1465 偉全實業

本益成長比: N/A  總報酬本益比: N/A  合理價格(本益比法): N/A  合理價格(ROE法): N/A

偉全實業

• EPS 年複合成長率: N/A% (109-105)
• 營業利益年複合成長率: N/A% (109-105)
• 本益比: N/A
• 近四季EPS總合: -0.85 (-0.6,-0.16,-0.09,0.0)
• 融資餘額佔股本比例：4.81%
• 融資使用率: 19.25%
• 近期收盤價: 12.65 (2022-01-25)

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
• 財經百科 - 營業項目,營收比重
• 年報
• 大陸地區投資
• 股本形成 (注意近年現金增資的頻率)
• 股本異動
• 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)
• 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋)
• 大股東持有率
• 三大法人持股
• 三大法人買進張數
• 新聞

股價漲跌幅

	2022	2021	2020	2019	2018
偉全實業	-1.0%	-8.0%	-8.0%	8.0%	-6.0%
0050	-3.24%	50.48%	14.17%	-5.71%	12.58%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業毛利率	9.08	6.44	12.99	10.17	16.75
營業利益率	-3.97	-23.98	0.34	-0.84	4.90
折舊負擔比率	3.53	1.97	5.31	1.97	2.30
稅前淨利率	-8.60	-21.45	4.07	1.72	6.35
股東權益報酬率	-1.38	-14.83	1.20	1.61	5.09
資產報酬率	-1.18	-12.29	1.01	1.39	4.43
本業收入比	45.95	111.84	7.14	-50.00	77.42
業外獲益比	54.05	-11.84	92.86	150.00	23.39
無形資產佔淨值比	0.05	0.04	0.00	0.04	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營業毛利率	9.73	9.93	-2.43	11.88	8.81	10.31	5.89	-7.26
營業利益率	-4.27	-8.79	-21.69	3.13	-6.23	-3.90	-8.80	-18.63
折舊負擔比率	5.22	5.49	6.85	3.48	4.40	4.40	3.12	2.56
稅前淨利率	-48.69	-25.24	-15.48	-11.89	-21.50	-8.47	3.44	-15.46
股東權益報酬率	-3.73	-0.99	-0.54	0.03	-0.95	-0.51	0.01	-2.63
資產報酬率	-3.30	-0.88	-0.48	0.03	-0.79	-0.41	0.02	-2.22
本業收入比	8.93	34.78	145.45	-28.57	30.00	50.00	-275.00	120.83
業外獲益比	91.07	65.22	-45.45	121.43	70.00	50.00	400.00	-20.83
無形資產佔淨值比	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04

現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2020	2019	2018	2017	2016
營運現金流量(百萬)	-54	5	148	97	293
自由現金流量(百萬)	-648	1613	184	159	287
稅後淨利(百萬)	-25	331	-13	26	74

現金流量-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營運現金流量(百萬)	-164	-60	17	-4	-77	22	4	156
自由現金流量(百萬)	28	78	16	-5	-766	558	-436	287
稅後淨利(百萬)	-62	-17	-9	0	-16	-9	0	-54

成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入(百萬)	425	709	697	1874	1955
營業利益(百萬)	-17	-170	2	-16	96
稅後淨利(百萬)	-25	331	-13	26	74
EPS(完全稀釋)	-0.24	3.18	-0.12	0.25	0.72
營業收入成長率(%)	-40.06	1.72	-62.81	-4.14	-15.18
營業利益成長率(%)	90.00	-8600.00	112.50	-116.67	2.13
稅後淨利成長率(%)	-107.55	2646.15	-150.00	-64.86	-28.16
EPS成長率(%)	-107.55	2750.00	-148.00	-65.28	-28.00

成長能力-近4季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營業收入(百萬)	115	91	73	115	91	91	128	156
營業利益(百萬)	-5	-8	-16	4	-6	-4	-11	-29
稅後淨利(百萬)	-62	-17	-9	0	-16	-9	0	-54
EPS(完全稀釋)	-0.60	-0.16	-0.09	0.00	-0.16	-0.09	0.00	-0.52
去年同期營業收入成長率(%)	26.37	0.00	-42.97	-26.28	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	16.67	-100.00	-45.45	113.79	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	-287.50	-88.89	0.00	100.00	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	-275.00	-77.78	0.00	100.00	-	-	-	-
較上季營業收入成長率(%)	26.37	24.66	-36.52	26.37	0.00	-28.91	-17.95	-
較上季營業利益成長率(%)	37.50	50.00	-500.00	166.67	-50.00	63.64	62.07	-
較上季稅後淨利成長率(%)	-264.71	-88.89	0.00	100.00	-77.78	0.00	100.00	-
較上季EPS成長率(%)	-275.00	-77.78	0.00	100.00	-77.78	0.00	100.00	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2021/12	2.32	35.34	3.81
2021/11	27.4	37.24	0.2
2021/10	17.7	54.28	-4.38
2021/9	8.4	1.37	-9.95
2021/8	-13.25	27.1	-11.53
2021/7	-7.09	62.07	-15.96

稅前淨利較去年同期

2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
-56.0	-20.0	-180.0
2021Q2(百萬)	2020Q2(百萬)	YoY(%)
-23.0	-8.0	-187.5
2021Q1(百萬)	2020Q1(百萬)	YoY(%)
-11.0	4.0	-375.0

EPS較上季

2021Q3(元)	2021Q2(元)	比率
-0.6	-0.16	-2.749

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	7.39	9.27	4.45	8.36	8.97
存貨周轉率	2.27	3.09	1.43	3.06	2.93

