| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (-0.58%) 49張 (-17.82%) 季線上 70張 98張 141張 49張 0.5倍 |
-1.16% 0.0% 18.88% -18.85% -7.86% |
N/A N/A 17.0 |
N/A 0.54 |
1434 N/A |
微型股 18.36億 |
9.2% 37.68% |
寒暑假 流通業 |
2024-12-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 17.01↘ | 17.05↘ | 17.14↗ | 17.11↘ | 17.19↗ | 16.91↗ | 18.41↘ | 18.57→ |
| 乖離率 | -0.06% | -0.29% | -0.82% | -0.64% | -1.11% | 0.53% | -7.66% | -8.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.15 | 17.0 | 17.35 | 16.25 | 14.3 | 20.95 | 18.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.82,9.4 (1.04,1.56,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.39% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.78←62.6(0.18%) 22.4←22.8(-0.4%), -0.39% 62.78←56.03(6.75%) 22.4←23.95(-1.55%), 34.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-32.0%) 24-03-01 11.0 (54.55%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.41 -2.63 6.23 1.08億(5月) | 7.26 5.34 4.84 1.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 18.0 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.05,22.22 look 46.71 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,5%,3% 買,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.42,56.59 40.76 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1434 N/A | 月KD RSI MACD | 35.15,36.36 48.6 -0.45 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% 0.53% -7.66% -8.45% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.29%(0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.39%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 1.88% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 12 (連2買) 24.49% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.16%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←1.03 (-1.94%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.11 (-9.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←3.01 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 3.42←3.26 (+4.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.21 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.11 (+4.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.75 (+0.52%) Q1←Q4 連5升 5.78←2.94 (+96.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.15←14.22 (-14.56%) Q1←Q4 連3降 12.15←15.19 (-20.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.46←279.26 (-14.56%) Q1←Q4 第1降 271.46←140.55 (+93.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.29 (+117.24%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.13 (+207.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.56←37.9 Q1←Q4 第1升 43.56←42.02 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.57←-6.96 Q1←Q4 第1升 3.57←3.23 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.69←-11.85 Q1←Q4 第1升 0.69←-0.36 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-3.24 Q1←Q4 第1升 0.21←-0.15 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←-0.38 Q1←Q4 第1升 0.31←0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 林曼麗 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/20 大魯閣自結5月合併稅前虧損747萬元 |
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| 新聞 | 114/06/23 《產業》四大利空 百貨業陷五窮六絕 114/06/22 四大利空 百貨業陷五窮六絕 114/06/20 《動休閒》大魯閣 出售台中、新竹商場經營權 114/06/19 大魯閣 出售台中、新竹商場經營權 114/06/19 大魯閣：擬處分台中、新竹商場經營權 聚焦海外市場 114/06/19 大魯閣擬處分旗下新竹、台中商場 預計下半年完成 114/06/19 大魯閣擬處分台中新時代、新竹湳雅二商場 專注運動休閒娛樂 114/06/19 【公告】大魯閣擬處分所持有之商場經營權利，董事會決議通過授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書。 114/06/10 【公告】大魯閣 2025年5月合併營收1.08億元 年增12.42% 114/06/10 《業績-動休閒》大魯閣5月營收為1.08億元，年增12.42% 114/06/02 【上市薪資排行2】三商餐飲唯一不到30萬元吊車尾 大魯閣、王品再入列 倒數20家「薪酸企業」一次看 114/05/26 《動休閒》大魯閣美國據點接力開花 今年動力十足 114/05/26 大魯閣 美國展店挹注動能 114/05/26 大魯閣前進台積電美國大本營 鳳凰城開2家新場館 114/05/26 大魯閣股東會林曼麗續任董座 美國今年展店3-4家 114/05/26 大魯閣股東會林曼麗續任董座 今年聚焦美國展店廣招國際化人才 114/05/26 【公告】大魯閣114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】大魯閣114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果-董事異動 114/05/26 【公告】大魯閣董事會推選董事長 114/05/12 【公告】大魯閣 2025年4月合併營收1.1億元 年增7.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | -1.16% 70(-30.27%) | -0.87% 102(-51.57%) | 18.88% 141(-65.14%) | -18.85% 362(-86.35%) | -7.86% 341(-85.51%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.21 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 |
| ROE | -6.11 | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 |
| 本業收入比 | 26.32 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
