| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 (-1.7%) 12張 (+47.04%) 季線下 55張 53張 58張 12張 0.23倍 |
-6.49% -11.96% 7.12% -2.54% -7.36% |
12.74 (-63.16%) 34.6 |
N/A 0.43 |
1503 N/A |
微型股 21.80億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.59↘ | 36.45↘ | 37.38↘ | 37.79↘ | 37.53↘ | 36.43↗ | 35.79→ | 36.35↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -5.08% | -7.44% | -8.44% | -7.81% | -5.02% | -3.32% | -4.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 37.65 | 39.3 | 39.6 | 35.2 | 32.3 | 35.5 | 37.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.81,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.09,16.84 (1.43,1.83,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.33%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.58←74.73(0.85%) 5.71←6.05(-0.34%), -1.38% 75.58←75.05(0.53%) 5.71←6.96(-1.25%), -4.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[113] (N/A) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-28.59%) 22-11-15 30.5 (13.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.82 20.4 -4.42 0.18億(6月) | -19.72 -26.74 -4.33 0.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 41.05 (25-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.78%←1.63%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.7 look 25.89 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-6%,2% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.86,53.55 41.77 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1503 N/A | 月KD RSI MACD | 38.86,63.46 44.04 -0.11 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.44% -5.02% -3.32% -4.81% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.53%←18.45%(0.08%) | -1 (連2賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 18.53%←21.44%(-2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.49% 1.77% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.16%(-0.14%) | 1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.61 (-18.03%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.55 (-9.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.05 (-18.03%) Q1←Q4 連2降 -0.02←0.03 (-9.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q1←Q4 0.31←0.32 (-3.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←44.0 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 49.1←41.29 (+18.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.15←65.35 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 87.15←78.27 (+11.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.15 (-46.67%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.22 (-63.64%) Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.02 (+150.0%) Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.58←35.11 Q1←Q4 第1升 35.58←33.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.45←7.54 Q1←Q4 連2降 -4.45←4.95 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.33←16.33 Q1←Q4 第1降 8.33←26.22 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.89 Q1←Q4 第1降 0.37←1.29 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.75 Q1←Q4 第1降 0.32←1.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/09 南染買回庫藏股期間屆滿、共1,000張，均價37.84元(更正) 114/07/09 南染 更正本公司庫藏股本次已買回股份總金額及本次平均每股買回價格 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/09 【公告】更正南染庫藏股本次已買回股份總金額及本次平均每股買回價格 114/07/09 【公告】南染 2025年6月合併營收1807.3萬元 年增-4.83% 114/07/08 【公告】南染第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/07/08 【公告】南染調整現金股利配息率 114/07/02 【公告】南染與承租方原簽訂「土地租賃建築使用契約書」終止案。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -6.49% 55(-77.61%) | -8.1% 56(-78.02%) | -11.96% 53(-76.96%) | 7.12% 58(-78.82%) | -2.54% 43(-71.2%) | -7.36% 43(-71.72%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
| ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
| 本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
