| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.7 (1.95%) 75張 (+272.03%) 季線上 40張 30張 35張 75張 2.5倍 |
0.48% 3.29% -1.57% -1.1% -17.39% |
58.06 (-7.39%) 62.7 |
34.89 (-44.35%) 0.38 |
1094 N/A |
小型股 148.10億 |
52.89% 49.19% |
電子其它 |
2025-03-06 2025-07-07 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.7 | 62.0↗ | 61.48↗ | 61.32↗ | 61.29↗ | 61.41↗ | 61.31↘ | 62.74→ | 65.38↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 1.98% | 2.25% | 2.3% | 2.1% | 2.27% | -0.06% | -4.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.4 | 60.9 | 60.7 | 61.8 | 61.4 | 63.7 | 63.4 | 75.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.75,N/A (12.91,14.08,15.25) 1.96,31.38 (2.35,2.68,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.33% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.11←87.02(0.09%) 7.36←7.39(-0.03%), -0.51% 87.11←87.86(-0.75%) 7.36←6.38(0.98%), 0.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[113] (N/A) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-27.93%) 22-07-13 56.7 (10.58%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.95 -13.29 -5.76 8.36億(5月) | -6.88 7.47 -4.18 9.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 62.9 (25-07-01) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.11%←0.09%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,83.13 58.49 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 11%,3%,-3%,3% 賣,買,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 34.89(-44.35%) | 周KD RSI MACD | 76.92,60.69 46.77 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1094 N/A | 月KD RSI MACD | 29.56,25.78 up 31.4 -0.21 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% 2.27% -0.06% -4.1% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.88%(0.01%) | 47 (連4買) 62.67% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.41%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.26% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 14 (連3賣轉買) 18.67% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.21%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.82←4.16 (+39.9%) Q1←Q4 連3升 5.82←3.46 (+68.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.08←28.64 (-8.94%) Q1←Q4 第1降 26.08←26.93 (-3.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←2.29 (-8.94%) Q1←Q4 第1降 1.64←1.68 (-3.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.67←14.04 (-2.64%) Q1←Q4 連2降 13.67←11.71 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←40.66 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 41.77←42.98 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.15←77.83 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 89.15←75.18 (+18.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←1.06 (-33.02%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.83 (-14.46%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.71 (-45.07%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.43 (-9.3%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.77←40.0 Q1←Q4 第1升 45.77←45.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.29←7.98 Q1←Q4 第1降 6.29←6.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.46←8.82 Q1←Q4 連2降 6.46←7.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.87 Q1←Q4 連2降 1.96←2.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.52 Q1←Q4 連2降 1.05←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 震旦國際(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/01 震旦行等10檔股票7/1起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/20 《其他電》震旦行董事會 推舉馬志賢出任董座 114/06/19 震旦行董事會 推舉馬志賢出任董座 114/06/19 震旦行董事會推舉馬志賢出任董事長 114/06/19 震旦行通過配息3.7元 看今年動能不強將審慎應對 114/06/19 震旦行股東會通過配息3.7元，殖利率逾6%，今年拚逐季回升 114/06/19 【公告】震旦行代重要子公司金儀股份有限公司除息基準日 114/06/19 《其他電》震旦行7月7日除息 馬志賢接任董座 114/06/19 【公告】震旦行114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】震旦行114年度股東常會董事選舉當選名單 114/06/19 【公告】震旦行董事會推選董事長 114/06/19 【公告】震旦行除息基準日 114/06/18 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司董事長改選 114/06/18 【公告】震旦行代重要子公司金儀股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司114年股東常會董事監察人選舉當選名單 114/06/10 【公告】震旦行 2025年5月合併營收8.36億元 年增-11.95% 114/06/10 《業績-其他電》震旦行5月營收為8.36億元，年減11.95% 114/05/13 《其他電》震旦行Q1每股盈餘0.71元 114/05/13 【公告】震旦行董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 《業績-其他電》震旦行4月營收為9.64億元，年減6.88% 114/05/12 【公告】震旦行 2025年4月合併營收9.64億元 年增-6.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | 0.48% 40(84.75%) | 2.96% 35(110.27%) | 3.29% 30(145.72%) | -1.57% 35(112.26%) | -1.1% 30(142.51%) | -17.39% 47(58.36%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.29 | 8.94 | 9.72 | 10.82 | 11.72 |
| ROE | 11.61 | 13.35 | 15.96 | 17.1 | 18.02 |
| 本業收入比 | 65.29 | 69.59 | 67.51 | 72.72 | 74.91 |
| 自由現金流量 | 16.79 | 19.77 | 6.29 | -10.14 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 12.31 | 17.13 | 26.15 | 45.52 | 36.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
