| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (6.13%) 53張 (+5200.0%) 季線下 10張 9張 37張 53張 5.89倍 |
7.79% 5.49% -0.57% -9.66% -21.9% |
N/A N/A 17.3 |
N/A 0.51 |
1599 N/A |
微型股 5.50億 |
21.87% 0.0% |
光通信設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 16.49↗ | 16.44↗ | 16.6↗ | 16.52↗ | 17.2↘ | 17.8→ | 18.8↘ | 19.78↘ |
| 乖離率 | 4.91% | 5.23% | 4.22% | 4.72% | 0.58% | -2.81% | -7.98% | -12.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.0 | 16.4 | 16.65 | 18.55 | 17.4 | 19.15 | 22.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,8.86 (1.4,1.94,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.81%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.28←49.46(-0.18%) 10.89←10.91(-0.02%), -0.35% 49.28←57.51(-8.23%) 10.89←9.28(1.61%), 244.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-53.05%) 22-07-21 14.65 (18.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.71 94.93 -3.11 0.13億(6月) | -69.05 -32.78 4.56 0.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 19.65 (25-06-04) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -3 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,61.55 55.24 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,11%,10%,15% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.04,18.37 up 44.25 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1599 N/A | 月KD RSI MACD | 22.55,19.48 up 37.13 -0.43 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% -2.81% -7.98% -12.54% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(0.01%) | 7 13.21% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.28%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.19% 0.6% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.15 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←1.03 (-8.74%) Q1←Q4 第1降 0.94←0.5 (+88.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.11 (-8.74%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.32 (+88.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.49 (-10.74%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.7 (-21.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.07←40.39 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 41.07←35.74 (+14.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.73←206.45 (+1.68%) Q1←Q4 連2降 203.73←444.33 (-54.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.16 (0.0%) Q1←Q4 -0.16←-0.78 (-79.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.19 (-78.95%) Q1←Q4 第1降 -0.34←-0.81 (-58.02%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.0←31.65 Q1←Q4 連2升 33.0←30.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.49←-10.78 Q1←Q4 第1降 -12.49←-63.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.27←-4.91 Q1←Q4 第1降 -5.27←-47.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.81←-1.86 Q1←Q4 連2升 -1.81←-7.5 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←-0.6 Q1←Q4 連2升 -0.58←-3.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/28 蕭惠文 大股東 一般交易 100張 112/03/28 蕭惠文 大股東 盤後定價交易 1,001張 |
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| 公告 | 114/07/10 康聯訊 114年6月營收1347萬、年減39.72% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】康聯訊 2025年6月合併營收1347.4萬元 年增-39.72% 114/07/09 【公告】康聯訊現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 114/07/08 【公告】康聯訊董事會選任董事長 114/06/30 【公告】康聯訊股東常會決議解除新任董事及其代表人競業限制案 114/06/30 【公告】康聯訊114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/30 【公告】康聯訊114年股東常會重要決議事項 114/06/11 《上櫃公司5月營收衰退率前20名2-2》金麗科、康聯訊、台蠟 114/06/10 【公告】康聯訊 2025年5月合併營收691.2萬元 年增-69.06% 114/06/10 《業績-通網》康聯訊5月營收為0.07億元，年減69.06% 114/05/13 【公告】康聯訊董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】康聯訊 2025年4月合併營收1028.3萬元 年增-69.73% 114/05/09 《業績-通網》康聯訊4月營收為0.10億元，年減69.73% 114/05/05 【公告】康聯訊114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月13日 114/04/24 《通網股》注意股：康聯訊 近5日漲29.14% 114/04/23 【公告】康聯訊董事會決議辦理現金增資發行新股 114/04/10 【公告】康聯訊 2025年3月合併營收2248.7萬元 年增49.24% 114/04/10 《業績-通網》康聯訊3月營收為0.22億元，年增49.24% 114/03/17 【公告】康聯訊董事會決議不分配股利 114/03/12 【公告】代重要子公司Connection Technology Systems NE AB股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】康聯訊董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康聯訊 | 7.79% 10(412.9%) | 8.13% 9(450.0%) | 5.49% 9(485.79%) | -0.57% 37(41.74%) | -9.66% 28(86.29%) | -21.9% 41(26.68%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.93 | -19.62 | -3.86 | 3.35 | 3.25 |
| ROE | -20.97 | -10.59 | -3.15 | 1.68 | 4.57 |
| 本業收入比 | 108.64 | 110.61 | 385.71 | 111.54 | 76.47 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -0.32 | 0.59 | -0.74 | -0.53 |
| 利息保障倍數 | -11.37 | -9.71 | -0.48 | 8.31 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
