收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.8 (-1.25%) 560張 (+27.45%) 666張 725張 926張 季線旁 ↘15.84 ↘16.01 ↘16.05 ↘16.09 ↗16.15 ↗15.9 560張 0.77倍 |
-2.77% -3.36% 2.6% 7.12% -16.62% |
N/A N/A 15.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
22.57億 36.11億 |
10.61% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2023-12-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.1%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-17 (14.01%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-53.53%) 21-07-30 14.15 (11.66%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 0.25% -44 0 0 4.09%←5.39%(-24.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.58 152.08 -39.19 1.67億(3月) | -69.28 -52.15 -45.76 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 16.9 (24-04-11) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 21.43,22.62 look 16.9,15.65 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 19.54,27.2 look 15.95,14.95 0.12 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.8 23.24,25.12 look 16.55,14.15 -0.35 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.95%(-8.21%) | -61 10.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,16.49 (0.8,0.88,0.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -0.63% 1.41% -3.66% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.49%(-2.04%) | -17 3.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.26% 5.85% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 46.72←46.64(0.17%) 25.75←25.35(1.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.32 (-9.38%) Q4←Q3 連3降 0.29←0.37 (-21.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.14←4.39 (-5.69%) Q4←Q3 第1降 4.14←9.59 (-56.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.1←-1.01 (-5.69%) Q4←Q3 連5降 -1.1←0.69 (-56.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.56←10.62 (-9.98%) Q4←Q3 連6降 9.56←13.81 (-30.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.49←94.27 (+0.23%) Q4←Q3 第1升 94.49←125.18 (-24.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.83←224.68 (+0.23%) Q4←Q3 連2降 214.83←170.48 (+26.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.15 (-180.0%) Q4←Q3 第1降 -0.42←0.18 (-333.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.43 (+18.6%) Q4←Q3 連2升 -0.35←0.32 (-209.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.15←-2.31 Q4←Q3 連5降 -3.15←16.57 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.45←-23.06 Q4←Q3 連5降 -26.45←7.24 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.77←-6.92 Q4←Q3 第1降 -23.77←4.26 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-0.78 Q4←Q3 第1降 -2.55←0.99 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.1←-0.62 Q4←Q3 第1降 -2.1←0.72 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】利奇 2024年3月合併營收1.67億元 年增-28.59% 113/03/14 【公告】利奇董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】利奇 2024年2月合併營收6638.9萬元 年增-69.29% 113/02/15 【公告】利奇 2024年1月合併營收1.39億元 年增-14.4% 113/01/12 《熱門族群》自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/11 自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/10 【公告】利奇 2023年12月合併營收1.61億元 年增-52.14% 112/12/15 【公告】利奇受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】利奇 2023年11月合併營收1.34億元 年增-53.57% 112/11/10 【公告】利奇 2023年10月合併營收1.19億元 年增-63.13% 112/10/11 【公告】利奇 2023年9月合併營收1.22億元 年增-73.98% 112/09/11 【公告】利奇 2023年8月合併營收1.46億元 年增-71.26% 112/08/28 【公告】利奇董事長訂定112年配發111年度現金股利除息基準日事宜 112/08/10 【公告】利奇 2023年7月合併營收1.71億元 年增-70.71% 112/08/07 【公告】利奇總經理異動 112/08/07 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股22,500股減資變更登記完成 112/07/20 【公告】利奇代重要子公司英隆機械(昆山)有限公司總經理異動 112/07/10 【公告】利奇 2023年6月合併營收1.35億元 年增-75.57% 112/06/21 【公告】利奇112年股東會董事(含獨立董事)改選情形 112/06/21 【公告】利奇112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.96 | 15.84 | 0.25 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.88 | 14.52 | -8.1 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 13.2 | -16.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.25 | 14.15 | N/A | N/A | 0.2 | 0.94% | 1.41% | 1.18 | 0.84 |
111 | 28.3 | 19.85 | 11.09 | 7.78 | 0.9 | 3.18% | 4.53% | 1.77 | 0.8 |
110 | 35.5 | 12.3 | 17.71 | 6.14 | 0.8 | 2.25% | 6.5% | 2.24 | 0.9 |
109 | 16.55 | 5.39 | 21.84 | 7.11 | 0.35 | 2.11% | 6.49% | 1.17 | 0.42 |
108 | 10.9 | 9.0 | 202.56 | 167.25 | 0.2 | 1.83% | 2.22% | 0.73 | 0.65 |
107 | 12.45 | 8.83 | 29.85 | 21.17 | 0.25 | 2.01% | 2.83% | 0.85 | 0.61 |
106 | 13.55 | 10.0 | N/A | N/A | 0.2 | 1.48% | 2.0% | 0.95 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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利奇 | -2.77% 666(-15.9%) | 0.32% 723(-22.61%) | -3.36% 725(-22.76%) | 2.6% 926(-39.51%) | 7.12% 551(1.54%) | -16.62% 440(27.11%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.8 | 15.82↗ | 15.84↘ | 16.01↘ | 16.05↘ | 16.09↘ | 16.13↘ | 16.15↗ | 15.9↗ | 15.76↗ | 15.72↗ | 15.58↗ | 15.89↘ | 16.4↘ | 16.78↘ |
乖離率 | -0.13% | -0.25% | -1.31% | -1.56% | -1.8% | -2.05% | -2.17% | -0.63% | 0.25% | 0.51% | 1.41% | -0.57% | -3.66% | -5.84% |
均線開始 轉折價位 | 16.25 | 16.6 | 16.05 | 16.35 | 16.15 | 16.9 | 15.25 | 15.2 | 14.85 | 14.9 | 14.75 | 18.75 | 19.35 | 20.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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利奇 | 56.28% | 3.0% | -25.0% | -26.0% | 93.0% | 23.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -16.3 | 11.76 | 9.33 | 4.04 | -2.78 |
ROE | -3.97 | 13.93 | 13.78 | 6.14 | 0.49 |
本業收入比 | 178.61 | 85.43 | 75.62 | 52.29 | -319.23 |
自由現金流量 | 3.2 | 7.69 | 1.27 | 0.69 | -1.86 |
利息保障倍數 | -653.59 | 2041.39 | 2940.57 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標