| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 (-3.29%) 524張 (-51.54%) 季線旁 521張 318張 220張 524張 1.65倍 |
-3.29% -0.96% 0.49% -28.22% -33.76% |
N/A N/A 10.3 |
N/A 0.73 |
771 N/A |
微型股 23.00億 |
10.63% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-12-09 2025-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 10.61↘ | 10.55→ | 10.39→ | 10.38↗ | 10.35↗ | 10.33↗ | 10.89↘ | 12.65↘ |
| 乖離率 | -2.92% | -2.37% | -0.87% | -0.77% | -0.48% | -0.29% | -5.42% | -18.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.65 | 10.35 | 10.4 | 10.25 | 10.1 | 10.25 | 14.35 | 15.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.7,15.21 (0.75,0.89,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.24←48.0(0.24%) 23.98←24.12(-0.14%), -0.49% 48.24←46.09(2.15%) 23.98←25.65(-1.67%), 11.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[113] (N/A) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 25.65 (-59.84%) 22-09-23 9.86 (4.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.36 0.8 4.36 1.45億(8月) | -32.97 -9.04 9.64 1.44億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 10.9 (25-09-05) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 114 0 0 2.87%←3.0%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,58.33 44.68 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-1%,6%,10% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.54,35.88 36.98 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 771 N/A | 月KD RSI MACD | 5.37,6.27 look 32.33 -0.25 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -0.29% -5.42% -18.58% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.28%(-0.1%) | -34 (連3賣) 6.49% | 2年趨勢圖 | 2.18%←1.41%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.18% 2.95% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | 4 (連3賣轉買) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.48%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q2←Q1 連2降 0.38←0.31 (+22.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.08←5.52 (-7.97%) Q2←Q1 連2降 5.08←5.11 (-0.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.34 (-7.97%) Q2←Q1 第1降 -0.8←-0.77 (-0.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←8.36 (-5.02%) Q2←Q1 連8降 7.94←9.23 (-13.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.01←101.3 (+1.69%) Q2←Q1 連4升 103.01←86.03 (+19.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.94←155.29 (+1.69%) Q2←Q1 第1降 150.94←170.98 (-11.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←0.05 (-1300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.6←-0.1 (+500.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.16 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 -0.18←-0.29 (-37.93%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.21←10.13 Q2←Q1 第1降 3.21←3.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.76←-6.07 Q2←Q1 第1降 -15.76←-15.08 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.97←2.28 Q2←Q1 第1降 -27.97←-4.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.9←0.34 Q2←Q1 第1降 -3.9←-0.58 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.22←0.28 Q2←Q1 第1降 -3.22←-0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/05/09 李易蓉 大股東 贈與 13,500張 |
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| 公告 | 114/09/12 證交所9/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】利奇 2025年8月合併營收1.45億元 年增-25.36% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/27 【公告】利奇董事長訂定114年配發113年度現金股利除息基準日事宜 114/08/11 【公告】利奇董事會決議買回利奇股份 114/08/11 【公告】利奇民國114年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/11 【公告】利奇 2025年7月合併營收1.44億元 年增-32.98% 114/07/31 【公告】利奇114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/10 【公告】利奇 2025年6月合併營收1.58億元 年增-8.15% 114/06/26 【公告】利奇114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】利奇庫藏股註銷辦理資本額變更登記完成 114/06/10 【公告】利奇 2025年5月合併營收1.44億元 年增-21.2% 114/05/13 【公告】利奇董事會決議註銷庫藏股股數及訂定減資基準日 114/05/13 【公告】利奇民國114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利奇 | -3.29% 521(0.52%) | -0.48% 411(27.63%) | -0.96% 318(64.86%) | 0.49% 220(138.28%) | -28.22% 183(186.24%) | -33.76% 200(162.04%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.1 | -16.3 | 11.76 | 9.33 | 4.04 |
| ROE | -2.44 | -3.97 | 13.93 | 13.78 | 6.14 |
| 本業收入比 | 231.45 | 178.61 | 85.43 | 75.62 | 52.29 |
| 自由現金流量 | -4.57 | 3.2 | 7.69 | 1.27 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -1882.88 | -653.59 | 2041.39 | 2940.57 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標