| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 (-2.89%) 4700張 (-10.94%) 4507張 10456張 7333張 季線上 ↘209.7 ↘213.05 ↘218.0 ↘223.8 ↗207.83 ↗199.62 5734張 0.55倍 |
-6.5% -20.36% 8.92% 64.49% 113.0% |
15.5%~18.4% 11.0~13.0 |
142.56 (-29.25%) 201.5 |
177.66 (-11.83%) 107.46 (-46.67%) |
141.42 (-29.82%) 0.56 |
119.04(-40.92%) 、Y! |
76.01億 1577.11億 |
10.37% 37.09% |
外圍產品 |
2024-03-13 |
0 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.15,16.82 (8.97,11.9,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.71% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (4.33%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-24.53%) 24-03-20 73.2 (175.27%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 17.48% 0% -27 -45 0 0.96%←1.12%(-14.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.95 28.16 0.54 85.1億(3月) | -3.25 -13.71 2.74 66.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19-08-12 222.5 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-1%,4%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 159.85(-20.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.1 3.45,5.0 look 209.0,189.0 -3.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 141.42(-29.82%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.72 39.63,47.16 267.0,189.0 -0.23 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.43%←16.94%(20.6%) | 556 (連2賣轉買) 11.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 119.04(-40.92%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.82 63.47,76.69 N/A,107.0 11.03 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.45%←36.93%(-6.72%) | -422 (連4賣) 8.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.85,53.9 (1.86,2.17,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.96% 0.94% 13.18% 42.66% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.92%←9.03%(-1.22%) | 246 (連3買) 5.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.12←84.5(-0.45%) 4.12←3.76(9.57%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.59←6.58 (-15.05%) Q4←Q3 第1降 5.59←6.38 (-12.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 244.29←258.09 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 244.29←276.03 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.88←30.01 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 25.88←23.25 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 157.88←140.5 (+12.37%) Q4←Q3 連2升 157.88←184.58 (-14.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.2←80.97 (+5.22%) Q4←Q3 連2升 85.2←91.52 (-6.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.23←61.78 (+5.22%) Q4←Q3 第1升 70.23←78.13 (-10.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←2.93 (-2.05%) Q4←Q3 第1降 2.87←2.39 (+20.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←2.79 (-21.15%) Q4←Q3 第1降 2.2←2.17 (+1.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.87←21.49 Q4←Q3 第1降 20.87←17.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←11.63 Q4←Q3 第1降 10.6←8.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.15←9.94 Q4←Q3 連4升 10.15←7.71 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←6.07 Q4←Q3 第1降 5.48←5.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.77←2.98 Q4←Q3 第1降 2.77←2.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 4/12元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/04/09 《電零組》群光4月15日參加海外法說 113/04/09 【公告】群光參加由寬量國際主辦舉辦之15th Taiwan CEO Week，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/04/08 群光3月業績85.1億元，月增逾28%，受惠AI PC帶動，鍵盤出貨看旺 113/04/08 群光第一季營收228.46億元、年增0.6％ 113/04/08 群光第1季營收228.46億元 創歷年同期第3高 113/04/08 《電零組》群光Q1營收寫同期第3高 Copilot鍵商機可期 113/04/08 【公告】群光 2024年3月合併營收85.1億元 年增-2.96% 113/04/08 《業績-電零組》群光3月營收為85.10億元，年減2.96% 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/25 《電零組》群光3月28日參加凱基證券主辦投資主題式論壇 113/03/25 【公告】群光參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/03/18 聯發科、群光 搭高息ETF順風車 113/03/18 《電零組》群光3月20日參加美銀證券主辦法說 113/03/18 【公告】代子公司群光電子(蘇州)有限公司其董事會決議發放股利 113/03/18 【公告】群光參加由美銀證券主辦舉辦之2024 APAC TMT Conference，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/03/13 《電零組》群光去年三率三升 配息7.8元 113/03/13 群光去年三率三升 配息7.8元 113/03/13 【公告】群光代子公司Chicony Overseas Inc.董事會決議通過取得金融資產。 113/03/13 群光2023年EPS 10.35元 創歷史新高 113/03/13 群光連2年賺逾一股本，獲利再創高，今年業績估雙位數成長，獲利續揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.83 | 177.66 | -11.83 | 159.9 | -20.65 | 最低殖利率 | 5.5% | 158.759 | -21.21 | 142.883 | -29.09 | 最高淨值比 | 2.47 | 133.12 | -33.94 |
| 平均 本益比 | 11.9 | 142.56 | -29.25 | 151.28 | -24.93 | 平均殖利率 | 6.7% | 134.64 | -33.18 | 121.18 | -39.86 | 平均淨值比 | 2.17 | 116.69 | -42.09 |
| 最低價 本益比 | 8.97 | 107.46 | -46.67 | 142.65 | -29.21 | 最高殖利率 | 7.9% | 110.528 | -45.15 | 99.475 | -50.63 | 最低淨值比 | 1.86 | 100.25 | -50.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 189.0 | 84.7 | 18.26 | 8.18 | 7.8 | 4.13% | 9.21% | 3.65 | 1.75 |
| 111 | 92.2 | 73.2 | 9.08 | 7.21 | 7.5 | 8.13% | 10.25% | 2.31 | 1.64 |
| 110 | 107.0 | 75.9 | 12.54 | 8.89 | 6.1 | 5.7% | 8.04% | 2.68 | 1.99 |
| 109 | 95.2 | 62.5 | 12.56 | 8.24 | 5.5 | 5.78% | 8.8% | 2.82 | 1.74 |
| 108 | 100.5 | 62.4 | 12.41 | 7.71 | 5.9 | 5.87% | 9.46% | 2.69 | 1.84 |
| 107 | 77.5 | 52.8 | 15.56 | 10.6 | 3.8 | 4.9% | 7.2% | 2.26 | 1.61 |
| 106 | 83.1 | 71.0 | 14.9 | 12.73 | 4.45 | 5.35% | 6.27% | 2.37 | 2.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | -6.5% 4507(4.27%) | -5.62% 6646(-29.28%) | -20.36% 10456(-55.05%) | 8.92% 7333(-35.91%) | 64.49% 5723(-17.89%) | 113.0% 4310(9.03%) |
| 加權指數 | -1.67% | 0.77% | 3.9% | 16.62% | 22.81% | 30.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 | 206.0↘ | 209.7↘ | 213.05↘ | 218.0↘ | 223.8↘ | 207.83↗ | 199.62↗ | 186.13↗ | 178.04↗ | 149.25↗ | 141.24↗ | 136.16↗ |
| 乖離率 | -2.18% | -3.91% | -5.42% | -7.57% | -9.96% | -3.05% | 0.94% | 8.26% | 13.18% | 35.01% | 42.66% | 47.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 215.5 | 214.0 | 221.5 | 258.5 | 240.5 | 168.5 | 179.5 | 136.0 | 123.0 | 105.0 | 95.4 | 94.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 176.03% | 19.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
