| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275.0 (2.0%) 8803張 (+10.45%) 季線下 6510張 7964張 7861張 8803張 1.11倍 短糾結 |
0.39% 0.0% -11.15% -10.21% -9.57% |
16.4~18.5 76.3~90.5 |
1478.57 (15.97%) 1275.0 |
N/A 1.13 |
998 、Y! |
大型股 20421.14億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-05-23 2025-07-03 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275.0 | 1279.0↗ | 1272.0↗ | 1276.0↗ | 1275.0↘ | 1296.89↘ | 1306.08↘ | 1387.33↘ | 1325.32↘ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.24% | -0.08% | 0.0% | -1.69% | -2.38% | -8.1% | -3.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 1270.0 | 1275.0 | 1275.0 | 1280.0 | 1380.0 | 1435.0 | 1420.0 | 1410.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.12,15.05 (13.85,20.57,27.29) 5.14,243.19 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.24%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.72←76.03(-0.31%) 6.93←6.38(0.55%), 6.64% 75.72←76.07(-0.35%) 6.93←9.27(-2.34%), 2.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (5.42%[114]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-19.05%) 25-02-27 533.0 (139.21%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.18 -7.33 13.6 451.81億(5月) | 16.0 -12.93 15.14 487.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1350.0 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% -178 0 5 1.54%←1.49%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1445.6(13.38%) | 日KD RSI MACD | 62.5,44.44 48.17 2.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,6%,2%,-4% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.19,35.31 43.31 -16.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 998 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.49,47.69 55.09 -17.37 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.82%←7.74%(-1.92%) | -669 (連4賣) 7.6% | 2年趨勢圖 | 5.82%←4.54%(1.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.08% -2.38% -8.1% -3.8% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.34%←57.64%(0.7%) | 2098 23.83% | 2年趨勢圖 | 58.34%←57.35%(0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.15% 10.08% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.11%(0.13%) | 239 (連9買) 2.71% | 2年趨勢圖 | 2.24%←2.05%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.6←43.18 (+5.6%) Q1←Q4 連2升 45.6←40.81 (+11.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1533.12←1380.43 (+11.06%) Q1←Q4 連3升 1533.12←1334.58 (+14.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 300.53←214.12 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 300.53←321.8 (+14.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 545.37←584.14 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 545.37←492.12 (+10.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.92←30.54 (+20.89%) Q1←Q4 第1升 36.92←37.73 (-2.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.64←73.04 (+20.89%) Q1←Q4 連2降 64.64←66.17 (-2.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.43←14.96 (+23.2%) Q1←Q4 第1升 18.43←19.85 (-7.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.6←11.94 (+30.65%) Q1←Q4 第1升 15.6←17.63 (-11.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.14←48.54 Q1←Q4 連2降 48.14←52.38 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.6←15.51 Q1←Q4 第1升 19.6←24.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.26←17.34 Q1←Q4 第1升 19.26←23.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.37←5.78 Q1←Q4 第1升 7.37←8.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.5 Q1←Q4 第1升 4.19←4.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 證交所7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/01 AI ASIC伺服器鏈 吸睛(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/30 台積電尾盤萬張摜壓 股價收跌20元市值失守28兆 114/06/30 上市公司2024年非主管平均薪資 聯發科431萬奪冠 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/24 OPPO在台推出全新Reno14系列，供應鏈聯發科等可望受惠 114/06/24 《科技》OPPO全新Reno14系列登台！摺疊市場雙旗艦策略鋪路中 114/06/23 《半導體》聯發科歐洲告華為 專利戰升溫 114/06/23 聯發科歐洲告華為 專利戰升溫 114/06/23 Vivo推X200 FE搭載聯發科天璣9300+ 鎖定女性市場搶攻輕薄機種商機 114/06/23 《科技》vivo推「精巧旗艦」X200 FE 攜聯發科、蔡司搶攻女性市場 114/06/22 《科技》數字王國秀肌肉！AI「漢堡」助聯發科開場、打造巴黎奧運廣告 114/06/21 《產業》竹北高鐵特區 科技總部新重鎮 114/06/20 竹北高鐵特區 科技總部新重鎮 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至72.29元，預估目標價為1700元 114/06/19 巨型韭菜處分聯發科287張 損失近240萬元 114/06/19 《科技》IMA攜台灣大、聯發科籌組開源組織 114/06/18 權證市場焦點－聯發科 Google專案助威 114/06/18 川普手機「美製神話」破功，或採聯發科處理器，核心零組件來自亞洲 114/06/16 聯發科目標價 大摩喊1,888元 114/06/16 大摩：聯發科TPU進度早於市場預期 高目標價力挺 114/06/13 聯發科投入產學資源 促半導體前瞻技術研發與高階人才培育 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 0.39% 6510(35.23%) | -11.15% 7861(11.99%) | -10.21% 7565(16.37%) | -9.57% 6971(26.29%) | ||
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
