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3704 合勤投資控股



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率25.9821.1918.7622.3424.53
營業利益率5.810.73-3.41-2.772.93
折舊負擔比率1.201.211.141.331.25
稅前淨利率5.28-0.16-2.86-3.262.05
股東權益報酬率10.691.40-7.87-6.883.30
資產報酬率4.840.81-3.66-3.791.99
本業收入比109.95-463.16119.3484.94142.52
業外獲益比-9.95563.16-19.3415.06-42.52
無形資產佔淨值比1.330.810.680.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率26.7226.1524.4726.2317.1025.3522.6019.98
營業利益率8.118.264.300.12-7.511.881.624.55
折舊負擔比率0.921.101.351.651.411.361.270.95
稅前淨利率8.448.024.10-2.66-7.39-2.321.894.39
股東權益報酬率5.375.002.28-1.96-2.66-1.460.594.86
資產報酬率2.332.301.13-0.91-1.26-0.660.312.07
本業收入比96.19103.11104.98-4.50101.61-80.4985.32103.74
業外獲益比3.98-2.90-4.98104.50-1.61180.4914.68-3.74
無形資產佔淨值比1.331.501.441.660.810.580.600.57




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)15472373-23385401630
自由現金流量(百萬)4432447-29252611398
稅後淨利(百萬)828107-596-570283




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)103683821204154881168302
自由現金流量(百萬)732-606353-382344451139629
稅後淨利(百萬)428376164-140-194-10937372




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)1.900.24-1.38-1.320.65
EPS成長率(%)691.67117.39-4.55-303.08148.15
營業利益(百萬)1293176-759-530657
營業利益成長率(%)634.66123.19-43.21-180.67384.42




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)0.990.870.38-0.33-0.45-0.250.090.86
去年同期EPS成長率(%)320.00448.00322.22-138.37----
營業利益(百萬)5804982115-3789993361
去年同期營業利益成長率(%)253.44403.03126.88-98.61----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
53.9871.6478.5916.5723.1217.87

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
603.0-372.0262.09
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
483.0-123.0492.68
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
201.0109.084.403

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
0.990.870.1379

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率4.214.093.813.804.07
存貨周轉率3.934.614.534.404.25




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率1.311.291.220.971.071.030.851.07
存貨周轉率1.091.081.090.911.130.971.021.36




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.580.530.570.450.42
金融負債(百萬)196016292150824704
營業收入淨額(百萬)2225124026222231914122446
利息保障倍數51.440.01-19.86-32.2714.99
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.580.570.520.510.530.490.530.59
金融負債(百萬)1960210115721632162978713212353
營業收入淨額(百萬)71496021490341775034529457647934
利息保障倍數91.9380.6740.70-19.00-56.70-11.0010.7733.87
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)2225124026222231914122446
推銷費用(百萬)20452204227520572025
管理費用(百萬)845870773866934
研究發展費(百萬)16001840175518841889
推銷費用率(%)9.199.1710.2410.759.02
管理費用率(%)3.803.623.484.524.16
研究發展費用率(%)7.197.667.909.848.42




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)71496021490341775034529457647934
推銷費用(百萬)616487445496626513537528
管理費用(百萬)289185189181257201202210
研究發展費(百萬)451409360379356517459508
推銷費用率(%)8.628.099.0811.8712.449.699.326.65
管理費用率(%)4.043.073.854.335.113.803.502.65
研究發展費用率(%)6.316.797.349.077.079.777.966.40




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOXXOOXOX
11年44.12億-92.17%57.6%92.43%1546百萬21.48%

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