| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 (-2.21%) 589張 (+61.17%) 季線上 541張 1455張 2216張 589張 0.4倍 |
-0.75% -9.37% 9.69% 10.6% -20.95% |
0.23 (-99.15%) 26.6 |
N/A 0.9 |
1560 N/A |
微型股 41.26億 |
12.28% 43.33% |
電力設備 |
2025-06-03 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 27.33↘ | 27.35↘ | 28.08↘ | 28.24↘ | 27.15↗ | 25.71↗ | 25.2↗ | 27.25↘ |
| 乖離率 | -2.67% | -2.74% | -5.27% | -5.81% | -2.03% | 3.46% | 5.56% | -2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 28.3 | 29.35 | 29.75 | 22.15 | 24.25 | 24.05 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2720.0,N/A (17.96,34.49,51.02) 2.48,10.97 (1.65,2.43,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.31%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.55←50.36(1.19%) 24.09←24.55(-0.46%), -1.77% 51.55←55.48(-3.93%) 24.09←23.13(0.96%), 27.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[113] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-46.04%) 23-07-18 15.35 (73.29%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.38 -63.56 76.68 0.46億(5月) | 78.47 19.34 81.09 55個月新高 1.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 31.1 (25-05-19) 167日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.38% 11 0 0 7.9%←8.0%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.59,25.56 look 42.15 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,9%,2%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.38,68.21 50.57 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1560 N/A | 月KD RSI MACD | 33.8,31.48 48.29 -0.72 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.27% 3.46% 5.56% -2.39% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.7%(0.25%) | -13 (連4賣) 2.21% | 2年趨勢圖 | 1.95%←2.83%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.85% 18.47% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.5%←7.49%(0.01%) | 4 (連2賣轉買) 0.68% | 2年趨勢圖 | 7.5%←8.49%(-0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.6 (+11.67%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.14 (+378.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←1.91 (+39.79%) Q1←Q4 連2升 2.67←1.46 (+82.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.02 (+39.79%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.08 (+82.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.07←2.77 (-25.27%) Q1←Q4 第1降 2.07←1.99 (+4.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.13←43.84 (-33.55%) Q1←Q4 連2降 29.13←40.63 (-28.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.79←143.17 (-33.55%) Q1←Q4 連2降 98.79←132.64 (-25.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.22 (+113.64%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.11 (-127.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.05 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.33←8.97 Q1←Q4 第1升 16.33←15.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.38←1.25 Q1←Q4 第1升 10.38←5.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.5←-18.74 Q1←Q4 第1升 2.5←-11.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←-2.01 Q1←Q4 第1升 0.38←-0.89 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.87 Q1←Q4 第1升 0.37←-0.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 夏帝投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,451張 |
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| 公告 | 114/06/27 樂事綠能自結前5月合併稅前獲利3542萬元 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】樂事綠能代重要子公司森欣能源(股)公司董事會決議發放股利 114/06/26 【公告】樂事綠能代重要子公司金來國際開發(股)公司董事會決議發放股利 114/06/26 【公告】樂事綠能代重要子公司萬全營造(股)公司董事會決議不發放股利 114/06/09 營收速報 - 樂事綠能(1529)5月營收4,627萬元年增率高達46.39％ 114/06/09 【公告】樂事綠能 2025年5月合併營收4627.4萬元 年增46.39% 114/06/02 【公告】樂事綠能受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 114/05/28 【公告】樂事綠能114年04月自結合併損益 114/05/23 【公告】樂事綠能114年股東常會重要決議事項。 114/05/23 【公告】樂事綠能114年股東常會選舉第19屆董事 114/05/23 【公告】樂事綠能董事會選任新任董事長及副董事長 114/05/12 【公告】樂事綠能代重要子公司萬全營造股份有限公司向關係人取得不動產 114/05/12 【公告】樂事綠能董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 營收速報 - 樂事綠能(1529)4月營收1.27億元年增率高達78.47％ 114/05/09 【公告】樂事綠能 2025年4月合併營收1.27億元 年增78.47% 114/05/02 【公告】樂事綠能114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/29 【公告】樂事綠能114年03月自結合併損益 114/04/11 【公告】補正樂事綠能113年12月關係人交易取得資產之自結數 114/04/09 【公告】樂事綠能 2025年3月合併營收1.06億元 年增20.39% 114/03/21 【公告】樂事綠能114年02月自結合併損益 114/03/10 營收速報 - 樂事綠能(1529)2月營收1.19億元年增率高達390.65％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | -0.75% 541(8.93%) | -6.01% 744(-20.77%) | -9.37% 1455(-59.47%) | 9.69% 2216(-73.39%) | 10.6% 1684(-64.98%) | -20.95% 1960(-69.91%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 12.56 | 26.64 | 32.94 | 10.56 |
| ROE | -1.04 | 8.17 | 2.76 | 8.29 | 5.82 |
| 本業收入比 | -2366.67 | 61.69 | 133.93 | 91.45 | 104.92 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -0.55 | -6.13 | -0.89 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 0.90 | 7.81 | 6.08 | 12.43 | 6.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
