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2038 海光企業



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率4.69-2.38-2.163.781.65
營業利益率2.36-4.17-4.000.60-1.46
折舊負擔比率2.572.512.714.144.85
稅前淨利率2.49-4.05-3.440.575.05
股東權益報酬率4.28-7.23-5.12-0.266.07
資產報酬率2.35-2.47-1.980.173.81
本業收入比94.71103.11116.43103.33-29.17
業外獲益比5.29-3.11-16.43-3.33129.17
無形資產佔淨值比0.020.040.010.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率5.695.133.884.09-3.30-3.60-1.20-1.67
營業利益率3.412.031.812.10-4.91-5.94-2.97-3.25
折舊負擔比率2.332.962.452.612.333.082.392.39
稅前淨利率3.751.822.811.34-5.72-6.47-1.22-3.27
股東權益報酬率1.740.681.480.58-2.81-2.29-0.50-1.50
資產報酬率0.850.410.750.39-1.13-0.88-0.04-0.48
本業收入比90.91113.7964.91156.0085.3791.43244.0098.57
業外獲益比9.09-10.3435.09-56.0013.828.57-144.000.00
無形資產佔淨值比0.020.030.030.040.040.040.010.01




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)-55370-824-1241863
自由現金流量(百萬)-281191-1232-13011182
稅後淨利(百萬)158-254-19711113




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)-360165761-621-492259338
自由現金流量(百萬)-445105683-624-128-236285
稅後淨利(百萬)63244921-97-84-17-55




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)0.87-1.40-1.090.060.65
EPS成長率(%)162.14-28.44-1916.67-90.77156.03
營業利益(百萬)179-332-32631-70
營業利益成長率(%)153.92-1.84-1151.61144.2974.45




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)0.350.130.270.12-0.54-0.46-0.10-0.31
去年同期EPS成長率(%)164.81128.26370.00138.71----
營業利益(百萬)70333739-105-96-61-69
去年同期營業利益成長率(%)166.67134.38160.66156.52----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
23.021.528.75-3.44-17.72-16.3

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
77.0-123.0162.60
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
29.0-105.0127.61
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
57.0-25.0328.0

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
0.350.131.6923

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率10.358.929.1110.169.34
存貨周轉率3.294.064.344.235.87




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率3.572.972.452.123.382.392.442.29
存貨周轉率0.830.770.950.851.140.921.131.06




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.570.560.550.470.36
金融負債(百萬)34703269354626811280
營業收入淨額(百萬)76017954814252664760
利息保障倍數4.68-3.30-4.242.109.16
長期銀行借款占稅後淨利比7.6168.9168.9168.913.39




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.570.560.570.620.560.530.520.54
金融負債(百萬)34703150339439593269317831753328
營業收入淨額(百萬)20631624203718762143162220532135
利息保障倍數8.773.734.882.58-7.86-4.10-0.30-2.28
長期銀行借款占稅後淨利比19.0849.0024.9025.290.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)76017954814252664760
推銷費用(百萬)5745465657
管理費用(百萬)118949810689
研究發展費(百萬)23662
推銷費用率(%)0.750.570.561.061.20
管理費用率(%)1.551.181.202.011.87
研究發展費用率(%)0.030.040.070.110.04




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)20631624203718762143162220532135
推銷費用(百萬)1414161310131210
管理費用(百萬)3236262424242423
研究發展費(百萬)00111111
推銷費用率(%)0.680.860.790.690.470.800.580.47
管理費用率(%)1.552.221.281.281.121.481.171.08
研究發展費用率(%)0.000.000.050.050.050.060.050.05




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXXOXXXXO
13年18.13億95.24%57.36%7.67%-55百萬6.96%

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