| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (0.0%) 87張 (-29.18%) 季線上 113張 118張 202張 87張 0.74倍 |
5.81% 5.51% -11.22% -33.09% -31.71% |
3.17 (-82.61%) 18.2 |
N/A 1.03 |
1015 N/A |
微型股 17.45億 |
19.98% 2.76% |
連接線材 |
2024-11-20 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.11↗ | 17.79↗ | 17.67↗ | 17.68↗ | 17.81↗ | 17.63↘ | 21.19↘ | 24.85↘ |
| 乖離率 | 0.5% | 2.3% | 3.0% | 2.94% | 2.19% | 3.23% | -14.11% | -26.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.85 | 17.25 | 18.15 | 17.0 | 20.5 | 27.2 | 26.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.83,N/A (10.95,13.81,16.67) 1.07,17.01 (1.06,1.31,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.65%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.13←73.17(-0.04%) 9.46←9.42(0.04%), -0.55% 73.13←71.88(1.25%) 9.46←7.64(1.82%), 10.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-55.01%) 24-10-25 15.0 (21.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.17 14.47 -11.78 2.78億(5月) | -19.09 30.8 -13.08 2.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 18.95 (25-05-22) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -13 0 0 4.07%←4.61%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,76.92 55.51 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,21%,15%,7% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,35.38 39.62 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1015 N/A | 月KD RSI MACD | 12.57,11.98 up 40.62 -1.28 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.0% 3.23% -14.11% -26.76% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.92%←5.19%(-0.27%) | -8 (連6賣) 9.2% | 2年趨勢圖 | 4.92%←3.37%(1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.58% 2.47% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.07←8.76 (-19.29%) Q1←Q4 連2降 7.07←7.53 (-6.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.17 (-19.29%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.44 (-6.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←6.09 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 6.37←5.8 (+9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.28←97.2 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 100.28←99.34 (+0.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.57←75.88 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 93.57←86.16 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.08 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.28 (-121.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.03 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←0.29 (-120.69%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.37←14.39 Q1←Q4 連3降 14.37←17.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.66←1.94 Q1←Q4 連2降 0.66←5.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.99←-0.81 Q1←Q4 連2降 -0.99←3.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-0.43 Q1←Q4 第1升 -0.42←1.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.12 Q1←Q4 -0.12←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 114/06/16 鴻名 公告本公司審計委員會異動 114/06/16 鴻名 公告本公司薪資報酬委員任期屆滿 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】鴻名選任董事長 114/06/16 【公告】鴻名薪資報酬委員任期屆滿 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會重要決議事項 114/06/12 涉盜賣公司存貨 鴻名企業員工30萬元交保 114/06/12 鴻名員工涉盜賣存貨 檢調搜索約談 114/06/10 【公告】鴻名 2025年5月合併營收2.78億元 年增-7.18% 114/06/10 《業績-電零組》鴻名5月營收為2.78億元，年減7.18% 114/05/25 鴻名啟動庫藏股 買回1,000張 114/05/21 【公告】鴻名董事會決議第6次買回庫藏股 114/05/12 【公告】鴻名董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點) 114/05/09 【公告】鴻名 2025年4月合併營收2.43億元 年增-19.09% 114/05/09 《業績-電零組》鴻名4月營收為2.43億元，年減19.09% 114/05/02 【公告】鴻名114年第1季合併財務報告之董事會召開日期為114年5月12日 114/04/22 【公告】代重要子公司展昇資訊股份有限公司決議發放現金股利 114/04/10 【公告】鴻名 2025年3月合併營收1.86億元 年增-36.76% 114/04/10 《業績-電零組》鴻名3月營收為1.86億元，年減36.76% 114/03/26 《業績-電零組》鴻名2月營收為2.57億元，年增29.93% 114/03/26 【公告】鴻名董事會通過重編113年第3季合併財務報告及更正110年第4季至113年第2季各期財務報告。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | 5.81% 113(-22.9%) | 1.96% 119(-27.02%) | 5.51% 118(-26.49%) | -11.22% 202(-56.95%) | -33.09% 346(-74.83%) | -31.71% 809(-89.21%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 6.03 | 7.52 | 7.0 | 6.28 |
| ROE | 3.45 | 7.95 | 13.37 | 10.36 | 7.76 |
| 本業收入比 | 130.46 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 11.59 | 14.45 | 28.76 | 23.05 | 17.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
