09 (-9.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←0.93 (+40.86%) Q4←Q3 連2升 1.31←1.4 (-6.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←35.2 Q4←Q3 第1升 38.86←36.34 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.25←16.94 Q4←Q3 連3升 19.25←17.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.69←15.12 Q4←Q3 第1降 12.69←13.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←5.32 Q4←Q3 第1降 4.5←4.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.93 Q4←Q3 第1降 2.54←2.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 晶達 113年3月營收1.11億、年減9.06% 113/04/08 櫃買市場4/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】晶達 2024年3月合併營收1.11億元 年增-9.06% 113/03/07 【公告】晶達 2024年2月合併營收6971.8萬元 年增-19.01% 113/02/26 【公告】晶達董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】幃翔現金股利配發基準日 113/02/26 【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜 113/02/26 【公告】晶達董事會通過永續長委任案 113/02/07 【公告】晶達 2024年1月合併營收1.14億元 年增24.7% 113/01/08 【公告】晶達 2023年12月合併營收1.07億元 年增-9.26% 112/12/07 【公告】晶達 2023年11月合併營收1.05億元 年增-0.85% 112/11/08 【公告】晶達 2023年10月合併營收1.15億元 年增9.71% 112/10/05 【公告】晶達 2023年9月合併營收1.17億元 年增11.17% 112/09/07 【公告】晶達 2023年8月合併營收1.05億元 年增32.39% 112/08/08 【公告】晶達 2023年7月合併營收8628.5萬元 年增-8.77% 112/07/07 盤中速報 - 榮星(1617)急拉3.08%報16.5元，成交27張 112/07/06 【公告】晶達 2023年6月合併營收1.03億元 年增-22.65% 112/06/08 【公告】晶達 2023年5月合併營收1.07億元 年增9.79% 112/06/01 《光電股》晶達軟硬結合 今年成長引擎 112/06/01 晶達軟硬結合 今年成長引擎 112/05/30 盤後速報 - 晶達(4995)次交易(31)日除息4.2元，參考價48.1元 112/05/24 【公告】晶達112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.02 | 83.31 | 48.77 | 74.98 | 33.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.73 | 61.05 | 9.02 |
| 平均 本益比 | 17.03 | 61.63 | 10.05 | 58.19 | 3.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.27 | 50.88 | -9.15 |
| 最低價 本益比 | 11.04 | 39.95 | -28.66 | 41.4 | -26.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.82 | 40.7 | -27.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.0 | 37.4 | 15.47 | 10.33 | 3.2 | 5.71% | 8.56% | 2.69 | 1.73 |
| 111 | 44.4 | 32.55 | 8.88 | 6.51 | 4.2 | 9.46% | 12.9% | 2.19 | 1.66 |
| 110 | 39.5 | 31.8 | 14.81 | 11.93 | 2.5 | 6.33% | 7.86% | 2.04 | 1.63 |
| 109 | 50.8 | 36.45 | 30.92 | 22.19 | 1.8 | 3.54% | 4.94% | 2.49 | 1.7 |
| 108 | 56.1 | 31.3 | 13.7 | 7.64 | 3.7 | 6.6% | 11.82% | 2.82 | 1.95 |
| 107 | 54.7 | 29.6 | 22.75 | 12.31 | 2.15 | 3.93% | 7.26% | 3.2 | 1.85 |
| 106 | 45.0 | 30.05 | 21.0 | 14.02 | 2.26 | 5.02% | 7.52% | 2.91 | 2.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | 1.08% 335(-60.78%) | 10.67% 203(-35.14%) | 10.02% 125(4.65%) | 20.17% 87(50.71%) | 21.08% 60(117.97%) | 10.45% 84(56.43%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 56.0↗ | 55.8↗ | 53.3↗ | 52.12↗ | 51.89↗ | 51.67↗ | 50.42↗ | 49.54↗ | 48.65↗ | 48.6↗ | 48.28↗ | 47.14↗ | 47.45↗ | 47.83↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.36% | 5.07% | 7.44% | 7.92% | 8.38% | 11.07% | 13.04% | 15.11% | 15.23% | 15.99% | 18.8% | 18.02% | 17.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.4 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 51.1 | 49.05 | 46.6 | 47.3 | 47.3 | 46.45 | 46.0 | 46.5 | 49.9 | 47.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | 36.4% | 19.0% | 24.0% | 0.0% | -3.0% | -22.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 | 16.63 |
| ROE | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 | 20.31 |
| 本業收入比 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 | 57.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
