| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 (6.27%) 171張 (+102.72%) 季線下 101張 124張 175張 171張 1.38倍 |
4.23% -0.85% -3.79% -52.32% -31.97% |
121.1 (48.96%) 81.3 |
N/A 1.16 |
350 N/A |
微型股 50.56億 |
25.7% 4.37% |
車用沖壓件 |
2025-05-28 2025-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 77.34↗ | 77.79↗ | 79.79↘ | 80.37↘ | 83.59↘ | 84.09↘ | 104.65↘ | 108.23↘ |
| 乖離率 | 5.12% | 4.51% | 1.89% | 1.16% | -2.74% | -3.32% | -22.31% | -24.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 81.6 | 89.0 | 84.5 | 170.5 | 119.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.35,N/A (11.24,17.84,24.43) 1.2,63.75 (1.33,2.67,4.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.52%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.81←57.1(-0.29%) 11.1←10.97(0.13%), 2.02% 56.81←56.7(0.11%) 11.1←9.52(1.58%), 347.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[113] (N/A) 0.5 (6.77%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-52.32%) 25-01-08 62.8 (29.46%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.76 -9.4 6.14 4.22億(6月) | -4.99 -1.24 9.44 4.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 86.3 (25-06-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.28% 49 -2 0 17.04%←16.89%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.1,35.49 51.79 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-10%,-14%,-13% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.11,16.11 up 34.83 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 350 N/A | 月KD RSI MACD | 6.5,6.18 up 42.25 -4.2 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% -3.32% -22.31% -24.88% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.11%←31.18%(-1.07%) | -13 (連6賣) 7.6% | 2年趨勢圖 | 30.11%←28.76%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.8% 3.85% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -2 1.17% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.09%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.93 (+7.53%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.56 (+78.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.29←15.33 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 15.29←11.83 (+29.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←1.37 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.79 (+29.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.67←9.97 (-3.01%) Q1←Q4 第1降 9.67←8.27 (+16.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.13←100.66 (+4.44%) Q1←Q4 連3升 105.13←117.29 (-10.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.56←74.43 (+4.44%) Q1←Q4 連3升 74.56←80.81 (-7.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.46 (-22.6%) Q1←Q4 連2降 1.13←0.85 (+32.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.39 (-26.62%) Q1←Q4 連2降 1.02←1.0 (+2.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.62←22.95 Q1←Q4 連3降 21.62←21.93 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.4←8.93 Q1←Q4 連2降 6.4←6.65 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←6.83 Q1←Q4 連2降 4.86←4.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←2.71 Q1←Q4 連2降 1.88←1.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.46 Q1←Q4 連2降 1.11←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/07/08 聯德控股-KY自結上半年合併營收28.89億元，年增6.15% 114/07/08 聯德控股-KY 114年6月營收4.22億、年減9.76% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】聯德控股-KY 2025年6月合併營收4.22億元 年增-9.76% 114/07/01 【公告】聯德控股-KY代子公司聯德精密工業股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上市20大衰股揭曉！鴻海子公司台揚跌72%最慘、同泰倒數第二 114/06/08 《業績-電零組》聯德控股-KY5月合併營收為4.66億元，年減5.00% 114/06/08 【公告】聯德控股-KY 2025年5月合併營收4.66億元 年增-5% 114/06/01 《熱門族群》機殼、機構件廠 新產能點火 海外布建邁入最後一哩 114/06/01 機殼、機構件廠 新產能點火 海外布建邁入最後一哩 114/05/28 聯德控股-KY奪美CSP大單，中壢不動產標售拚年底入帳，全年拚賺1股本 114/05/28 聯德控股-KY訂單延遲，上下半年業績比35比65，今年逐季成長 114/05/28 聯德控股 – KY新增泰馬新產能最快Q3投產 今年營收及獲利看增 114/05/28 關稅戰致訂單遞延 聯德董座：客戶觀望氣氛濃 114/05/28 《電零組》聯德控股-KY 泰、馬新廠第四季量產 114/05/28 《電零組》聯德控股-KY訂單推遲 今年營收拚向上 114/05/27 【公告】聯德控股-KY受邀參加由元大證券舉辦之線上法人說明會 114/05/12 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派114年第1季股利 114/05/12 【公告】聯德控股-KY董事會通過114年第一季合併財務報告案 114/05/08 【公告】聯德控股-KY114年4月份自結合併營收情形 114/05/08 【公告】聯德控股-KY 2025年4月合併營收4.72億元 年增-18.68% 114/05/08 《業績-電零組》聯德控股-KY4月合併營收為4.72億元，年減18.68% 114/05/02 【公告】聯德控股-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | 4.23% 101(68.98%) | 1.62% 136(25.74%) | -0.85% 124(37.12%) | -3.79% 175(-2.34%) | -52.32% 579(-70.42%) | -31.97% 600(-71.47%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.66 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 |
| ROE | 11.56 | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 |
| 本業收入比 | 104.87 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 |
| 利息保障倍數 | 8.26 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
