| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (-0.53%) 45張 (+66.67%) 季線下 82張 102張 180張 45張 0.44倍 |
-0.36% -4.6% 6.87% 8.32% -31.03% |
37.41 (33.62%) 28.0 |
N/A 1.01 |
1292 N/A |
微型股 52.17億 |
23.66% 0.0% |
地產 |
2024-11-15 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 28.17↘ | 28.18↘ | 28.53↘ | 28.75↘ | 29.2↘ | 28.89↗ | 28.92↗ | 31.93↘ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.64% | -1.86% | -2.61% | -4.11% | -3.08% | -3.18% | -12.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.25 | 29.35 | 29.75 | 28.65 | 26.2 | 25.85 | 40.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.61,N/A (7.35,23.51,39.67) 2.1,13.4 (1.17,1.54,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.21←76.38(-0.17%) 6.08←6.24(-0.16%), -2.23% 76.21←77.37(-1.16%) 6.08←3.3(2.78%), 47.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[113] (N/A) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-51.56%) 24-08-01 10.6 (164.15%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.53 68.11 -67.17 0.73億(6月) | -71.16 54.24 -71.91 0.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.85 (25-06-03) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.02% 3 0 0 5.33%←5.18%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.95,18.45 look 39.33 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,9%,2%,6% 買,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.17,61.74 46.07 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1292 N/A | 月KD RSI MACD | 19.46,20.5 look 52.28 -1.01 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% -3.08% -3.18% -12.31% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.15%(-0.08%) | 8 (連2買) 17.78% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.59%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 1.13% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.37←6.86 (+7.43%) Q1←Q4 連4升 7.37←4.13 (+78.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.62←1.64 (-1.22%) Q1←Q4 連2降 1.62←6.39 (-74.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.52 (-1.22%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.99 (-74.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.93←74.02 (+6.63%) Q1←Q4 連5升 78.93←64.1 (+23.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 連3降 0.08←4.32 (-98.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8862.76←8481.03 (-27.27%) Q1←Q4 連2升 8862.76←1532.76 (+478.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.84 (-73.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.2 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.84 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.61←52.43 Q1←Q4 連2降 51.61←41.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.85←31.51 Q1←Q4 第1升 36.85←31.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.97←23.5 Q1←Q4 第1升 24.97←24.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.39 Q1←Q4 第1升 1.53←6.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.47 Q1←Q4 連2降 0.46←2.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 黃學藤 董事 洽特定人 1,500張 110/11/05 黃學藤之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/09 鑫龍騰 114年6月營收7295萬、年減28.53% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】鑫龍騰 2025年6月合併營收7294.6萬元 年增-28.53% 114/06/27 【公告】鑫龍騰申請延長發行國內第三次無擔保轉換公司債募集期間三個月，業經金管會准予備查 114/06/20 【公告】鑫龍騰董事會決議通過擬取得國內不動產 114/06/19 【公告】鑫龍騰國內第二次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/18 3大案入帳撐腰 鑫龍騰營收創高在望 114/06/18 鑫龍騰3大案入帳撐腰 今年營收創高在望 114/06/06 【公告】鑫龍騰 2025年5月合併營收4339萬元 年增-71.17% 114/06/05 【公告】鑫龍騰國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/05/27 【公告】鑫龍騰114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】鑫龍騰董事(含獨立董事)全面改選情形 114/05/27 【公告】鑫龍騰董事會選任董事長 114/05/27 鑫龍騰股利創新高 黃學藤連任董事長 114/05/12 【公告】鑫龍騰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】鑫龍騰 2025年4月合併營收2813.1萬元 年增-35.1% 114/05/02 【公告】鑫龍騰114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月12日 114/04/07 【公告】鑫龍騰 2025年3月合併營收4222.5萬元 年增-66.79% 114/03/11 鑫龍騰去年每股賺2.21元 擬發1.80元現金股息 114/03/11 【公告】董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 114/03/11 【公告】鑫龍騰現金股利分派除息基準日 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | -0.36% 82(-45.45%) | -0.88% 92(-51.23%) | -4.6% 102(-55.9%) | 6.87% 180(-75.05%) | 8.32% 225(-80.04%) | -31.03% 1033(-95.64%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.44 | 24.59 | 10.59 | 18.12 | 9.81 |
| ROE | 15.11 | 15.25 | 4.3 | 13.18 | 3.8 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.82 | 99.12 | 102.65 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -9.21 | 3.36 | -17.09 | 4.1 | -2.97 |
| 利息保障倍數 | 88.35 | 96.02 | 26.85 | 44.75 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
