| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 (-5.42%) 4349張 (+184.72%) 2121張 1365張 2764張 季線下 ↘12.07 ↘12.09 ↘12.02 ↘12.03 ↘12.26 ↗12.21 6436張 4.72倍 |
-9.56% -5.81% 6.07% 3.65% 24.73% |
N/A N/A 11.35 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
39.04億 46.85億 |
6.93% 0.0% |
建材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.54, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.16,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.53←72.96(3.52%) 9.45←10.53(-10.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.05 (-19.22%) 24-07-29 8.12 (39.78%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.22 11.32 13.42 3.21億(8月) 短突破長 | -2.3 16.96 12.82 2.88億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 12.8 (24-09-16) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0% -82 1 0 4.27%←3.74%(14.17%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.35 17.14,35.48 look 11.4,10.95 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-1%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.1 22.86,41.43 11.9,10.55 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.14 50.46,63.91 11.95,8.6 0.11 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←0.0%(0%) | -26 (連5買轉賣) 0.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,14.12 (0.5,0.56,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.65% -7.04% -0.61% 4.22% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.67%←7.66%(13.19%) | 27 (連2賣轉買) 0.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(80.0%) | 85 (連3買) 1.95% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.31 (-67.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←8.55 (-2.92%) Q2←Q1 連2降 8.3←8.17 (+1.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.59 (-2.92%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.51 (+1.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.22←9.58 (-14.2%) Q2←Q1 連3降 8.22←10.64 (-22.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.94←90.73 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 91.94←76.16 (+20.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.46←149.3 (+1.33%) Q2←Q1 連2降 131.46←161.49 (-18.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.06 (-116.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.1 (-90.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.82←27.44 Q2←Q1 連2降 25.82←25.88 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.04←6.87 Q2←Q1 連2降 1.04←6.19 Q2←Q2 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←1.19 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 0.63←-3.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.19 Q2←Q1 第1降 0.09←-0.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.2 Q2←Q1 第1降 0.19←-0.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 王桂鳳 經理人 贈與 226張 112/12/20 林榮德 經理人 贈與 227張 |
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| 公告 | 113/09/10 冠軍 113年8月營收3.21億、年增17.23% |
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| 新聞 | 113/09/10 淨零趨勢帶動 冠軍8月營收增17％ 113/09/10 冠軍8月營收3.21億元、年增17%，訂單能見度直至年底 113/08/27 冠軍超前部署綠建材 H1銷售增26％ 113/08/14 冠軍Q2營運虧轉盈、EPS 0.01元，創近6年同期新高 113/08/13 冠軍H1營收增16％ 將買800萬股庫藏股 113/08/13 【公告】冠軍董事會決議申請庫藏股買回 113/08/09 冠軍前7月營收19.73億元、年增12.82%，訂單能見度達Q4 113/08/08 冠軍整改產線完成產能增5成 訂單能見度達Q4 113/08/08 【公告】冠軍 2024年7月合併營收2.88億元 年增-2.31% 113/08/05 【公告】冠軍113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/30 《玻陶股》冠軍磁磚 訂單看到Q4 113/07/29 冠軍磁磚 訂單看到Q4 113/07/29 冠軍股價飆逾3年新高 訂單能見度看到Q4 113/07/29 《DJ在線》除受惠房市熱，冠軍/櫻花產品緊貼趨勢 113/07/18 營運衝高 聚陽、雄獅權證亮眼 113/07/16 冠軍訂單滿 Q3產能看增 113/07/16 《玻陶股》冠軍推綠建材 董座：節能將再精進 113/07/16 冠軍看好綠建築商機 發表科技節能石新品 113/07/16 海鷗冠軍虧損 林榮德：中國經濟不好、盼出售股權 113/07/16 冠軍再推綠建材，上半年再生綠建材銷售年增26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | -9.56% 2121(105.04%) | -6.2% 1830(137.61%) | -5.81% 1365(218.57%) | 6.07% 2764(57.31%) | 3.65% 1938(124.39%) | 24.73% 1788(143.13%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 | 11.8↘ | 12.07↘ | 12.09↘ | 12.02↘ | 12.03↘ | 12.07↘ | 12.26↘ | 12.21↗ | 11.71↗ | 11.66↗ | 11.42↗ | 11.24↗ | 10.89↗ | 10.71↗ |
| 乖離率 | -3.81% | -5.97% | -6.12% | -5.57% | -5.65% | -5.97% | -7.42% | -7.04% | -3.07% | -2.66% | -0.61% | 0.98% | 4.22% | 5.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.55 | 12.2 | 11.75 | 12.1 | 12.15 | 12.5 | 11.75 | 10.8 | 10.3 | 9.99 | 10.85 | 9.39 | 9.16 | 9.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 61.5% | 5.0% | 29.0% | -28.0% | 56.0% | -9.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 8.21 | 0.67 | -9.71 | -6.49 |
| ROE | -0.92 | -3.15 | 16.5 | -7.04 | -6.89 |
| 本業收入比 | 2050.00 | -449.09 | 1.72 | 111.82 | 73.44 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -0.94 | 18.26 | 2.43 | 2.35 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | -0.59 | 24.27 | -2.74 | -2.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
