| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 (-0.65%) 19145張 (-14.14%) 23407張 22471張 20495張 季線上 ↘314.0 ↗314.85 ↗304.44 ↗294.12 ↗222.58 ↗196.28 19145張 0.85倍 |
-2.85% 36.14% 161.28% 193.78% 232.25% |
53.0%~61.0% 6.4~7.7 |
114.13 (-62.82%) 307.0 |
124.85 (-59.33%) 103.41 (-66.32%) |
N/A 1.43 |
N/A 、Y! |
52.10億 1609.80億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 | 仰德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.51,43.67 (14.71,16.23,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(52.01% 帶寬大) 月線斜率1.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (1.26%[113]) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-14.25%) 24-04-10 46.6 (558.8%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.67% 99 -239 35 6.2%←5.49%(12.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 9.45 10.51 31.41億(3月) | 9.12 -26.56 17.09 28.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 358.0 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-5%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 47.61(-84.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.49 36.65,52.72 324.5,301.5 -3.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.2 79.35,86.91 down N/A,174.0 19.42 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.05%(-0.95%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.37 81.76,89.63 down N/A,174.0 18.62 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.74%←34.18%(-4.21%) | 1127 5.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.96,62.3 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 56.41% 101.14% 116.03% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.51%(-13.73%) | -142 (連2賣) 0.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.67% 25.74% 80.12% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.32←79.06(4.12%) 8.39←8.92(-5.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 65.79←62.5 (+5.26%) Q4←Q3 連6升 65.79←42.89 (+53.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.58←77.0 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 74.58←79.76 (-6.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.08←6.06 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 4.08←3.24 (-6.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.45←94.03 (-1.68%) Q4←Q3 第1降 92.45←88.02 (+5.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.47←91.72 (+3.0%) Q4←Q3 第1升 94.47←84.64 (+11.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.72←134.6 (+3.0%) Q4←Q3 連3升 138.72←111.5 (+24.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.28 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.51 (+9.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.78 (-17.95%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.39 (+64.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←17.83 Q4←Q3 連2升 17.99←14.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←7.87 Q4←Q3 第1降 5.47←4.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←9.02 Q4←Q3 第1降 4.17←3.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.12 Q4←Q3 第1降 0.95←1.06 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←1.32 Q4←Q3 第1降 0.59←0.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/16 泓德能源與士電參展智慧移動展，佈局充電版圖合資成立公司進軍日本 113/04/16 焦點股：士電重電設備接單動能強，股價相對大盤強勢 113/04/15 重電股士電飆漲 大股東國賓股價勁揚 113/04/10 華城、士電首季營收 同期新高 113/04/10 北美和台電拉貨變壓器助攻 華城和士電首季營收衝高 113/04/10 【公告】士電 2024年3月合併營收31.41億元 年增-1.42% 113/04/10 《熱門族群》士電「出關」開高走低 重電輪漲到這族群 113/04/09 《熱門族群》華城攻頂、士電登天 重電漲勢擴至電纜股 113/04/08 權證市場焦點－士電 外銷訂單滿手 113/04/08 《熱門族群》華城猛虎出柙 這檔準備出關亦大漲 113/03/26 熱門股－國賓 均價線排列向上 113/03/26 士電股價飆破320元，大股東國賓潛在利益可觀，早盤攻上漲停 113/03/26 士電26日股價續漲 創波段新高 113/03/25 士電2月以來漲幅147%，自結2月每股賺0.55元直逼去年Q4 113/03/25 士電、中興電 漲相佳 113/03/25 士電股價飆漲受惠台電 2月獲利逼近去年第4季 113/03/25 【公告】因士電有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解。 113/03/25 《電機股》士電2月每股盈餘0.55元 113/03/21 電價擬調漲，重電及綠能概念股走高，士電、中興電創新天價，元晶漲停 113/03/20 《熱門族群》4月電價漲 東元、士電先歡呼 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.76 | 124.85 | -59.33 | 112.37 | -63.4 | 最低殖利率 | 3.0% | 129.22 | -57.91 | 116.298 | -62.12 | 最高淨值比 | 1.11 | 69.15 | -77.48 |
| 平均 本益比 | 16.23 | 114.13 | -62.82 | 106.14 | -65.43 | 平均殖利率 | 3.4% | 115.62 | -62.34 | 104.06 | -66.11 | 平均淨值比 | 1.02 | 63.86 | -79.2 |
| 最低價 本益比 | 14.71 | 103.41 | -66.32 | 99.9 | -67.46 | 最高殖利率 | 3.8% | 102.016 | -66.77 | 91.814 | -70.09 | 最低淨值比 | 0.94 | 58.56 | -80.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174.0 | 59.7 | 38.61 | 13.25 | 3.0 | 1.72% | 5.03% | 2.85 | 1.16 |
| 111 | 66.7 | 50.2 | 17.29 | 13.01 | 2.0 | 3.0% | 3.98% | 1.22 | 1.0 |
| 110 | 55.4 | 46.6 | 15.99 | 13.45 | 1.8 | 3.25% | 3.86% | 1.12 | 0.98 |
| 109 | 54.9 | 38.1 | 18.74 | 13.01 | 1.6 | 2.91% | 4.2% | 1.12 | 0.85 |
| 108 | 48.0 | 40.2 | 14.94 | 12.51 | 1.6 | 3.33% | 3.98% | 1.04 | 0.91 |
| 107 | 54.9 | 39.2 | 20.21 | 14.43 | 1.5 | 2.73% | 3.83% | 1.2 | 0.9 |
| 106 | 43.4 | 39.4 | 17.01 | 15.45 | 1.3 | 3.0% | 3.3% | 1.05 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | -2.85% 23407(-18.21%) | 0.0% 14678(30.43%) | 36.14% 22471(-14.8%) | 161.28% 20495(-6.59%) | 193.78% 13589(40.88%) | 232.25% 11597(65.08%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 | 316.67↗ | 314.0↘ | 314.85↗ | 304.44↗ | 294.12↗ | 273.8↗ | 222.58↗ | 196.28↗ | 163.31↗ | 160.75↗ | 152.63↗ | 144.63↗ | 142.11↗ | 135.98↗ |
| 乖離率 | -3.05% | -2.23% | -2.49% | 0.84% | 4.38% | 12.13% | 37.93% | 56.41% | 87.99% | 90.98% | 101.14% | 112.27% | 116.03% | 125.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 316.0 | 313.5 | 280.0 | 239.0 | 208.5 | 177.5 | 121.0 | 118.5 | 95.9 | 99.1 | 109.0 | 150.0 | 97.8 | 82.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 192.23% | 160.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
| 本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
| 自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
| 利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
