| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (0.67%) 283張 (+13.48%) 253張 265張 157張 季線旁 ↗14.88 ↘15.02 ↘15.22 →15.25 →15.07 →15.16 283張 1.07倍 |
1.69% -1.64% -2.28% -1.32% 15.38% |
15.64 (4.27%) 15.0 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
10.36億 15.44億 |
20.87% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-11 2024-09-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.87,N/A (14.0,21.26,28.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.33←68.8(6.58%) 9.19←10.17(-9.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 16.0 (-6.25%) 24-05-23 12.15 (23.46%) 21-12-02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.38 -31.45 -15.81 0.42億(8月) | 19.81 86.67 -17.13 13個月新高 0.62億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.6 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 59 0 0 14.98%←15.64%(-4.22%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 39.13,30.43 15.2,14.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,-2%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.75 65.0,68.08 15.7,14.85 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.88 68.75,75.52 16.0,14.85 0.13 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,16.02 (0.78,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -1.06% -1.57% 3.16% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.35%(17.14%) | -32 (連2賣) 11.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.41% 5.19% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.04%(150.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.33 (-24.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.18←1.11 (+6.31%) Q2←Q1 第1升 1.18←1.69 (-30.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.18 (+6.31%) Q2←Q1 第1升 -0.05←0.0 (-30.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.75 (+2.29%) Q2←Q1 第1升 1.79←1.95 (-8.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.26←47.01 (-3.72%) Q2←Q1 第1降 45.26←40.33 (+12.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.87←147.02 (-3.72%) Q2←Q1 連2升 155.87←123.22 (+26.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.36 (-44.44%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.35 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.25 (+64.0%) Q2←Q1 第1升 -0.09←-0.04 (+125.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.24←1.41 Q2←Q1 第1升 12.24←13.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.03←-16.21 Q2←Q1 第1升 -4.03←0.16 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.99←33.74 Q2←Q1 第1降 17.99←21.54 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←2.28 Q2←Q1 第1降 1.29←2.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.93 Q2←Q1 第1降 1.07←1.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 謝玲玉 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/09/11 證交所9/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/17 《紡纖股》二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 需求弱、產線稼動率仍低 偉全、台富朝高階產品結構調整 113/09/11 《紡纖股》偉全：挑前瞻性客戶合作 下半年開發案穩定 113/09/02 【公告】偉全召開113年法人說明會 113/08/26 【公告】偉全現金股利除息基準日 113/08/08 【公告】偉全 2024年7月合併營收6158.2萬元 年增19.81% 113/08/06 【公告】偉全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】偉全 2024年6月合併營收3298.9萬元 年增-41.12% 113/06/05 【公告】偉全 2024年5月合併營收4159.7萬元 年增-37.74% 113/05/31 【公告】偉全113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】偉全 2024年4月合併營收4328.4萬元 年增-5.97% 113/04/30 【公告】偉全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】偉全 2024年3月合併營收3500.4萬元 年增-25.06% 113/03/07 【公告】偉全董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】偉全董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】偉全董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/03/06 【公告】偉全 2024年2月合併營收2914.4萬元 年增-43.69% 113/02/05 【公告】偉全 2024年1月合併營收4718.1萬元 年增46.58% 113/01/05 【公告】偉全 2023年12月合併營收5967萬元 年增-0.62% 112/12/05 【公告】偉全 2023年11月合併營收5545.5萬元 年增-13.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | 1.69% 253(12.16%) | -2.6% 280(1.27%) | -1.64% 265(6.81%) | -2.28% 157(80.0%) | -1.32% 151(87.83%) | 15.38% 106(166.64%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 14.9↗ | 14.88↗ | 15.02↘ | 15.22↘ | 15.25→ | 15.2↗ | 15.07→ | 15.16→ | 15.28→ | 15.27↗ | 15.24→ | 14.83↗ | 14.54↗ | 14.4↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.81% | -0.13% | -1.45% | -1.64% | -1.32% | -0.46% | -1.06% | -1.83% | -1.77% | -1.57% | 1.15% | 3.16% | 4.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 14.85 | 15.55 | 15.5 | 14.95 | 14.85 | 15.35 | 15.1 | 15.05 | 15.05 | 15.1 | 13.65 | 13.1 | 13.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | -1.77% | 7.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | -8.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | -0.35 | -7.0 | -3.97 | -23.98 |
| ROE | 3.46 | 5.86 | -5.76 | -1.38 | -14.83 |
| 本業收入比 | -6.78 | -1.98 | 32.98 | 45.95 | 111.84 |
| 自由現金流量 | 0.67 | 1.11 | 0.9 | -6.48 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 282.75 | 5332.47 | -99.41 | -96.84 | -9507.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
