| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 (0.0%) 24張 (+511.6%) 季線下 11張 42張 56張 24張 0.57倍 |
-0.14% -8.51% 6.23% -1.69% -6.05% |
12.74 (-63.53%) 34.95 |
N/A 0.44 |
1486 N/A |
微型股 22.02億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2025-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 | 35.05↗ | 35.11↘ | 36.31↘ | 36.74↘ | 37.45↘ | 36.69↗ | 35.77→ | 36.29↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.46% | -3.75% | -4.87% | -6.68% | -4.74% | -2.29% | -3.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 36.3 | 38.2 | 39.1 | 36.8 | 32.9 | 35.55 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.21,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.08,16.8 (1.43,1.83,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.09%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.59←75.06(0.53%) 5.75←5.98(-0.23%), -1.16% 75.59←75.05(0.54%) 5.75←6.96(-1.21%), -4.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[113] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-27.86%) 22-11-15 30.5 (14.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.82 20.4 -4.42 0.18億(6月) | -19.72 -26.74 -4.33 0.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 40.6 (25-06-09) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.87%←1.7%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.14,20.08 look 34.72 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-6%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.7,43.78 43.09 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1486 N/A | 月KD RSI MACD | 42.18,64.56 44.89 -0.08 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% -4.74% -2.29% -3.69% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.52%←18.47%(0.05%) | -7 (連2賣) 29.17% | 2年趨勢圖 | 18.52%←21.44%(-2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.11% 1.42% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.16%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.61 (-18.03%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.55 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.05 (-18.03%) Q1←Q4 連2降 -0.02←0.03 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q1←Q4 0.31←0.32 (-3.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←44.0 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 49.1←41.29 (+18.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.15←65.35 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 87.15←78.27 (+11.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.15 (-46.67%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.22 (-63.64%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.02 (+150.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.58←35.11 Q1←Q4 第1升 35.58←33.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.45←7.54 Q1←Q4 連2降 -4.45←4.95 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.33←16.33 Q1←Q4 第1降 8.33←26.22 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.89 Q1←Q4 第1降 0.37←1.29 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.75 Q1←Q4 第1降 0.32←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/16 南染7/23起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】更正南染庫藏股本次已買回股份總金額及本次平均每股買回價格 114/07/09 【公告】南染 2025年6月合併營收1807.3萬元 年增-4.83% 114/07/08 【公告】南染第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/07/08 【公告】南染調整現金股利配息率 114/07/02 【公告】南染與承租方原簽訂「土地租賃建築使用契約書」終止案。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -0.14% 11(106.82%) | -3.72% 30(-20.55%) | -8.51% 42(-41.98%) | 6.23% 56(-56.33%) | -1.69% 41(-40.86%) | -6.05% 43(-43.35%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
| ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
| 本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
