| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (-0.79%) 176張 (-48.99%) 季線下 246張 465張 573張 176張 0.38倍 |
4.48% -7.56% 4.7% 4.16% -6.53% |
67.16 (34.05%) 50.1 |
69.01 (37.74%) 0.85 |
399 N/A |
微型股 48.73億 |
15.81% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 49.36↗ | 48.81↗ | 49.03↘ | 50.6↘ | 53.58↘ | 53.08↗ | 51.06↗ | 51.11↘ |
| 乖離率 | 1.5% | 2.64% | 2.18% | -0.99% | -6.49% | -5.61% | -1.88% | -1.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.95 | 49.6 | 54.2 | 57.9 | 53.6 | 47.85 | 48.1 | 53.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.78,N/A (11.43,19.8,28.17) 2.52,20.04 (1.3,2.15,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.97% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.1←58.91(-0.81%) 16.01←15.74(0.27%), 7.46% 58.1←62.71(-4.61%) 16.01←14.32(1.69%), 31.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[113] (N/A) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-23.51%) 23-08-25 24.25 (106.6%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.03 3.29 16.77 2.69億(3月) | 21.62 -9.3 20.39 2.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.9 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -7 0 0 21.04%←29.49%(-8.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.75,88.47 48.28 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-8%,-2% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 69.01(37.74%) | 周KD RSI MACD | 39.44,35.93 46.75 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 399 N/A | 月KD RSI MACD | 36.98,58.68 52.31 -0.77 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% -5.61% -1.88% -1.98% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←3.92%(0.81%) | 25 (連8買) 14.2% | 2年趨勢圖 | 4.73%←2.37%(2.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.15% 9.12% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.83%(-0.11%) | -15 8.52% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.78%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.75←7.37 (+5.16%) Q4←Q3 連2升 7.75←6.17 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←0.68 (+5.16%) Q4←Q3 連2升 1.52←0.69 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.33←3.31 (+61.03%) Q4←Q3 連3升 5.33←3.48 (+53.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.68←22.5 (-8.09%) Q4←Q3 連4降 20.68←45.73 (-54.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.22←50.85 (-8.09%) Q4←Q3 連2升 72.22←57.71 (+25.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.51 (+186.27%) Q4←Q3 連2升 1.46←0.12 (+1116.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.57 (+50.88%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.36 (+138.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.74←29.17 Q4←Q3 第1升 29.74←32.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.64←9.27 Q4←Q3 連2升 19.64←11.21 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.29←6.67 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 24.29←2.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.96←2.74 Q4←Q3 連2升 9.96←0.66 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.52←1.31 Q4←Q3 連2升 4.52←0.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/30 陳敦仁 董事 贈與 2,000張 105/06/30 陳敦仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 統振：東旺利董事長陳敦仁辭任，生效日5/5 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】統振114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114/05/09 114/04/08 《通網股》統振配合檢調進行調查 對公司財務無影響 114/04/08 【公告】統振配合檢調單位執行相關調查 114/04/08 【公告】統振 2025年3月合併營收2.69億元 年增10.04% 114/04/08 《業績-通網》統振3月營收為2.69億元，年增10.04% 114/03/18 《通網股》統振去年EPS衝20年新猷 114/03/17 《盤前掃瞄-基本面》穎崴躍半導體測試座一哥；統振EPS衝20年新猷 114/03/17 統振去年EPS衝20年新猷 114/03/17 統振去年每股純益3.39元 寫20年來高點 114/03/17 《通網股》統振去年獲利創20年高 擬配息3.11元 114/03/17 統振去年EPS 3.39元，獲利寫20年新高，擬配息3.11元 114/03/14 【公告】統振代子公司東旺利股份有限公司113年度盈餘分配 114/03/14 【公告】統振代子公司東旺利股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】統振董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】統振董事會決議股利分派 114/03/12 統振移工會員數穩定增加，前2月業績年增逾2成 114/03/10 統振前兩月營收年增2成 連20個月年增率正成長 114/03/10 《通網股》統振2月營收年增逾2成 連20個月正成長 114/03/10 【公告】統振 2025年2月合併營收2.61億元 年增21.63% 114/03/10 《業績-通網》統振2月營收為2.61億元，年增21.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統振 | 4.48% 246(-28.5%) | 1.01% 294(-40.17%) | -7.56% 465(-62.17%) | 4.7% 573(-69.33%) | 4.16% 400(-56.08%) | -6.53% 525(-66.48%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 |
| ROE | 16.85 | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 |
| 本業收入比 | 64.34 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 |
| 自由現金流量 | 4.4 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 |
| 利息保障倍數 | 14.71 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
