| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 (-0.64%) 22張 (-64.52%) 季線下 36張 34張 61張 22張 0.65倍 |
-1.53% -4.1% 4.76% -25.58% -38.42% |
38.3 (-0.66%) 38.55 |
N/A 0.69 |
174 N/A |
微型股 24.49億 |
13.56% 12.34% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 | 38.87↘ | 39.13↘ | 39.58↘ | 39.67↘ | 40.37↘ | 40.37↗ | 45.57↘ | 51.11↘ |
| 乖離率 | -0.82% | -1.48% | -2.6% | -2.82% | -4.51% | -4.51% | -15.4% | -24.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 39.65 | 40.2 | 40.05 | 40.8 | 36.8 | 51.8 | 62.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.94,N/A (10.0,12.84,15.67) 1.28,30.31 (1.23,1.57,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.79←50.0(-1.21%) 21.42←21.5(-0.08%), 0.09% 48.79←46.33(2.46%) 21.42←22.31(-0.89%), 337.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.86%[113] (N/A) 0 (7.86%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-42.46%) 24-02-26 36.05 (6.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.15 -13.44 -10.38 1.53億(5月) | -16.75 -4.32 -5.61 1.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.9 (25-05-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.44%←1.46%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.17,6.74 look 31.29 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-26%,-20%,-6% 平,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.72,19.47 look 28.97 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 174 N/A | 月KD RSI MACD | 8.55,11.0 look 29.28 -2.46 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.6% -4.51% -15.4% -24.57% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.29%(0.1%) | -5 (連2賣) 22.73% | 2年趨勢圖 | 1.39%←2.01%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.28% 1.07% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.72←5.41 (+5.73%) Q1←Q4 第1升 5.72←5.81 (-1.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.39 (+5.73%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.59 (-1.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.27←5.78 (-8.82%) Q1←Q4 連4降 5.27←6.05 (-12.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.64←68.78 (-4.57%) Q1←Q4 第1降 65.64←67.57 (-2.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.33←117.08 (-4.57%) Q1←Q4 第1降 108.33←107.06 (+1.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.62 (+35.48%) Q1←Q4 連2升 0.84←1.38 (-39.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.3 (+113.33%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.66 (-3.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.91←16.11 Q1←Q4 第1升 18.91←18.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.28←7.27 Q1←Q4 第1升 9.28←10.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.01←6.57 Q1←Q4 連2升 9.01←13.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←1.87 Q1←Q4 第1升 2.7←4.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.23 Q1←Q4 連2升 1.64←2.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/11 杜廖麗卿 大股東 洽特定人 5,804張 |
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| 公告 | 114/07/04 世豐 114年6月營收1.60億、年減10.64% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】世豐 2025年6月合併營收1.6億元 年增-10.64% 114/06/06 《鋼鐵股》世豐、世鎧營收雙減雙位數 前5月減逾1成 114/06/05 關稅與新台幣升值雙重打擊，世豐5月營收1.53億元、月年雙減 114/06/05 【公告】世豐董事會推選杜泰源先生續任董事長 114/06/05 【公告】世豐董事任期屆滿改選 114/06/05 世豐看好螺絲扣件仍具需求 將開發多功能客製化新品 114/06/05 《鋼鐵股》世豐配息3.032元 面臨關稅訂單動能穩健 114/06/05 【公告】世豐114年股東會重要決議事項 114/06/05 【公告】世豐 2025年5月合併營收1.53億元 年增-28.15% 114/05/12 《鋼鐵股》世豐首季EPS為0.84元 續優化產品組合、多區域布局 114/05/11 拉貨短期遞延＋股本膨脹影響，世豐Q1獲利年減，EPS 0.84元 114/05/09 世豐Q1賺0.52億元 年減32％ 114/05/09 【公告】世豐國內第二次無擔保轉換公司債114年第一季轉換普通股之增資基準日 114/05/09 【公告】世豐董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】世豐董事會決議114年第1季股利不分派 114/05/09 【公告】世豐 2025年4月合併營收1.77億元 年增-16.75% 114/04/30 【公告】世豐114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/14 世豐越南廠銷歐洲、東南亞具關稅優勢，今年營收占比快速提升 114/04/09 《鋼鐵股》中美關稅影響不一 世豐總座：大陸轉單效應機會較多 114/04/08 《鋼鐵股》世豐Q1營收季增5.7% 9日法說登場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世豐 | -1.53% 36(-39.73%) | -2.77% 26(-17.69%) | -4.1% 34(-35.65%) | 4.76% 61(-64.02%) | -25.58% 129(-83.03%) | -38.42% 118(-81.36%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 13.65 | 15.23 | 12.2 | 8.99 |
| ROE | 11.44 | 16.33 | 22.59 | 18.66 | 13.32 |
| 本業收入比 | 81.79 | 95.48 | 85.68 | 101.75 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 2.27 | -0.87 | 0.43 | 0.85 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 13.28 | 22.75 | 45.46 | 40.89 | 24.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
