| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 (1.54%) 496張 (+18.32%) 季線下 445張 609張 541張 496張 0.81倍 |
-0.34% -3.57% -5.56% -14.51% -40.44% |
N/A N/A 5.95 |
N/A 0.61 |
355 N/A |
微型股 54.15億 |
25.07% 0.0% |
紡織中游 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 | 5.91→ | 5.94↗ | 5.93↘ | 5.98→ | 6.12↘ | 6.16→ | 6.59→ | 7.5↘ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.17% | 0.34% | -0.5% | -2.78% | -3.41% | -9.71% | -20.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 5.97 | 5.95 | 6.17 | 6.09 | 6.47 | 6.3 | 6.96 | 9.99 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.57,10.28 (0.63,0.72,0.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.59←70.53(0.06%) 8.02←8.07(-0.05%), -0.76% 70.59←66.56(4.03%) 8.02←9.33(-1.31%), -10.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.2 (-46.87%) 24-07-08 5.68 (4.75%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.98 -31.33 -20.7 20.38億(6月) 短跌破長 | -19.33 16.38 -21.42 29.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 6.21 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.05% -91 0 0 3.85%←3.94%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,48.34 46.04 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,4%,15%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.34,22.76 up 30.44 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 355 N/A | 月KD RSI MACD | 4.89,6.58 look 35.9 -0.24 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% -3.41% -9.71% -20.67% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←5.41%(-0.12%) | 217 (連3賣轉買) 43.75% | 2年趨勢圖 | 5.29%←5.26%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 1.3% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.38←92.92 (-25.33%) Q1←Q4 第1降 69.38←92.78 (-25.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-1.47 (-25.33%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.17 (-25.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.51←25.0 (+18.04%) Q1←Q4 第1升 29.51←25.91 (+13.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.74←22.66 (+48.9%) Q1←Q4 第1升 33.74←24.98 (+35.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.58←27.65 (+48.9%) Q1←Q4 第1升 36.58←25.46 (+43.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.04 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.02←0.22 (-90.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.18 (+77.78%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.08 (-50.0%) Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.25←0.81 Q1←Q4 第1升 2.25←1.67 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.48←-1.59 Q1←Q4 連2升 -0.48←-0.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←-0.29 Q1←Q4 連2升 0.25←2.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←-0.27 Q1←Q4 連2升 0.18←2.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-0.03 Q1←Q4 連2升 0.23←1.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/25 童敏雄 經理人 贈與 105張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/10 力鵬 114年6月營收20.38億、年減15.98% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】力鵬 2025年6月合併營收20.38億元 年增-15.98% 114/06/13 【公告】力鵬114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】力鵬 2025年5月合併營收29.68億元 年增-19.33% 114/05/14 《紡纖股》力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/14 力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/13 【公告】力鵬114年度第1季財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】力鵬 2025年4月合併營收25.5億元 年增-11.92% 114/05/05 【公告】力鵬114年第一季財務報告董事會預計召開日期114年5月13日 114/04/30 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司董事會決議除息基準日 114/04/30 【公告】力鵬代子公司伊德石化(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/04/10 【公告】力鵬 2025年3月合併營收28.54億元 年增7.09% 114/03/14 【公告】召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議分派股利 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】力鵬 2025年2月合併營收17.15億元 年增-9.41% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】力鵬 2025年1月合併營收23.69億元 年增-49.81% 114/01/10 營收速報 - 力鵬(1447)12月營收28.88億元年增率高達26.15％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | -0.34% 445(11.58%) | -3.57% 609(-18.53%) | -5.56% 541(-8.28%) | -14.51% 772(-35.68%) | -40.44% 1379(-63.99%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | -2.02 | -1.18 | 1.46 | -2.63 |
| ROE | 0.74 | -4.27 | -0.17 | 2.62 | -4.06 |
| 本業收入比 | -549.33 | 119.32 | 957.14 | 103.51 | 66.98 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 2.69 | 4.72 | -5.73 | -5.31 |
| 利息保障倍數 | 1.71 | -3.59 | 0.55 | 9.21 | -8.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
