| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4225.0 (-1.05%) 448張 (-36.45%) 471張 461張 450張 季線下 ↘4484.0 ↘4583.5 ↘4710.0 ↘4747.75 ↘4467.44 ↘4520.0 448張 |
-5.59% -9.24% -10.86% 44.44% 65.04% |
1706.69 (-59.6%) 4225.0 |
N/A 1.3 |
1553.48(-63.23%) |
3.78億 1597.92億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 108.56,N/A (28.76,43.85,58.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.42% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.13←33.81(0.95%) 6.43←6.65(-3.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[112] (N/A) 0 (0.47%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-20.95%) 24-08-26 1445.0 (192.39%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 178.14 12.62 99.92 歷年新高 6.77億(8月) | 159.44 19.09 87.88 6.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 4940.0 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.51% 1.19% -16 -22 0 2.69%←1.04%(158.65%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 10.11,18.7 look 4395.0,3990.0 -76.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-8%,-7%,-4% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.53 42.42,61.87 5075.0,3675.0 -25.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1553.48(-63.23%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 65.8,73.34 N/A,3270.0 151.08 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.24%←9.32%(-0.86%) | -2 (連2賣) 0.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 40.04,105.52 (11.37,18.32,25.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.01% -6.53% 4.7% 21.97% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.12%←53.39%(-0.51%) | 18 4.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 6.24% 24.41% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.42%(11.9%) | -3 (連3買轉賣) 0.67% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連3降 0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←10.13 (+33.86%) Q2←Q1 連5升 13.56←6.8 (+99.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←3.86 (+33.86%) Q2←Q1 第1升 5.8←2.15 (+99.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←3.31 (0.0%) Q2←Q1 3.31←5.07 (-34.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.02←65.35 (-9.69%) Q2←Q1 連5降 59.02←74.15 (-20.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.6←77.74 (-9.69%) Q2←Q1 連4降 60.6←179.98 (-66.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.44←10.36 (+29.73%) Q2←Q1 連5升 13.44←6.37 (+110.99%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.97←8.13 (+47.23%) Q2←Q1 第1升 11.97←4.53 (+164.24%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.36←63.24 Q2←Q1 第1升 63.36←65.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.78←38.13 Q2←Q1 第1升 42.78←31.61 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.45←38.61 Q2←Q1 第1降 37.45←35.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.6←10.71 Q2←Q1 連5升 13.6←7.72 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 9.41←8.21 Q2←Q1 連5升 9.41←4.12 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 113/09/18 大摩降評IT業 砍四檔目標價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/16 《半導體》外資雙降評、目標價 股王信驊吞跌停 113/09/16 美系外資獲利了結雲端半導體，信驊評等降至中立，目標價4765元 113/09/06 《半導體》信驊8月營收 再創高 113/09/05 信驊8月營收衝上6.77億元 連2個月創新高 113/09/05 營收速報 - 信驊(5274)8月營收6.77億元年增率高達178.15％ 113/08/28 《半導體》多頭又腿軟 信驊跌破10日線 113/08/26 《半導體》信驊闖天價後狂洩 股王摔下5千大關 113/08/26 股王信驊大洗三溫暖！股價剛創新高 今天盤中重跌8.7% 113/08/23 《半導體》外資唱旺續喊加碼 信驊衝破5200刷天價 113/08/23 股王信驊逆勢創高！重回5000元大關、盤中大漲5.71％ 113/08/21 【公告】信驊受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/08/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至54.32元，預估目標價為4610元 113/08/19 矽格導入信驊360度沉浸式遠端管理方案，AI、HPC需求佳，Q3穩健 113/08/14 焦點股：AI伺服器BMC用量增，信驊獲利重返成長軌道，股價轉強 113/08/13 《半導體》信驊Cupola360方案助攻 矽格廠房遠端管理升級 113/08/13 信驊科技再下一城 攜手矽格佈署Cupola360沉浸式遠端訪廠方案 113/08/07 13檔千金股歸隊！世芯亮燈 10檔連袂漲逾半根停板 113/08/05 股王信驊 7月營收創紀錄 113/08/05 【公告】信驊 2024年7月合併營收6.01億元 年增159.45% 113/08/02 千金股俱樂部也全軍覆沒！3千金跌停 股王信驊大跌415元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | -5.59% 471(-4.87%) | -10.2% 495(-9.52%) | -9.24% 461(-2.74%) | -10.86% 450(-0.46%) | 44.44% 455(-1.52%) | 65.04% 441(1.62%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4225.0 | 4411.67↘ | 4484.0↘ | 4583.5↘ | 4710.0↘ | 4747.75↘ | 4724.6↗ | 4467.44↘ | 4520.0↘ | 4207.95↗ | 4160.34↗ | 4035.21↗ | 3601.65↗ | 3464.02↗ | 3362.25↗ |
| 乖離率 | -4.23% | -5.78% | -7.82% | -10.3% | -11.01% | -10.57% | -5.43% | -6.53% | 0.41% | 1.55% | 4.7% | 17.31% | 21.97% | 25.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 4710.0 | 4475.0 | 4870.0 | 5330.0 | 4770.0 | 4210.0 | 4525.0 | 4965.0 | 3000.0 | 3220.0 | 2890.0 | 2850.0 | 2585.0 | 2170.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 421.74% | 42.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
