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2731 雄獅旅行社



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率16.0210.6610.7411.9612.15
營業利益率-14.640.440.601.610.68
折舊負擔比率5.381.330.350.370.40
稅前淨利率-8.921.061.182.101.41
股東權益報酬率-20.8610.6711.5220.7611.01
資產報酬率-5.173.554.117.714.54
本業收入比164.0441.3850.2976.6948.86
業外獲益比-64.0458.6249.7123.3151.47
無形資產佔淨值比0.130.230.360.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率13.3413.4544.6715.2811.379.949.5911.93
營業利益率-26.92-36.17-130.57-0.380.38-0.02-0.051.54
折舊負擔比率7.899.3132.982.311.441.321.231.34
稅前淨利率-15.36-25.19-97.541.351.150.320.482.40
股東權益報酬率-3.74-9.52-10.371.823.020.471.275.80
資產報酬率-0.86-2.42-3.070.610.820.180.371.81
本業收入比175.36143.48134.18-28.3332.93-8.00-10.5363.79
業外獲益比-75.36-43.48-33.82128.3367.07108.00113.1635.63
無形資產佔淨值比0.130.280.280.290.230.230.220.24




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)-14401340-7631692
自由現金流量(百萬)-13961149-234505439
稅後淨利(百萬)-413220256455248




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)-343-259-21-817-5032545791009
自由現金流量(百萬)-368-24430-814-5711295711020
稅後淨利(百萬)-74-170-2033555828128




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)-5.903.133.656.463.53
EPS成長率(%)-288.50-14.25-43.5083.00-44.84
營業利益(百萬)-958132176431150
營業利益成長率(%)-825.76-25.00-59.16187.33-64.03




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)-1.06-2.43-2.900.490.790.120.391.83
去年同期EPS成長率(%)-234.18-2125.00-843.59-73.22----
營業利益(百萬)-242-330-369-1727-2-4111
去年同期營業利益成長率(%)-996.30-16400.00-9125.00-115.32----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
-44.32-91.59-87.96-85.34-88.81-87.47

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
-138.082.0-268.2
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-230.025.0-1019.
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-275.038.0-823.6

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
-1.06-2.430.5637

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率13.0233.4432.2534.6429.83
存貨周轉率0.000.000.000.000.00




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率5.205.520.866.517.276.857.267.12
存貨周轉率0.000.000.000.000.000.000.000.00




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.720.740.650.640.61
金融負債(百萬)10301522100
營業收入淨額(百萬)654530160296222678421876
利息保障倍數-13.9010.152003.537120.19881.79
長期銀行借款占稅後淨利比0.110.110.060.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.720.740.720.670.740.770.780.74
金融負債(百萬)10301079602357152251819
營業收入淨額(百萬)90091328244507130772580717234
利息保障倍數-10.60-19.67-35.358.0310.403.905.4020.69
長期銀行借款占稅後淨利比1.171.171.171.170.451.500.500.12




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)654530160296222678421876
推銷費用(百萬)00000
管理費用(百萬)00000
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)0.000.000.000.000.00
管理費用率(%)0.000.000.000.000.00
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)90091328244507130772580717234
推銷費用(百萬)00000000
管理費用(百萬)00000000
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00
管理費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXXXOOXXXX
8年7.00億91.36%71.59%447.00%-1440百萬-14.96%

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