收盤價 成交量 03-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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181.0 (1.4%) 64061張 (-20.48%) 78411張 67796張 32045張 季線上 ↗175.1 ↗171.65 ↗167.41 ↗162.0 ↗138.86 ↗133.74 64061張 0.94倍 |
4.32% 41.41% 44.8% 78.33% 88.74% |
138.8%~161.8% 7.6~8.6 |
156.68 (-13.44%) 181.0 |
199.27 (10.09%) 114.08 (-36.97%) |
N/A 0.72 |
N/A 、Y! |
50.31億 898.06億 |
10.58% 28.54% |
綠能 電力設備 |
2024-03-14 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15132/中興電二 | 2020-12-17 | 15000 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 100.0 | N/A 229.0 (+1.33%) | N/A | 0,0 | 58.6 | -25.86 | 308.87 | 93.07% | -195 | 6 | 1040,3556 | N/A | N/A | -32.23% | 638 | 1.75 | 無 | 20 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) 季線 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.61,22.18 (13.98,19.2,24.42) | 布林帶寬(47.33% 帶寬大) 月線斜率1.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 均線支撑壓力 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 季線 | 偏空 | 厲害分點賣出 | ||||||
現金殖利率 (預估殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (3.42%[113]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 185.5 (-2.43%) 24-03-19 39.05 (363.51%) 21-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.91% 0% 1744 38 5 24.69%←29.2%(-15.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.13 -4.22 1.2 18.61億(2月) | 9.4 -3.61 9.4 19.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 185.5 (24-03-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 13%,0%,0%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 166.94(-7.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.07 84.48,75.38 184.0,179.5 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.11 93.71,81.84 6.11 | 投信(張) 03-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.22%(31.82%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.63 95.83,88.18 5.85 | 外資(張) 03-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.15%←11.36%(42.17%) | 8819 (連3買) 13.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.6,31.88 (1.13,1.68,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.73% 35.34% 50.33% 55.07% | 自營商(張) 03-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←1.54%(74.03%) | 1853 (連3賣轉買) 2.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-15 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.6←44.38(14.02%) 27.95←31.61(-11.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.11←51.0 (+8.06%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 55.11←37.99 (+45.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.47←55.27 (+5.79%) Q4←Q3 連2升 58.47←47.99 (+21.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.78←7.83 (+5.79%) Q4←Q3 第1升 9.78←8.48 (+21.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.86←84.4 (+4.1%) Q4←Q3 連7升 87.86←66.13 (+32.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.51 (+7.28%) Q4←Q3 連2升 1.62←1.61 (+0.62%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←1.31 (+24.43%) Q4←Q3 第1升 1.63←1.37 (+18.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.36←30.47 Q4←Q3 連2降 23.36←22.29 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.73←14.16 Q4←Q3 第1升 16.73←17.67 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.5←13.34 Q4←Q3 連2升 13.5←15.75 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.11←4.93 Q4←Q3 連2升 5.11←5.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.78 Q4←Q3 連2升 1.89←1.97 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 證交所3月14日公告13種注意股股票 |
