收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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123.5 (-2.37%) 407張 (+17.29%) 579張 786張 431張 季線上 ↘126.2 ↗126.75 ↗121.35 ↗120.9 ↗104.66 ↗98.46 407張 0.52倍 |
-4.26% 5.11% 51.72% 45.64% 62.93% |
91.13 (-26.21%) 123.5 |
135.54 (9.75%) 46.72 (-62.17%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
6.22億 78.67億 |
34.53% 3.49% |
車用沖壓件 |
2024-04-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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49124/聯德控股四KY | 2021-10-26 | 16000 | 2023-10-26 | 2024-10-26 | 100.0 | 106.0 106.0 (+5.37%) | 5 (03-20) | 0,0.5 | 155.9 | 33.8 | 79.22 | 98.87% | -2 | 13 | 0,0 | N/A | N/A | -9.79% | 211 | N/A | 無 | 36 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.26,N/A (11.14,21.73,32.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.48% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[112] (N/A) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-43.35%) 21-05-03 62.8 (96.66%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.66% -14 0 0 19.76%←17.6%(12.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.88 -27.24 33.48 3.0億(2月) 短跌破長 | 47.7 12.27 47.7 4.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 133.0 (24-03-21) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,0%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 56.82,66.19 128.5,123.0 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.74 83.1,84.31 down 129.0,116.0 4.24 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.21 85.54,80.0 184.5,96.5 5.54 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.1%←29.31%(2.7%) | 95 (連4買) 23.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,55.0 (2.29,3.15,4.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 25.43% 36.99% 45.96% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.15%(86.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 4.53% 25.63% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.08←57.44(-7.59%) 10.15←9.45(7.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.58 (-37.93%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.55 (-34.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.04←14.82 (-18.76%) Q4←Q3 第1降 12.04←11.69 (+2.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.58 (-18.76%) Q4←Q3 第1降 1.29←0.77 (+2.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.13←7.53 (+7.97%) Q4←Q3 第1升 8.13←9.25 (-12.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.93←2.07 (-6.76%) Q4←Q3 第1降 1.93←0.52 (+271.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←1.76 (+48.3%) Q4←Q3 連2升 2.61←1.03 (+153.4%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.62←25.1 Q4←Q3 連2升 31.62←24.33 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.72←10.64 Q4←Q3 連2升 10.72←6.56 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.81←9.41 Q4←Q3 連3升 9.81←3.55 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.33←4.05 Q4←Q3 第1降 3.33←1.22 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.99 Q4←Q3 第1降 1.75←0.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/18 《電零組》聯德控股-KY大漲 首季營收強、今年逐季揚 113/03/08 【公告】聯德控股-KY113年02月份自結合併營收情形 113/03/08 【公告】聯德控股-KY 2024年2月合併營收3億元 年增17.89% 113/03/08 《業績-電零組》聯德控股-KY2月合併營收為3.00億元,年增17.89% 113/03/05 【公告】聯德控股股份有限公司國內第四次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:聯德控股四KY,代碼:49124)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/05 聯德控股-KY去年EPS 4.18元,搶食AI伺服器商機,今年業績可望勁揚 113/03/04 聯德控股 去年每股純益4.18元 113/03/04 聯德控股去年EPS 4.18元 估今年營運重啟成長 113/03/04 【公告】聯德控股-KY董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/04 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派112年第4季股利 113/03/04 【公告】聯德控股-KY112年第4季除息基準日及國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間 113/02/08 【公告】聯德控股-KY 2024年1月合併營收4.13億元 年增47.71% 113/01/25 【公告】修正聯德控股-KY111年年報部分內容 113/01/20 《電零組》聯德精材、聯德電子科技 拚IPO 113/01/19 聯德精材、聯德電子科技 拚IPO 113/01/19 《電零組》聯德控股-KY全方位成長 EPS挑戰倍增 113/01/08 【公告】聯德控股-KY112年12月份自結合併營收情形 113/01/08 【公告】聯德控股-KY 2023年12月合併營收3.68億元 年增20.2% 113/01/08 《業績-電零組》聯德控股-KY 12月合併營收為3.68億元,年增20.20% 112/12/28 【公告】聯德控股-KY代重要子公司Lemtech Global Solution Co. Ltd.董事會決議發放股利 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.32 | 135.54 | 9.75 | 121.98 | -1.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.02 | 221.1 | 79.03 |
平均 本益比 | 21.73 | 91.13 | -26.21 | 95.55 | -22.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.15 | 173.53 | 40.51 |
最低價 本益比 | 11.14 | 46.72 | -62.17 | 69.12 | -44.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.29 | 125.95 | 1.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 96.5 | 67.3 | 23.01 | 16.05 | 1.67 | 1.73% | 2.48% | 1.81 | 1.29 |
111 | 184.5 | 62.8 | 29.26 | 9.96 | 2.51 | 1.36% | 4.0% | 3.93 | 1.25 |
110 | 218.0 | 110.5 | 29.0 | 14.7 | 3.87 | 1.78% | 3.5% | 4.43 | 2.56 |
109 | 175.0 | 55.0 | 23.79 | 7.48 | 3.93 | 2.25% | 7.15% | 3.9 | 1.51 |
108 | 203.0 | 105.0 | 48.59 | 25.14 | 2.53 | 1.25% | 2.41% | 3.92 | 2.38 |
107 | 240.5 | 107.0 | 39.03 | 17.37 | 2.5 | 1.04% | 2.34% | 6.35 | 3.22 |
106 | 264.0 | 77.6 | 54.93 | 16.14 | 2.5 | 0.95% | 3.22% | 7.96 | 3.12 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯德控股-ky | -4.26% 579(-29.66%) | -1.2% 850(-52.07%) | 5.11% 786(-48.15%) | 51.72% 431(-5.39%) | 45.64% 268(52.18%) | 62.93% 207(96.28%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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123.5 | 125.17↘ | 126.2↘ | 126.75↗ | 121.35↗ | 120.9↗ | 104.66↗ | 98.46↗ | 91.41↗ | 90.15↗ | 87.18↗ | 84.61↗ | 83.76↗ |
乖離率 | -1.33% | -2.14% | -2.56% | 1.77% | 2.15% | 18.0% | 25.43% | 35.11% | 36.99% | 41.66% | 45.96% | 47.45% |
均線開始 轉折價位 | 129.0 | 131.5 | 113.0 | 117.5 | 106.5 | 79.0 | 81.5 | 79.6 | 84.8 | 70.6 | 75.8 | 77.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯德控股-ky | -44.73% | 59.0% | 2.0% | -50.0% | 40.0% | -21.0% | -26.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 | 7.81 |
ROE | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 | 13.65 |
本業收入比 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 | 116.91 |
自由現金流量 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 | 2.56 |
利息保障倍數 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 | 6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標