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2038 海光企業



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率-2.38-2.163.781.65-1.51
營業利益率-4.17-4.000.60-1.46-3.41
折舊負擔比率2.512.714.144.853.04
稅前淨利率-4.05-3.440.575.05-2.93
股東權益報酬率-7.23-5.12-0.266.07-6.45
資產報酬率-2.47-1.980.173.81-2.22
本業收入比103.11116.43103.33-29.17116.60
業外獲益比-3.11-16.43-3.33129.17-16.60
無形資產佔淨值比0.040.010.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率5.133.884.09-3.30-3.60-1.20-1.67-6.52
營業利益率2.031.812.10-4.91-5.94-2.97-3.25-8.16
折舊負擔比率2.962.452.612.333.082.392.392.50
稅前淨利率1.822.811.34-5.72-6.47-1.22-3.27-8.16
股東權益報酬率0.681.480.58-2.81-2.29-0.50-1.50-3.89
資產報酬率0.410.750.39-1.13-0.88-0.04-0.48-1.67
本業收入比113.7964.91156.0085.3791.43244.0098.57100.00
業外獲益比-10.3435.09-56.0013.828.57-144.000.000.00
無形資產佔淨值比0.030.030.040.040.040.010.010.01




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)370-824-12418631525
自由現金流量(百萬)191-1232-130111821463
稅後淨利(百萬)-254-19711113-200




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)165761-621-492259338-557
自由現金流量(百萬)105683-624-128-236285-652
稅後淨利(百萬)244921-97-84-17-55-150




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)-1.40-1.090.060.65-1.16
EPS成長率(%)-28.44-1916.67-90.77156.03-30.34
營業利益(百萬)-332-32631-70-274
營業利益成長率(%)-1.84-1151.61144.2974.45-74.52




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)0.130.270.12-0.54-0.46-0.10-0.31-0.83
去年同期EPS成長率(%)128.26370.00138.7134.94----
營業利益(百萬)333739-105-96-61-69-189
去年同期營業利益成長率(%)134.38160.66156.5244.44----




營收年增率

2020-122020-112020-102020-92020-82020-7
8.75-3.44-17.72-16.33.415.0

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
29.0-105.0127.61
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
57.0-25.0328.0
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
25.0-70.0135.71

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
0.130.27-0.518

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率8.929.1110.169.349.12
存貨周轉率4.064.344.235.874.92




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率2.972.452.123.382.392.442.293.13
存貨周轉率0.770.950.851.140.921.131.061.17




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.560.550.470.360.51
金融負債(百萬)32693546268112802223
營業收入淨額(百萬)79548142526647608024
利息保障倍數-3.30-4.242.109.16-3.74
長期銀行借款占稅後淨利比68.9168.9168.913.390.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.560.570.620.560.530.520.540.55
金融負債(百萬)31503394395932693178317533283546
營業收入淨額(百萬)16242037187621431622205321352316
利息保障倍數3.734.882.58-7.86-4.10-0.30-2.28-9.18
長期銀行借款占稅後淨利比49.0024.9025.290.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)79548142526647608024
推銷費用(百萬)4546565786
管理費用(百萬)94981068966
研究發展費(百萬)36621
推銷費用率(%)0.570.561.061.201.07
管理費用率(%)1.181.202.011.870.82
研究發展費用率(%)0.040.070.110.040.01




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)16242037187621431622205321352316
推銷費用(百萬)1416131013121010
管理費用(百萬)3626242424242326
研究發展費(百萬)01111111
推銷費用率(%)0.860.790.690.470.800.580.470.43
管理費用率(%)2.221.281.281.121.481.171.081.12
研究發展費用率(%)0.000.050.050.050.060.050.050.04




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXXXXOXXO
13年18.13億95.24%55.91%13.90%256百萬2.72%

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