收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.2 (0.0%) 9181張 (-15.92%) 12108張 5715張 3921張 季線上 ↗55.84 ↗55.68 ↗55.02 ↗54.42 ↗50.04 ↗47.77 9181張 1.61倍 |
-1.23% 11.29% 36.24% 49.47% 58.53% |
3.4%~3.9% 4.7~5.4 |
40.04 (-28.75%) 56.2 |
47.65 (-15.21%) 32.43 (-42.3%) |
N/A 0.34 |
N/A 、Y! |
111.12億 624.51億 |
4.0% 40.54% |
金融業 |
2024-03-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.05,10.93 (6.31,7.79,9.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.64%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[112] (4.35%[113]) 0 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 56.9 (-1.23%) 24-04-18 29.75 (88.91%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.83% -102 10 0 0.46%←0.58%(-20.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 500.73 -13.59 45.55 9.51億(3月) | 3.88 16.99 7.57 11.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-08 56.9 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,11%,13%,12% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 44.86(-20.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 85.11,84.2 56.5,52.8 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.0 95.77,90.53 N/A,44.6 1.17 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←5.32%(54.89%) | 4950 (連5買) 53.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.22 97.03,96.09 N/A,44.6 2.03 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.39%←16.68%(-7.73%) | -4524 (連5賣) 49.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,44.96 (0.89,1.03,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.27% 17.65% 29.11% 40.68% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←3.46%(5.78%) | 46 (連2買) 0.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.79 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 5.45% 10.29% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.56←79.01(3.23%) 5.93←7.07(-16.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.93 (-20.21%) Q4←Q3 第1降 1.54←1.0 (+54.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.93 (-20.21%) Q4←Q3 第1降 1.54←1.0 (+54.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.69 Q4←Q3 第1降 3.54←2.7 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.56 Q4←Q3 第1降 0.45←0.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 京城銀第一季合併財報,預計4/29提報董事會 113/04/19 與京城銀洽談合併?永豐金:外界傳聞,不予評論 |
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新聞 | 113/04/22 《金融股》待價而沽?京城銀反彈續拚高 113/04/22 〈焦點股〉金融業好消息頻傳 金控、銀行股走強抗大盤賣壓 113/04/22 京城銀找買家 黃天牧表示依法處理 113/04/20 《金融》繼中信金 又傳出永豐金、元大金 京城銀招親 市場頻點鴛鴦譜 113/04/19 金融股殖利率高 較大盤抗跌 113/04/19 繼中信金後,又傳出永豐金、元大金…京城銀招親 市場頻點鴛鴦譜 113/04/19 【公告】京城銀113年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/19 《金融股》與京城銀洽談合併? 永豐金這樣說 113/04/19 永豐金、元大金傳併京城銀?三家公司最新回應 113/04/19 《金融股》京城銀招親? 自家、元大金這樣說 113/04/18 中信金京城銀傳併購盤前沒發重訊 金管會曝原因 113/04/18 《金融股》與京城銀洽談合併? 中信金說話了 113/04/18 《金融》中信金擬砸500億併京城銀?黃天牧回應了 113/04/18 中信金併京城銀有先溝通?黃天牧:我不知情 113/04/18 京城銀與中信金談合併?公司回應了 113/04/18 《金融股》中信金談合併? 京城銀:董事會並無任何決議 113/04/18 〈焦點股〉傳中信金有意併購京城銀 股價兩樣情 113/04/18 中信金傳談數百億併京城銀 金管會:不評論個案 113/04/18 中信金擬併京城銀?黃天牧回應了 113/04/18 傳與京城銀談合併? 中信金回應了 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 9.27 | 47.65 | -15.21 | 42.88 | -23.7 | 最低殖利率 | 4.5% | 54.36 | -3.27 | 48.924 | -12.95 | 最高淨值比 | 1.17 | 52.6 | -6.41 |
平均 本益比 | 7.79 | 40.04 | -28.75 | 39.3 | -30.06 | 平均殖利率 | 5.05% | 49.02 | -12.77 | 44.12 | -21.5 | 平均淨值比 | 1.03 | 46.3 | -17.61 |
最低價 本益比 | 6.31 | 32.43 | -42.3 | 35.73 | -36.42 | 最高殖利率 | 5.6% | 43.682 | -22.27 | 39.314 | -30.05 | 最低淨值比 | 0.89 | 40.01 | -28.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 40.45 | 33.35 | 7.24 | 5.97 | 3.0 | 7.42% | 9.0% | 0.99 | 0.87 |
111 | 41.9 | 29.75 | 21.06 | 14.96 | 1.1 | 2.63% | 3.7% | 1.17 | 0.77 |
110 | 44.6 | 37.6 | 8.8 | 7.42 | 2.1 | 4.71% | 5.59% | 1.06 | 0.9 |
109 | 40.2 | 25.25 | 8.13 | 5.11 | 1.8 | 4.48% | 7.13% | 1.22 | 0.71 |
108 | 34.65 | 27.8 | 11.32 | 9.08 | 1.5 | 4.33% | 5.4% | 1.11 | 0.86 |
107 | 43.0 | 28.1 | 16.6 | 10.85 | 1.5 | 3.49% | 5.34% | 1.32 | 0.87 |
106 | 38.35 | 27.8 | 7.59 | 5.5 | 1.5 | 3.91% | 5.4% | 1.17 | 0.98 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京城銀 | -1.23% 12108(-24.17%) | 0.36% 7957(15.39%) | 11.29% 5715(60.63%) | 36.24% 3921(134.13%) | 49.47% 2801(227.79%) | 58.53% 2085(340.18%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.2 | 56.1↗ | 55.84↗ | 55.68↗ | 55.02↗ | 54.42↗ | 53.79↗ | 50.04↗ | 47.77↗ | 44.62↗ | 44.39↗ | 43.53↗ | 40.81↗ | 39.95↗ | 39.37↗ |
乖離率 | 0.18% | 0.64% | 0.93% | 2.14% | 3.27% | 4.48% | 12.31% | 17.65% | 25.95% | 26.61% | 29.11% | 37.71% | 40.68% | 42.75% |
均線開始 轉折價位 | 54.0 | 55.5 | 56.0 | 51.6 | 50.9 | 48.8 | 40.85 | 40.9 | 39.2 | 38.55 | 37.75 | 35.4 | 35.25 | 34.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京城銀 | 39.2% | 41.0% | 19.0% | -16.0% | 4.0% | 4.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 185.88 | 0.03 | 116.0 | 92.72 | -16.95 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標