收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.2 (0.55%) 1454張 (+30.35%) 1201張 1509張 1073張 季線下 ↘18.16 ↘18.24 ↘18.59 ↘18.76 ↘19.74 ↘20.31 1454張 0.96倍 |
0.0% -8.54% -19.47% -26.91% -32.72% |
30.1%~34.1% 0.7~0.9 |
9.64 (-47.01%) 18.2 |
14.02 (-22.97%) 5.27 (-71.04%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
58.11億 105.17億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.68,23.33 (6.76,12.37,17.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.07%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (1.89%[113]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-62.04%) 21-09-29 18.05 (0.83%) 24-03-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0% 8 1 0 2.24%←2.65%(-15.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.14 -20.0 -26.49 8.55億(2月) | -16.37 4.85 -16.37 10.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 18.8 (24-03-19) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-25%,-18%,-19% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 10.14(-44.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.84 10.71,7.02 up 18.5,18.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.35 3.23,3.15 up 19.1,16.65 -0.25 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.41%(-14.63%) | -13 (連2賣) 0.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.16 1.34,3.21 look 19.05,11.65 -0.58 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←7.25%(-10.34%) | -732 (連5賣) 50.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,16.45 (1.15,1.5,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -10.39% -15.7% -20.77% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(5.88%) | 1 (連3買) 0.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.69←56.22(-2.72%) 17.27←17.13(0.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.59 (-20.34%) Q4←Q3 第1降 0.47←1.02 (-53.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.22←33.66 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 32.22←35.07 (-8.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.65←1.43 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 -0.65←-0.74 (-8.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.27←24.18 (+4.51%) Q4←Q3 第1升 25.27←25.62 (-1.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.25 (-128.0%) Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.09 (-22.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.18 (-88.89%) Q4←Q3 第1降 0.02←-0.07 (-128.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.18←14.01 Q4←Q3 第1降 7.18←7.46 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.01←4.26 Q4←Q3 第1降 -2.01←-2.1 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.01←4.51 Q4←Q3 第1降 -1.01←-1.07 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.32←1.49 Q4←Q3 第1降 -0.32←-0.37 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.93 Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/22 【公告】華夏發言人異動 113/03/14 華夏:成本、供給支撐與需求回溫 有助PVC逐步回升 113/03/14 《塑膠股》石化產業非常慘澹 華夏副董:Q2後不用太悲觀 113/03/12 《台北股市》華夏神隆中再保 本周法說 113/03/12 華夏神隆中再保 本周法說 113/03/07 【公告】華夏 2024年2月合併營收8.55億元 年增-36.15% 113/03/07 【公告】華夏113/03/14召開法人說明會之相關訊息。 113/03/07 《塑膠股》華夏3月14日召開法說會 113/03/05 華夏去年EPS 0.59元 、配息0.35元 新任總座胡吉宏升任 113/03/05 【公告】華夏董事會決議112年度盈餘股利分派情形 113/03/05 【公告】華夏總經理異動。 113/03/05 【公告】華夏董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。 113/02/07 【公告】華夏 2024年1月合併營收10.69億元 年增-16.37% 113/01/31 終端需求不振,1月下旬國際石化中間原料報價仍偏低,DOP下跌1.34% 113/01/17 放款偏保守 二原則優先 113/01/08 【公告】華夏 2023年12月合併營收10.19億元 年增-25.93% 112/12/07 台聚集團11月營收 華夏最佳 112/12/07 油價震盪 台聚集團11月營收僅華夏逆勢走堅 112/12/07 【公告】華夏 2023年11月合併營收11.74億元 年增12.39% 112/11/24 報價彈買盤增溫 台塑、華夏吃補 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.98 | 14.02 | -22.97 | 12.62 | -30.66 | 最低殖利率 | 3.4% | 10.107 | -44.47 | 9.096 | -50.02 | 最高淨值比 | 1.86 | 30.61 | 68.19 |
平均 本益比 | 12.37 | 9.64 | -47.01 | 14.43 | -20.71 | 平均殖利率 | 5.25% | 7.47 | -58.94 | 6.73 | -63.04 | 平均淨值比 | 1.5 | 24.77 | 36.07 |
最低價 本益比 | 6.76 | 5.27 | -71.04 | 16.24 | -10.77 | 最高殖利率 | 7.1% | 4.84 | -73.41 | 4.356 | -76.07 | 最低淨值比 | 1.15 | 18.92 | 3.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.7 | 21.3 | 50.46 | 36.19 | 0.35 | 1.18% | 1.64% | 1.81 | 1.31 |
111 | 36.45 | 19.05 | N/A | N/A | 0.3 | 0.82% | 1.57% | 1.98 | 1.1 |
110 | 47.95 | 22.45 | 11.28 | 5.28 | 2.5 | 5.21% | 11.14% | 2.59 | 1.47 |
109 | 28.55 | 11.65 | 10.15 | 4.14 | 1.8 | 6.3% | 15.45% | 1.63 | 0.77 |
108 | 29.95 | 17.85 | 27.06 | 16.13 | 0.5 | 1.67% | 2.8% | 1.51 | 1.16 |
107 | 35.55 | 17.45 | 16.19 | 7.95 | 1.5 | 4.22% | 8.6% | 2.35 | 1.08 |
106 | 37.6 | 22.9 | 17.2 | 10.48 | 1.5 | 3.99% | 6.55% | 2.42 | 1.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華夏 | 0.0% 1201(21.03%) | -0.82% 1523(-4.53%) | -8.54% 1509(-3.66%) | -19.47% 1073(35.46%) | -26.91% 1380(5.29%) | -32.72% 1795(-19.02%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.2 | 18.15↗ | 18.16↘ | 18.24↘ | 18.59↘ | 18.76↘ | 19.74↘ | 20.31↘ | 21.35↘ | 21.59↘ | 22.59↘ | 22.97↘ | 23.4↘ |
乖離率 | 0.28% | 0.22% | -0.22% | -2.1% | -2.99% | -7.8% | -10.39% | -14.75% | -15.7% | -19.43% | -20.77% | -22.22% |
均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.35 | 19.05 | 19.8 | 20.35 | 21.4 | 22.6 | 21.55 | 24.45 | 23.6 | 26.3 | 27.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華夏 | 2.06% | -19.0% | -16.0% | -25.0% | 35.0% | -10.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 | 5.12 |
ROE | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 | 7.92 |
本業收入比 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 | 90.63 |
自由現金流量 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 | 10.44 |
利息保障倍數 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 | 70.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標