| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 (4.0%) 10338張 (+14.68%) 11469張 6324張 2792張 季線上 ↗12.6 ↗12.14 ↗11.69 ↗11.41 ↗10.59 ↗10.46 10338張 1.63倍 |
6.12% 32.79% 34.02% 43.65% 39.78% |
N/A N/A 13.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
38.70億 48.38億 |
7.67% 0.0% |
地產 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 104.17,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.83% 帶寬大) 月線斜率1.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 13.4 (-2.99%) 24-04-26 8.68 (49.77%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 2.67% 291 9 0 6.61%←3.53%(87.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.24 58.45 95.73 2.34億(3月) | 185.19 -18.57 167.19 1.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 13.4 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.65 86.67,80.44 13.25,12.75 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.17 89.74,81.07 N/A,12.4 0.28 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.92 90.95,65.34 N/A,12.4 0.31 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←4.13%(0.0%) | 1485 14.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.66,18.94 (0.52,0.58,0.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.94% 24.28% 30.26% 35.56% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.14%(35.71%) | -5 (連2賣) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.67% 14.14% 34.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.07←78.26(-2.8%) 9.68←8.83(9.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.54←4.07 (-13.02%) Q4←Q3 第1降 3.54←3.26 (+8.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.4←2.63 (+181.37%) Q4←Q3 連2升 7.4←2.04 (+262.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.17 (+181.37%) Q4←Q3 連2升 0.28←-8.49 (+262.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.69←54.35 (-6.73%) Q4←Q3 第1降 50.69←52.25 (-2.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.92←10.41 (-62.34%) Q4←Q3 連2降 3.92←20.55 (-80.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 824.42←3618.5 (-62.34%) Q4←Q3 連2降 824.42←555.05 (+48.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.19 (-78.95%) Q4←Q3 第1降 0.04←-0.52 (-107.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.15 (+86.67%) Q4←Q3 第1升 -0.02←-2.38 (-99.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.69←48.32 Q4←Q3 第1降 21.69←-346.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.81←6.65 Q4←Q3 第1降 3.81←-417.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←49.97 Q4←Q3 第1降 2.36←-91.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←1.43 Q4←Q3 第1降 0.19←-2.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←1.04 Q4←Q3 第1降 0.25←-1.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 太設：GRAND PACIFICHOLDINGS訂5/9召開股東臨時會 113/04/22 太設：GRAND PACIFICHOLDINGS董事會決議辦理現增案，計500萬港幣 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議臨時股東會召開日期事宜 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議辦理現金增資案 113/04/12 【公告】因太設有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/09 【公告】太設 2024年3月合併營收2.34億元 年增42.24% 113/03/12 【公告】太設董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】太設董事會決議112年下半年度除息基準日 113/03/12 【公告】太設董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】太設 2024年2月合併營收1.47億元 年增185.19% 113/03/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議發放股利 113/03/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】太設 2024年1月合併營收1.81億元 年增154.13% 113/01/09 【公告】太設 2023年12月合併營收4.02億元 年增493.2% 112/12/22 熱門股－太設 外資青睞價量齊揚 112/12/21 太設完工交屋量 逐步放大 112/12/20 【公告】太設將於112年12月21日召開法人說明會 112/12/08 【公告】太設 2023年11月合併營收1.93億元 年增249.24% 112/11/09 【公告】太設 2023年10月合併營收1.46億元 年增88.06% 112/11/07 【公告】太設撤回私募普通股補辦公開發行申請案 112/11/07 【公告】太設向關係人取得不動產 112/11/07 【公告】太設代子公司群策資產管理股份有限公司處分不動產予關係人 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.64 | 12.12 | -6.77 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.58 | 10.98 | -15.5 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.52 | 9.85 | -24.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.7 | 8.98 | 90.08 | 75.6 | 0.3 | 2.8% | 3.34% | 0.51 | 0.44 |
| 111 | 10.6 | 8.68 | 6.66 | 5.46 | 0.3 | 2.83% | 3.46% | 0.6 | 0.43 |
| 110 | 12.4 | 9.06 | 48.79 | 35.65 | 0.1 | 0.81% | 1.1% | 0.64 | 0.49 |
| 109 | 13.0 | 8.37 | N/A | N/A | 0.4 | 3.08% | 4.78% | 0.67 | 0.45 |
| 108 | 12.25 | 11.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63 | 0.59 |
| 107 | 13.3 | 10.45 | 26.31 | 20.67 | 0.16 | 1.2% | 1.53% | 0.74 | 0.59 |
| 106 | 12.85 | 10.05 | 387.64 | 303.18 | 0.15 | 1.17% | 1.49% | 0.64 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | 6.12% 11469(-9.86%) | 11.59% 9339(10.7%) | 32.79% 6324(63.46%) | 34.02% 2792(270.27%) | 43.65% 2111(389.66%) | 39.78% 1159(791.39%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 12.68↗ | 12.6↗ | 12.14↗ | 11.69↗ | 11.41↗ | 11.08↗ | 10.59↗ | 10.46↗ | 10.15↗ | 10.11↗ | 9.98↗ | 9.63↗ | 9.59↗ | 9.56↗ |
| 乖離率 | 2.52% | 3.17% | 7.08% | 11.21% | 13.94% | 17.33% | 22.76% | 24.28% | 28.08% | 28.59% | 30.26% | 34.99% | 35.56% | 35.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.25 | 12.35 | 12.75 | 9.72 | 9.71 | 9.57 | 10.65 | 9.67 | 9.34 | 9.17 | 9.08 | 9.25 | 9.34 | 9.12 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -11.3% | 23.0% | 12.0% | -7.0% | -2.0% | -5.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 | -7.21 |
| ROE | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 | -0.57 |
| 本業收入比 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 | 857.14 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 | -3.15 |
| 利息保障倍數 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 | 0.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
