| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (3.98%) 182張 (+1922.22%) 季線下 43張 26張 26張 182張 7.0倍 |
2.81% 3.68% 5.17% -5.18% -11.38% |
4.79 (-73.85%) 18.3 |
N/A 0.59 |
744 N/A |
微型股 10.76億 |
23.45% 0.0% |
機械零組件 |
2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 17.8↗ | 17.75↗ | 17.69↗ | 17.73↗ | 17.96→ | 18.01↗ | 18.06→ | 19.25→ |
| 乖離率 | 2.81% | 3.1% | 3.45% | 3.21% | 1.89% | 1.61% | 1.33% | -4.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 17.6 | 17.65 | 17.9 | 18.45 | 17.4 | 19.3 | 20.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45381/大詠城一 | 2022-10-03 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 99.5 101.7 (-0.05%) | 1 (07-11) | 0.2,0.1 | 1 | 18.2 | 1.14 | 100.55 | 1500 | 82.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.26% | 84 | N/A | 無 | 18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 96.32,N/A (9.86,25.66,41.47) 1.18,14.92 (1.15,1.38,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.28←76.98(0.3%) 4.76←4.84(-0.08%), -1.52% 77.28←74.28(3.0%) 4.76←7.57(-2.81%), -6.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[113] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-43.34%) 23-06-19 15.05 (21.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.14 39.47 21.9 26個月新高 0.42億(6月) | 2.25 -12.1 12.95 0.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.7 (25-07-11) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.31% -8 1 0 2.73%←2.78%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,44.86 65.4 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,73.08 48.98 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 744 N/A | 月KD RSI MACD | 32.02,28.9 up 45.76 -0.26 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 1.61% 1.33% -4.94% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 32 17.58% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.32%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.41% 0.9% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←0.71 (-1.41%) Q1←Q4 連2降 0.7←0.7 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.1 (-1.41%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.37 (+29.73%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.37 (+29.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.79←124.81 (-18.44%) Q1←Q4 第1降 101.79←128.04 (-20.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.81←53.97 (-18.44%) Q1←Q4 連2升 67.81←65.35 (+3.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.29 (+137.93%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.13 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.08 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.25←9.95 Q1←Q4 第1升 18.25←24.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.93←-13.61 Q1←Q4 第1升 4.93←9.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←-23.87 Q1←Q4 第1升 9.67←10.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←-1.95 Q1←Q4 第1升 0.77←0.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←-1.77 Q1←Q4 第1升 0.72←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/24 楊麗雲 董事 贈與 69張 112/10/24 謝宜軒 經理人 贈與 87張 |
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| 公告 | 114/07/10 大詠城 114年6月營收4200萬、年增63.14% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】大詠城 2025年6月合併營收4199.5萬元 年增63.14% 114/06/09 【公告】大詠城 2025年5月合併營收3011萬元 年增2.25% 114/05/08 【公告】大詠城 2025年4月合併營收3425.8萬元 年增75.75% 114/04/09 【公告】大詠城 2025年3月合併營收2964.6萬元 年增45.52% 114/03/10 【公告】大詠城 2025年2月合併營收2478.8萬元 年增-0.87% 114/02/21 【公告】大詠城董事會決議召開一一四年度股東常會(更正年度) 114/02/19 【公告】大詠城董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】大詠城 2025年1月合併營收1516萬元 年增-37.57% 114/01/08 【公告】大詠城 2024年12月合併營收1780.1萬元 年增-38.4% 113/12/10 【公告】大詠城 2024年11月合併營收2025.4萬元 年增-32.47% 113/11/08 【公告】大詠城 2024年10月合併營收3338.4萬元 年增28.3% 113/08/20 【公告】修正大詠城112年度年報部份內容 113/08/08 【公告】大詠城 2024年7月合併營收3285.8萬元 年增-4.42% 113/07/26 【公告】因颱風來襲，影響大詠城現金股利發放事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大詠城 | 2.81% 43(316.79%) | 3.98% 33(451.52%) | 3.68% 26(600.0%) | 5.17% 26(583.2%) | -5.18% 31(479.82%) | -11.38% 170(6.8%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.89 | 14.13 | 15.66 | 10.16 | 5.28 |
| ROE | 1.28 | 7.51 | 11.11 | 5.59 | 3.58 |
| 本業收入比 | 75.00 | 77.22 | 95.00 | 97.92 | 57.14 |
| 自由現金流量 | 0.45 | -1.08 | 0.56 | 0.28 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 12.33 | 31.86 | 111.83 | 0.00 | 59.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
