| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (-1.52%) 55張 (-41.04%) 季線下 54張 57張 50張 55張 0.96倍 |
-5.04% 3.18% -2.34% -22.75% -56.58% |
46.5 (-20.39%) 58.4 |
N/A 0.93 |
916 N/A |
小型股 175.20億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2025-05-21 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 62.8↘ | 61.36↗ | 58.87↗ | 58.46↗ | 59.54↘ | 59.87↘ | 66.23↘ | 87.24↘ |
| 乖離率 | -7.01% | -4.82% | -0.8% | -0.1% | -1.91% | -2.46% | -11.82% | -33.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.3 | 55.0 | 56.6 | 57.7 | 62.7 | 57.0 | 75.4 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.7,N/A (10.63,15.25,19.86) 0.92,81.52 (3.06,3.83,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.53% 帶寬大) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.68(0.0%) 3.97←3.94(0.03%), -0.83% 93.68←94.24(-0.56%) 3.97←3.5(0.47%), -3.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.68%[113] (N/A) 0 (6.68%) | 相對高點 相對低點 | 222.5 (-73.75%) 22-07-20 51.7 (12.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.36 4.52 -39.28 12.32億(5月) | -32.02 -19.73 -38.57 11.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.3 (25-07-07) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.36,61.05 look 48.07 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-6%,9%,-3% 平,買,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.39,37.17 34.0 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 916 N/A | 月KD RSI MACD | 7.42,8.54 look 19.58 -2.14 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -2.46% -11.82% -33.06% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.57%←40.59%(-0.02%) | -4 (連4買轉賣) 7.27% | 2年趨勢圖 | 40.57%←40.75%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.4% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 1 (連2買) 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.06 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.52←43.56 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 45.52←75.96 (-40.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←-2.3 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 -0.66←2.76 (-40.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.16←9.16 (-10.92%) Q1←Q4 第1降 8.16←3.29 (+148.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-10.92%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←1.95 (-126.67%) Q1←Q4 第1降 -0.52←2.0 (-126.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-1.23 (+92.68%) Q1←Q4 第1升 -0.09←0.43 (-120.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.58←8.95 Q1←Q4 第1升 10.58←13.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.46←-5.28 Q1←Q4 第1升 -1.46←3.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.43←13.46 Q1←Q4 第1降 -3.43←7.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.81←3.12 Q1←Q4 第1降 -0.81←3.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←2.48 Q1←Q4 第1降 -0.64←2.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/19 裕日車 公告本公司114年股東常會重要決議事項 114/06/19 裕日車 公告本公司董事會會議重要內容 |
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| 新聞 | 114/06/20 《汽車股》裕日車 Q2轉投資可望轉盈 114/06/19 裕日車 Q2轉投資可望轉盈 114/06/19 裕日車三面向穩獲利 隨「Re：Nissan」計畫縮短新車開發周期加速導入 114/06/19 《汽車股》車市競爭 裕日車營運3劍 114/06/19 《汽車股》經濟復甦與挑戰並存 裕日車：三管齊下維持獲利動能 114/06/19 經濟復甦與挑戰並存 裕日車：三管齊下維持獲利動能 114/06/10 【公告】裕日車 2025年5月合併營收12.32億元 年增-42.36% 114/05/29 【公告】裕日車法人董事改派代表人 114/05/22 《汽車股》車市不樂觀 整車族群倒退嚕 114/05/21 《各報要聞》裕隆下修車市 不到45萬輛 114/05/21 裕隆下修車市 不到45萬輛 114/05/21 裕日車大陸轉投資n7電動車熱銷優預期 獲利挹注審慎樂觀 114/05/21 〈裕隆集團展望〉裕日車看購車意願趨緩 兩岸車市競爭都有壓 114/05/21 裕日車轉投資東風日產加快電車上市，朝開拓外銷市場發展 114/05/21 裕日車：關稅變數車市保守 開拓外銷市場 114/05/20 《汽車股》裕日車5月21日受邀富邦證線上法說 114/05/09 【公告】裕日車 2025年4月合併營收11.78億元 年增-32.02% 114/05/09 《汽車股》裕隆集團Q1獲利縮水 股價續疲 114/05/07 買氣減緩車廠首季表現不佳，中華車獲利年減近五成，裕日車轉虧 114/05/06 裕日、中華車 第一季獲利衰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -5.04% 54(1.77%) | 3.18% 68(-19.66%) | 3.18% 57(-4.23%) | -2.34% 50(9.62%) | -22.75% 69(-20.67%) | -56.58% 71(-23.04%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 |
| ROE | 9.03 | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 |
| 本業收入比 | 2.98 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 |
| 自由現金流量 | -4.16 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 |
| 利息保障倍數 | 305.01 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
