收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.4 (-3.48%) 2778張 (+160.97%) 2220張 1673張 1769張 季線下 ↘38.7 ↘39.51 ↘39.53 ↘39.63 ↘40.81 ↘41.66 2778張 1.66倍 |
-6.03% -6.03% -17.89% -21.18% 8.72% |
10.12 (-72.95%) 37.4 |
13.92 (-62.78%) 6.31 (-83.13%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
43.86億 164.04億 |
20.69% 0.0% |
LED照明產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.43,N/A (8.98,14.38,19.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (N/A) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-53.48%) 21-12-29 21.85 (71.17%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.63% -104 -1 0 12.24%←12.43%(-1.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.94 22.3 15.08 3.49億(3月) | 8.01 -11.6 15.73 2.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 42.75 (24-04-12) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-14%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.25 12.3,15.45 look 38.2,37.15 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.4 8.24,19.41 look 38.0,33.7 -0.5 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.12 15.04,23.91 look 42.35,30.4 -1.02 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.74%←12.35%(-4.94%) | -396 (連2買轉賣) 14.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,18.98 (1.09,1.5,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.63% -10.23% -15.61% -16.39% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.19%(-3.36%) | -104 (連4賣) 3.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.53% 7.63% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.05←41.69(-1.54%) 26.77←26.51(0.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.52 (-35.53%) Q4←Q3 連4降 0.98←2.13 (-53.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.07←11.21 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 10.07←8.6 (+17.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.75 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.37 (+17.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.49←12.28 (+9.85%) Q4←Q3 連2升 13.49←12.49 (+8.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.25←94.59 (+16.56%) Q4←Q3 連2升 110.25←108.66 (+1.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.39←134.29 (+16.56%) Q4←Q3 第1升 151.39←161.94 (-6.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.31 (-109.68%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.14 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 0.06←-0.01 (-700.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.09←26.86 Q4←Q3 第1降 23.09←18.37 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.98←6.68 Q4←Q3 第1降 -0.98←-4.26 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.75←12.22 Q4←Q3 第1降 -1.75←-2.19 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.21←1.62 Q4←Q3 第1降 -0.21←-0.22 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.1←1.22 Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 台亞5/28股東常會增列議案 113/04/12 台亞資金貸與冠亞半導體3億元 |
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新聞 | 113/04/12 【公告】台亞董事會決議分派股利(決議日期誤植更正) 113/04/11 台亞:8吋氮化鎵事業群分割予子公司冠亞半導體 113/04/11 【公告】台亞董事會決議分派股利 113/04/11 【公告】台亞董事會通過分割「8吋 GaN產品事業群」讓與既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」 113/04/10 【公告】台亞 2024年3月合併營收3.49億元 年增13.95% 113/03/05 【公告】台亞 2024年2月合併營收2.85億元 年增8.02% 113/02/27 《半導體》台亞去年每股盈餘0.7元 5月28日召開股東會 113/02/14 【公告】台亞 2024年1月合併營收3.23億元 年增23.55% 113/01/26 【公告】台亞取得機器設備 113/01/10 【公告】台亞 2023年12月合併營收3.18億元 年增30.89% 112/12/27 【公告】台亞董事會決議對子公司-萬圳光投資股份有限公司現金增資 112/12/27 【公告】台亞代子公司萬圳光投資(股)公司董事會決議對積亞半導體(股)公司現金增資 112/12/08 【公告】台亞 2023年11月合併營收3.26億元 年增10.19% 112/11/07 【公告】台亞 2023年10月合併營收3.62億元 年增12.93% 112/10/30 攻車用SiC 環球晶台亞權證夯 112/10/10 【公告】台亞 2023年9月合併營收4.03億元 年增18.19% 112/09/10 【公告】台亞 2023年8月合併營收3.96億元 年增11.61% 112/08/16 《半導體》台亞旗下積亞無塵室啟用 112/08/15 台亞旗下積亞無塵室啟用 112/08/15 台亞旗下積亞無塵室啟用 明年第3季量產碳化矽晶圓 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.79 | 13.92 | -62.78 | 12.52 | -66.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 36.26 | -3.05 |
平均 本益比 | 14.38 | 10.12 | -72.95 | 22.76 | -39.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 28.48 | -23.86 |
最低價 本益比 | 8.98 | 6.31 | -83.13 | 32.99 | -11.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 20.69 | -44.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 58.3 | 33.55 | 83.18 | 47.87 | 0.5 | 0.86% | 1.49% | 2.91 | 1.72 |
111 | 73.2 | 30.4 | 89.06 | 36.99 | 1.0 | 1.37% | 3.29% | 3.31 | 1.39 |
110 | 80.4 | 21.85 | 42.48 | 11.54 | 3.0 | 3.73% | 13.73% | 3.73 | 1.14 |
109 | 28.3 | 14.0 | 21.56 | 10.66 | 1.39 | 4.91% | 9.93% | 1.45 | 0.73 |
108 | 33.4 | 17.2 | 24.18 | 12.45 | N/A | N/A | N/A | 1.56 | 1.06 |
107 | 36.5 | 14.3 | 24.48 | 9.59 | 0.5 | 1.37% | 3.5% | 1.98 | 0.88 |
106 | 26.5 | 13.5 | 17.27 | 8.8 | 1.35 | 5.09% | 10.0% | 1.63 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台亞 | -6.03% 2220(25.14%) | -4.83% 2278(21.93%) | -6.03% 1673(66.06%) | -17.89% 1769(57.08%) | -21.18% 1892(46.87%) | 8.72% 5381(-48.36%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.4 | 38.45↘ | 38.7↘ | 39.51↘ | 39.53↘ | 39.63↘ | 39.57↘ | 40.81↘ | 41.66↘ | 43.84↘ | 43.9↘ | 44.32↘ | 46.39↘ | 44.73↗ | 44.0→ |
乖離率 | -2.73% | -3.36% | -5.34% | -5.39% | -5.63% | -5.48% | -8.36% | -10.23% | -14.69% | -14.81% | -15.61% | -19.38% | -16.39% | -15.0% |
均線開始 轉折價位 | 38.35 | 41.4 | 39.6 | 40.75 | 39.15 | 40.05 | 43.05 | 45.05 | 45.75 | 44.6 | 48.4 | 44.3 | 34.35 | 37.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台亞 | 158.08% | -17.0% | 39.0% | -52.0% | 156.0% | 28.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 | 13.66 |
ROE | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 | 8.17 |
本業收入比 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 | 94.03 |
自由現金流量 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 | 11.44 |
利息保障倍數 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 | 23.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標