| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (-0.15%) 162張 (+11.86%) 135張 245張 322張 季線上 ↗33.92 ↘34.04 ↗34.04 ↗33.82 ↗33.06 ↗32.1 162張 0.66倍 |
1.34% 5.1% 15.45% 26.16% 23.19% |
27.29 (-19.72%) 34.0 |
33.55 (-1.32%) 21.04 (-38.12%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
9.41億 31.99億 |
22.23% 0.0% |
電子其它 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.38,N/A (9.51,12.34,15.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.95%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[112] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 35.35 (-3.82%) 24-04-12 20.3 (67.49%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 47 0 0 8.49%←7.93%(7.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.14 24.24 15.77 2.27億(3月) 短突破長 | -4.25 -22.3 19.08 1.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.8 (24-04-18) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-1%,3%,5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.17 32.5,40.68 34.4,33.35 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.53 80.43,83.33 down 34.95,30.95 0.29 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.64 86.83,83.57 34.95,30.95 0.65 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←4.67%(12.21%) | -22 (連3賣) 13.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,20.86 (1.07,1.25,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% 5.92% 12.92% 20.23% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(11.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.72% 5.22% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.14←49.12(2.08%) 13.25←14.91(-11.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.03 (+500.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.51←6.64 (-1.96%) Q4←Q3 第1降 6.51←5.68 (+14.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.81 (-1.96%) Q4←Q3 第1降 0.78←0.2 (+14.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.4 (+0.91%) Q4←Q3 第1升 4.44←5.84 (-23.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.99←69.98 (+1.44%) Q4←Q3 第1升 70.99←86.49 (-17.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.45←91.53 (+1.44%) Q4←Q3 第1升 94.45←133.67 (-29.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.78 (-6.41%) Q4←Q3 第1降 0.73←0.19 (+284.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.66 (+31.82%) Q4←Q3 連2升 0.87←0.22 (+295.45%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.56←32.52 Q4←Q3 連4升 34.56←23.31 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.02←12.14 Q4←Q3 第1降 12.02←3.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←11.13 Q4←Q3 第1降 10.57←3.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.95 Q4←Q3 第1降 3.54←0.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.48 Q4←Q3 第1降 2.32←0.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 岱稜 113年3月營收2.27億、年增10.14% |
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| 新聞 | 113/04/09 《業績-其他電》岱稜3月營收為2.27億元，年增10.14% 113/04/09 【公告】英格爾 2024年3月合併營收6789.1萬元 年增-37.19% 113/04/09 【公告】岱稜 2024年3月合併營收2.27億元 年增10.14% 113/03/08 《業績-其他電》岱稜2月營收為1.83億元，年減4.26% 113/03/08 【公告】岱稜 2024年2月合併營收1.83億元 年增-4.26% 113/02/23 岱稜2023年EPS 2.21元每股擬配1.75元現金股利 113/02/23 【公告】岱稜董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】岱稜董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/15 《業績-其他電》岱稜1月營收為2.35億元，年增46.90% 113/02/15 【公告】岱稜 2024年1月合併營收2.35億元 年增46.9% 113/01/10 《業績-其他電》岱稜12月營收為2.05億元，年增13.54% 113/01/09 【公告】岱稜 2023年12月合併營收2.05億元 年增13.54% 112/12/08 《業績-其他電》岱稜11月營收為2.22億元，年增10.39% 112/12/08 【公告】岱稜 2023年11月合併營收2.22億元 年增10.39% 112/11/09 岱稜Q3獲利季增9成 前三季每股純益1.49元 112/11/09 【公告】岱稜 2023年10月合併營收2.24億元 年增20.25% 112/11/09 《業績-其他電》岱稜10月營收為2.24億元，年增20.25% 112/11/09 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司不分派期中盈餘 112/10/16 【公告】岱稜受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 112/10/11 岱稜出貨回溫挹注9月營收走高 估下半年營運將優於上半年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.16 | 33.55 | -1.32 | 30.19 | -11.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.44 | 30.08 | -11.53 |
| 平均 本益比 | 12.34 | 27.29 | -19.72 | 27.9 | -17.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 26.21 | -22.9 |
| 最低價 本益比 | 9.51 | 21.04 | -38.12 | 25.61 | -24.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 22.35 | -34.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.8 | 24.75 | 13.47 | 11.19 | 1.75 | 5.87% | 7.07% | 1.47 | 1.22 |
| 111 | 34.95 | 23.5 | 11.99 | 8.06 | 2.0 | 5.72% | 8.51% | 1.71 | 1.2 |
| 110 | 26.95 | 20.3 | 16.78 | 12.64 | 1.45 | 5.38% | 7.14% | 1.47 | 1.15 |
| 109 | 25.45 | 19.5 | 16.61 | 12.73 | 1.4 | 5.5% | 7.18% | 1.41 | 1.04 |
| 108 | 28.7 | 19.1 | 12.97 | 8.63 | 1.67 | 5.82% | 8.74% | 1.55 | 1.09 |
| 107 | 20.45 | 16.9 | 9.2 | 7.6 | 1.6 | 7.82% | 9.47% | 1.14 | 1.0 |
| 106 | 22.4 | 16.25 | 131.6 | 95.47 | 0.49 | 2.19% | 3.02% | 1.22 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | 1.34% 135(19.95%) | -0.58% 195(-16.93%) | 5.1% 245(-33.82%) | 15.45% 322(-49.62%) | 26.16% 261(-37.74%) | 23.19% 186(-12.57%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 34.03↗ | 33.92↗ | 34.04↘ | 34.04↗ | 33.82↗ | 33.56↗ | 33.06↗ | 32.1↗ | 30.65↗ | 30.54↗ | 30.11↗ | 28.49↗ | 28.28↗ | 28.19↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.24% | -0.12% | -0.12% | 0.53% | 1.31% | 2.84% | 5.92% | 10.93% | 11.33% | 12.92% | 19.34% | 20.23% | 20.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 33.65 | 34.95 | 32.95 | 32.2 | 32.75 | 30.0 | 29.4 | 27.4 | 27.85 | 26.9 | 27.5 | 27.4 | 26.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | 51.55% | 14.0% | 17.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 | 10.88 |
| ROE | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 | 11.72 |
| 本業收入比 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 | 28.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