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
應收帳款周轉率	2.75	2.99	2.15	3.03	2.18	1.51	1.74	2.18
存貨周轉率	0.62	0.51	0.50	0.65	0.49	0.44	0.63	0.81

償債能力-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
負債比	0.11	0.17	0.17	0.15	0.13
金融負債(百萬)	0	50	0	0	0
營業收入淨額(百萬)	425	709	697	1874	1955
利息保障倍數	-96.84	-8948.18	28401.00	384.52	91.75
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

償債能力-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
負債比	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.22	0.17	0.17
金融負債(百萬)	0	0	0	0	0	30	80	50
營業收入淨額(百萬)	115	91	73	115	91	91	128	156
利息保障倍數	-58.99	-5724.75	-11358.00	-2282.67	-502.13	-54.63	24.09	-1415.29
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入淨額(百萬)	425	709	697	1874	1955
推銷費用(百萬)	37	49	54	56	56
管理費用(百萬)	14	160	28	144	170
研究發展費(百萬)	5	7	6	6	6
推銷費用率(%)	8.71	6.91	7.75	2.99	2.86
管理費用率(%)	3.29	22.57	4.02	7.68	8.70
研究發展費用率(%)	1.18	0.99	0.86	0.32	0.31

成本指標-近8季

	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
營業收入淨額(百萬)	115	91	73	115	91	91	128	156
推銷費用(百萬)	10	9	8	9	8	7	12	12
管理費用(百萬)	4	7	5	0	5	4	5	3
研究發展費(百萬)	1	1	2	1	1	1	1	3
推銷費用率(%)	8.70	9.89	10.96	7.83	8.79	7.69	9.38	7.69
管理費用率(%)	3.48	7.69	6.85	-0.00	5.49	4.40	3.91	1.92
研究發展費用率(%)	0.87	1.10	2.74	0.87	1.10	1.10	0.78	1.92

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	O	O	O	O	X	X	X	O	X
25年	10.36億	37.74%	10.69%	0.0%	11.20%	-211百萬	-14.92%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-01-25	12.65	19.25%
2022-01-24	12.6	19.25%
2022-01-21	12.4	19.25%
2022-01-20	12.55	19.26%
2022-01-19	12.5	19.26%
2022-01-18	12.55	19.26%
2022-01-17	12.55	19.26%
2022-01-14	12.55	19.25%
2022-01-13	12.65	19.26%
2022-01-12	12.45	19.27%
2022-01-11	12.55	19.18%
2022-01-10	12.6	19.18%
2022-01-07	12.55	19.19%
2022-01-06	12.55	19.19%
2022-01-05	12.55	19.19%
2022-01-04	12.6	19.19%
2022-01-03	12.6	19.34%
2021-12-30	12.6	19.34%
2021-12-29	12.6	19.34%
2021-12-28	12.75	19.34%
2021-12-27	12.7	19.34%
2021-12-24	12.75	19.34%
2021-12-23	12.55	19.35%
2021-12-22	12.5	19.35%
2021-12-21	12.5	19.35%
2021-12-20	12.55	19.38%
2021-12-17	12.55	19.38%
2021-12-16	12.55	19.37%
2021-12-15	12.5	19.35%
2021-12-14	12.45	19.35%
2021-12-13	12.45	19.36%
2021-12-10	12.3	19.35%
2021-12-09	12.3	19.35%
2021-12-08	12.25	19.35%
2021-12-07	12.25	19.35%
2021-12-06	12.25	19.35%
2021-12-03	12.2	19.35%
2021-12-02	12.2	19.35%
2021-12-01	12.4	19.35%
2021-11-30	12.35	19.36%
2021-11-29	12.5	19.37%
2021-11-26	12.4	19.37%
2021-11-25	12.4	19.38%
2021-11-24	12.45	19.38%
2021-11-23	12.4	19.38%
2021-11-22	12.4	19.38%
2021-11-19	12.4	19.38%
2021-11-18	12.4	19.37%
2021-11-17	12.4	19.37%
2021-11-16	12.45	19.37%
2021-11-15	12.45	19.36%
2021-11-12	12.55	19.36%
2021-11-11	12.55	19.28%
2021-11-10	12.5	19.28%
2021-11-09	12.55	19.28%
2021-11-08	12.55	19.28%
2021-11-05	12.4	19.28%
2021-11-04	12.4	19.28%
2021-11-03	12.3	19.28%
2021-11-02	12.3	19.44%
2021-11-01	12.4	19.84%
2021-10-29	12.45	20.60%
2021-10-28	12.6	21.08%
2021-10-27	12.6	21.33%
2021-10-26	12.7	21.91%
2021-10-25	12.85	22.28%
2021-10-22	12.75	22.28%
2021-10-21	12.75	22.28%
2021-10-20	12.75	22.28%
2021-10-19	12.7	22.28%
2021-10-18	12.8	22.28%
2021-10-15	12.75	22.28%
2021-10-14	12.75	22.28%
2021-10-13	12.65	22.28%
2021-10-12	12.8	22.28%
2021-10-08	12.8	22.28%
2021-10-07	12.8	22.28%
2021-10-06	12.75	22.30%
2021-10-05	12.8	22.30%
2021-10-04	12.85	22.30%
2021-10-01	13.0	22.30%
2021-09-30	13.15	22.30%
2021-09-29	13.25	22.28%
2021-09-28	13.3	22.23%
2021-09-27	13.3	22.23%
2021-09-24	13.25	22.20%
2021-09-23	13.3	22.20%