收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][權證][權值][][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
4225.0 (-1.05%) 448張 (-36.45%) 471張 461張 450張 季線下
↘4484.0 ↘4583.5 ↘4710.0 ↘4747.75 ↘4467.44 ↘4520.0 448張
-5.59% -9.24%
-10.86% 44.44% 65.04%

1706.69 (-59.6%)
4225.0
N/A
1.3
1553.48(-63.23%)
3.78億
1597.92億
20.39%
4.53%

IC設計
2024-08-22
2024-06-26
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89
心態面 資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)                 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面 偏多 0 偏空 0 技術面 偏多 0 偏空 0 籌碼面 偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比
(最低,平均,最高)
108.56,N/A
(28.76,43.85,58.94)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(23.42% 帶寬大)
月線斜率-0.57
大股東(%) 09-13
散戶(%) 近2年趨勢圖
34.13←33.81(0.95%)
6.43←6.65(-3.31%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
    偏多 預估本益比低於平均或最低本益比 月K 周K季線
    偏空 預估本益比高於最高本益比 均線支撐壓力布林軌道多空     偏空 股東人數持續增加且周KD底底低
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
0.47%[112] (N/A)
0 (0.47%)
相對高點
相對低點
5345.0 (-20.95%) 24-08-26
1445.0 (192.39%) 22-10-26
厲害分點
成交比重
N/A
    偏多 現金殖利率大於5%     偏多 厲害分點買進
    偏空 厲害分點賣出
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
178.14 12.62 99.92 歷年新高
6.77億(8月)
159.44 19.09 87.88
6.01億(7月)
最近漲停日
近期最高股價
24-08-07
4940.0 (24-09-06)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18
20日融資使用率趨勢圖
5.51% 1.19% -16 -22 0
2.69%←1.04%(158.65%)
    偏多 營收年月增率成長、短突破長、創新高     偏多 最近曾經漲停     偏多 主力融資
    偏空 營收年月增率衰退、短跌破長     偏多 近期股價創新高     偏空 散戶融資
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
40.09 10.11,18.7 look
4395.0,3990.0 -76.29
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18
近6日買賣
, , , 6%,-8%,-7%,-4%
,,,,,
    偏多 低於估值     偏多 主力投信買
    偏空 高於估值     偏空 主力投信賣
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
51.53 42.42,61.87
5075.0,3675.0 -25.55
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
    偏多 低於估值     偏多 周KD黃金交叉
    偏空 隔日沖鎖漲停
DCF
盈餘估算
1553.48(-63.23%)
月RSI KD
壓力支撐 MACD
59.37 65.8,73.34
N/A,3270.0 151.08
投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
9.24%←9.32%(-0.86%)-2 (連2賣)
0.45%
    偏多 低於估值     偏多 月KD黃金交叉     偏多 投信連買 (持股比例低於2.5%)
    偏空 投信連賣
淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)
40.04,105.52
(11.37,18.32,25.27)
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-11.01% -6.53%
4.7% 21.97%
外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
53.12%←53.39%(-0.51%)18
4.02%
    偏多 等於或低於最低淨值比     偏多 月線負乖離15%     偏多 外資連買
    偏空 外資連賣
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.19%
6.24% 24.41%
自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.47%←0.42%(11.9%)-3 (連3買轉賣)
0.67%
    偏多 本益成長比小於0.75
    偏多 總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連3降
0.06←0.0 Q2←Q2
    偏多 合約負債增加
    偏空 合約負債持續減少
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
13.56←10.13 (+33.86%) Q2←Q1 連5升
13.56←6.8 (+99.41%) Q2←Q2
    偏多 營收增加
    偏空 營收持續減少
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
5.8←3.86 (+33.86%) Q2←Q1 第1升
5.8←2.15 (+99.41%) Q2←Q2
    偏多 營業利益增加
    偏空 營業利益持續減少
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