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新聞 | 113/03/19 士電、中興電逆勢漲 華城回檔 113/03/18 政策給力 重電族群攜手衝 113/03/18 《熱門族群》四雄再發「電」 2檔列注意股續飆天價 113/03/17 《熱門族群》台電強韌電網釋單 機電業受惠 113/03/16 台電強韌電網釋單 機電業受惠 113/03/15 中興電2月接單達99億元 上修今年接單目標 看好離岸風電市場 113/03/14 中興電握大單 今年EPS上看6元 113/03/14 虎門營運登高 去年每股賺3.87元 113/03/14 中興電14日法說會 說明營運展望 113/03/13 中興電、亞力績昂 權證來電 113/03/13 《電機股》中興電3月14日受邀法說 113/03/13 【公告】應永豐金證券之邀請參加法人說明會 113/03/12 熱門股-中興電 突破日均線壓力 113/03/12 《食品股》卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/12 《熱門族群》機電四雄在手訂單 破百億 113/03/11 中興電去年每股盈餘3.25元,擬配息3.6元,創歷年新高 113/03/11 機電四雄在手訂單 破百億 113/03/11 中興電2023年每股賺3.25元 擬配息3.6元創新高 113/03/11 中興電工超額配息! 每股發現金股利3.6元 113/03/11 【公告】中興電董事會決議發放現金股利 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.42 | 199.27 | 10.09 | 179.34 | -0.92 | 最低殖利率 | 4.3% | 143.841 | -20.53 | 129.457 | -28.48 | 最高淨值比 | 2.23 | 71.05 | -60.75 |
平均 本益比 | 19.2 | 156.68 | -13.44 | 140.97 | -22.12 | 平均殖利率 | 5.1% | 124.34 | -31.31 | 111.9 | -38.17 | 平均淨值比 | 1.68 | 53.52 | -70.43 |
最低價 本益比 | 13.98 | 114.08 | -36.97 | 102.6 | -43.31 | 最高殖利率 | 5.9% | 104.834 | -42.08 | 94.35 | -47.87 | 最低淨值比 | 1.13 | 36.0 | -80.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 147.0 | 67.0 | 45.32 | 20.66 | 3.6 | 2.45% | 5.37% | 4.34 | 2.72 |
111 | 68.9 | 40.9 | 13.84 | 8.22 | 3.31 | 4.8% | 8.09% | 2.73 | 1.23 |
110 | 58.3 | 39.05 | 14.57 | 9.76 | 2.8 | 4.8% | 7.17% | 2.51 | 1.6 |
109 | 65.9 | 19.7 | 21.1 | 6.31 | 2.2 | 3.34% | 11.17% | 2.93 | 1.09 |
108 | 25.0 | 19.0 | 19.25 | 14.63 | 1.2 | 4.8% | 6.32% | 1.35 | 1.08 |
107 | 24.7 | 18.95 | 22.16 | 17.0 | 1.0 | 4.05% | 5.28% | 1.38 | 1.08 |
106 | 24.2 | 18.7 | 24.25 | 18.74 | 1.0 | 4.13% | 5.35% | 1.39 | 1.05 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中興電 | 4.32% 78411(-18.3%) | 4.02% 63418(1.01%) | 41.41% 67796(-5.51%) | 44.8% 32045(99.91%) | 78.33% 22450(185.35%) | 88.74% 23875(168.31%) |
加權指數 | -0.17% | 2.54% | 6.68% | 13.8% | 17.49% | 26.14% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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181.0 | 176.33↗ | 175.1↗ | 171.65↗ | 167.41↗ | 162.0↗ | 138.86↗ | 133.74↗ | 122.79↗ | 120.4↗ | 119.25↗ | 116.72↗ | 114.16↗ |
乖離率 | 2.65% | 3.37% | 5.45% | 8.12% | 11.73% | 30.35% | 35.34% | 47.41% | 50.33% | 51.78% | 55.07% | 58.55% |
均線開始 轉折價位 | 173.5 | 164.5 | 167.0 | 132.5 | 129.0 | 120.0 | 125.0 | 105.0 | 104.0 | 117.0 | 98.5 | 78.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中興電 | 505.19% | 50.0% | 62.0% | 50.0% | -8.0% | 148.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 14.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.26% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.81 | 15.37 | 14.85 | 11.18 | 5.29 |
ROE | 10.82 | 19.73 | 17.49 | 16.57 | 8.28 |
本業收入比 | 182.98 | 92.21 | 107.99 | 95.50 | 83.02 |
自由現金流量 | 39.28 | 23.73 | -6.48 | -32.17 | 10.26 |
利息保障倍數 | 9.96 | 14.11 | 29.51 | 25.16 | 15.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標