| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.5 (1.24%) 3591張 (-3.36%) 季線上 3876張 6292張 5086張 3591張 0.57倍 |
0.88% 1.42% 15.99% 1.6% -5.13% |
4.0~4.4 20.6~23.9 |
267.71 (-6.56%) 286.5 |
N/A 1.15 |
744 、Y! |
中型股 1919.23億 |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-11 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.5 | 283.9↗ | 282.55↗ | 284.23↗ | 281.42↗ | 266.48↗ | 252.9↗ | 257.4↗ | 263.95↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 1.4% | 0.8% | 1.81% | 7.51% | 13.29% | 11.31% | 8.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.0 | 283.0 | 282.5 | 258.5 | 231.0 | 247.0 | 282.0 | 302.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.43,12.96 (7.69,14.38,21.08) 3.33,84.98 (1.19,1.84,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.35% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.1←66.4(0.7%) 18.4←19.44(-1.04%), -5.23% 67.1←78.38(-11.28%) 18.4←8.86(9.54%), 87.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (4.52%[114]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-27.38%) 24-02-16 78.3 (265.9%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 107.89 55.25 34.3 歷年新高 467.28億(5月) | 5.51 34.83 14.53 300.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 291.5 (25-06-05) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 18.72% 0.54% -155 75 0 4.61%←5.44%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 300.6(4.92%) | 日KD RSI MACD | 87.1,63.29 61.31 -1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,10%,9%,3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.52,92.08 58.85 5.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 744 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.53,63.69 57.89 -5.16 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.73%←11.35%(-0.62%) | 1 (連15賣轉買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 10.73%←17.76%(-7.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% 13.29% 11.31% 8.54% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.06%←16.97%(1.09%) | 885 (連8買) 24.64% | 2年趨勢圖 | 18.06%←27.08%(-9.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.85% 17.67% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.59%←12.57%(0.02%) | 216 (連2賣轉買) 6.02% | 2年趨勢圖 | 12.59%←11.41%(1.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 70.46←45.34 (+55.4%) Q1←Q4 連2升 70.46←83.67 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 657.47←656.15 (+0.2%) Q1←Q4 第1升 657.47←551.64 (+19.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.4←24.72 (+0.2%) Q1←Q4 第1升 42.4←30.77 (+19.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 585.31←438.1 (+33.6%) Q1←Q4 第1升 585.31←505.01 (+15.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.01←42.42 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 41.01←35.79 (+14.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.31←67.96 (-3.32%) Q1←Q4 連2升 81.31←74.54 (+9.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.65←4.42 (+5.2%) Q1←Q4 連2升 4.65←3.18 (+46.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.3←2.27 (+89.43%) Q1←Q4 第1升 4.3←3.53 (+21.81%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.9←10.12 Q1←Q4 第1升 12.9←11.3 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.45←3.77 Q1←Q4 第1升 6.45←5.58 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←4.69 Q1←Q4 連2升 5.16←3.76 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.97←5.75 Q1←Q4 連2升 5.97←5.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.68←2.63 Q1←Q4 連2升 2.68←2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/06/25 桌機版新顯卡將開賣 微星/技嘉/華擎添動能(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/17 權證市場焦點－技嘉營收報喜 外資喊買 114/06/16 《台北股市》AI伺服器夯 富世達、技嘉衝鋒 114/06/15 AI伺服器夯 富世達、技嘉衝鋒 114/06/14 《電週邊》技嘉、微星 歐洲AI基建搶先機 114/06/13 技嘉、微星 歐洲AI基建搶先機 114/06/10 【公告】技嘉董事會決議配息基準日 114/06/10 【公告】技嘉114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】技嘉董事會決議放棄認購子公司技宸(股)公司之現金增資股份由技嘉股東認購案 114/06/10 【公告】技嘉代重要子公司技鋼科技董事會決議放棄認購子公司技宸(股)公司之現金增資股份由技鋼股東認購案 114/06/10 《電週邊》技嘉董座葉培城：不擔心匯損 看好AI伺服器拚逐季成長 114/06/10 技嘉5月AI伺服器業績月增逾倍，H2仍不看淡，今年力拼逐季成長 114/06/10 技嘉5月營收報喜股價卻跳水2%...網諷「考古題」 專家：有看不見的手 114/06/10 技嘉審慎樂觀看下半年 葉培城：不會讓股東失望 114/06/10 【技嘉股東會】板卡筆電旺季到！董座葉培城看「下半年仍樂觀」：不會讓股東失望 114/06/10 《電週邊》技嘉股東會通過配息10元 董座葉培城正向看AI趨勢 114/06/09 技嘉5月合併營收467.28億元刷新紀錄，Q2業績爆發 114/06/09 《電週邊》技嘉5月營收年增翻倍 攜前5月齊寫新高 114/06/09 營收速報 - 技嘉(2376)5月營收467.28億元年增率高達107.89％ 114/06/09 【公告】技嘉 2025年5月合併營收467.28億元 年增107.89% 114/06/09 《業績-電週邊》技嘉5月營收為467.28億元，年增107.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 0.88% 3876(-7.36%) | 1.24% 4099(-12.39%) | 1.42% 6292(-42.93%) | 15.99% 5086(-29.4%) | 1.6% 4548(-21.04%) | -5.13% 6382(-43.74%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 |
| ROE | 23.13 | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 |
| 本業收入比 | 93.96 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 |
| 自由現金流量 | -192.59 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