3.31←3.31 (0.0%) Q2←Q1
3.31←5.07 (-34.71%) Q2←Q2
    偏多 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
59.02←65.35 (-9.69%) Q2←Q1 連5降
59.02←74.15 (-20.4%) Q2←Q2
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
60.6←77.74 (-9.69%) Q2←Q1 連4降
60.6←179.98 (-66.33%) Q2←Q2
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
    偏多 資本支出持續增加
EPS QoQ
EPS YoY
13.44←10.36 (+29.73%) Q2←Q1 連5升
13.44←6.37 (+110.99%) Q2←Q2 6季新高
    偏多 EPS增加
    偏空 EPS持續減少
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
11.97←8.13 (+47.23%) Q2←Q1 第1升
11.97←4.53 (+164.24%) Q2←Q2 5季新高
    偏多 本業EPS增加
    偏空 本業EPS持續減少
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
63.36←63.24 Q2←Q1 第1升
63.36←65.63 Q2←Q2
    偏多 毛利率增加(從谷底反轉)
    偏空 毛利率持續減少
營益率 QoQ
營益率 YoY
42.78←38.13 Q2←Q1 第1升
42.78←31.61 Q2←Q2 5季新高
    偏多 營益率增加
    偏空 營益率持續減少
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
37.45←38.61 Q2←Q1 第1降
37.45←35.34 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
13.6←10.71 Q2←Q1 連5升
13.6←7.72 Q2←Q2 6季新高
    偏多 ROE穩定或持續增加
ROA QoQ
ROA YoY
9.41←8.21 Q2←Q1 連5升
9.41←4.12 Q2←Q2
    偏多 ROA穩定或持續增加
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張
111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張
公告113/09/18 大摩降評IT業 砍四檔目標價(經濟日報,無內文)
新聞113/09/16 《半導體》外資雙降評、目標價 股王信驊吞跌停
113/09/16 美系外資獲利了結雲端半導體,信驊評等降至中立,目標價4765元
113/09/06 《半導體》信驊8月營收 再創高
113/09/05 信驊8月營收衝上6.77億元 連2個月創新高
113/09/05 營收速報 - 信驊(5274)8月營收6.77億元年增率高達178.15%
113/08/28 《半導體》多頭又腿軟 信驊跌破10日線
113/08/26 《半導體》信驊闖天價後狂洩 股王摔下5千大關
113/08/26 股王信驊大洗三溫暖!股價剛創新高 今天盤中重跌8.7%
113/08/23 《半導體》外資唱旺續喊加碼 信驊衝破5200刷天價
113/08/23 股王信驊逆勢創高!重回5000元大關、盤中大漲5.71%
113/08/21 【公告】信驊受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
113/08/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:信驊(5274-TW)EPS預估上修至54.32元,預估目標價為4610元
113/08/19 矽格導入信驊360度沉浸式遠端管理方案,AI、HPC需求佳,Q3穩健
113/08/14 焦點股:AI伺服器BMC用量增,信驊獲利重返成長軌道,股價轉強
113/08/13 《半導體》信驊Cupola360方案助攻 矽格廠房遠端管理升級
113/08/13 信驊科技再下一城 攜手矽格佈署Cupola360沉浸式遠端訪廠方案
113/08/07 13檔千金股歸隊!世芯亮燈 10檔連袂漲逾半根停板
113/08/05 股王信驊 7月營收創紀錄
113/08/05 【公告】信驊 2024年7月合併營收6.01億元 年增159.45%
113/08/02 千金股俱樂部也全軍覆沒!3千金跌停 股王信驊大跌415元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
信驊-5.59% 471(-4.87%)-10.2% 495(-9.52%)-9.24% 461(-2.74%)-10.86% 450(-0.46%)44.44% 455(-1.52%)65.04% 441(1.62%)
加權指數3.08%2.78%-2.51%-4.97%7.71%32.64%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
4225.04411.674484.04583.54710.04747.754724.64467.444520.04207.954160.344035.213601.653464.023362.25
乖離率-4.23%-5.78%-7.82%-10.3%-11.01%-10.57%-5.43%-6.53%0.41%1.55%4.7%17.31%21.97%25.66%
均線開始
轉折價位
4710.04475.04870.05330.04770.04210.04525.04965.03000.03220.02890.02850.02585.02170.0
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
信驊421.74%42.0%79.0%-52.0%107.0%77.0%60.0%
005079.4%31.84%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%17.91%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率34.4947.045.4241.4840.59
ROE24.252.4240.0935.6533.5
本業收入比90.3893.65102.61103.5999.70
自由現金流量5.1921.3513.158.659.04
利息保障倍數123.64681.79493.98355.84543.15

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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