| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (0.58%) 212張 (-42.23%) 季線上 395張 239張 317張 212張 0.89倍 |
0.97% 10.68% -5.82% 6.8% -10.23% |
68.18 (31.62%) 51.8 |
N/A 0.85 |
692 N/A |
微型股 50.38億 |
15.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 51.56↗ | 50.55↗ | 49.39↗ | 49.05↗ | 49.27↗ | 49.07↘ | 51.09↗ | 49.84↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 2.47% | 4.88% | 5.61% | 5.13% | 5.56% | 1.39% | 3.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 49.25 | 46.8 | 48.9 | 48.0 | 55.0 | 48.5 | 57.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.06,N/A (11.43,19.8,28.17) 2.88,17.88 (1.3,2.15,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.85%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.41←57.59(-1.18%) 16.71←16.02(0.69%), 1.31% 56.41←63.77(-7.36%) 16.71←13.91(2.8%), 34.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[113] (N/A) 0 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-20.92%) 23-08-25 24.25 (113.61%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.99 0.29 15.46 2.62億(5月) | 15.01 -3.1 16.34 2.61億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.4 (25-06-25) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.22% -15 0 0 19.52%←19.25%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.21,82.01 66.03 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,3%,7%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.19,50.43 53.26 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 692 N/A | 月KD RSI MACD | 45.83,35.5 54.05 -0.84 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.88% 5.56% 1.39% 3.93% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.46%←3.99%(-0.53%) | 17 (連4賣轉買) 8.02% | 2年趨勢圖 | 3.46%←2.19%(1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.51% 5.04% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 1 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.86%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.18←7.75 (+5.55%) Q1←Q4 連3升 8.18←7.0 (+16.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.52 (+5.55%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.51 (+16.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.18←5.33 (-21.58%) Q1←Q4 第1降 4.18←2.17 (+92.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.38←20.68 (-6.29%) Q1←Q4 連5降 19.38←35.11 (-44.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.23←72.22 (-6.29%) Q1←Q4 連3升 77.23←52.75 (+46.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.46 (-32.19%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.94 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.86 (-17.44%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.36 (+97.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.49←29.74 Q1←Q4 連2升 31.49←30.39 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.33←19.64 Q1←Q4 第1降 11.33←7.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.83←24.29 Q1←Q4 第1降 11.83←11.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.21←9.96 Q1←Q4 第1降 5.21←4.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←4.52 Q1←Q4 第1降 2.33←1.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/30 陳敦仁 董事 贈與 2,000張 105/06/30 陳敦仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/26 緯軟、統振、裕國7/4起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】統振訂定除息基準日 114/06/23 統振深耕移工市場，穩定幣風潮起，移工匯兌業務是否導入待觀察 114/06/11 移工經濟崛起 統振今年樂觀 114/06/11 【公告】統振114年股東常會重要決議事項 114/06/11 統振股東會通過配息3.11元，殖利率逾6% 114/06/11 《通網股》統振每股配息3.11元 續攻移工市場 114/06/10 統振5月營收月年雙增，成立「快速購旅行社」，搶攻移工旅遊市場 114/06/10 《通網股》統振5月營收雙增 強化移工金融服務 114/06/09 【公告】統振代子公司東旺利股份有限公司114年股東會重要決議事項 114/06/09 【公告】統振 2025年5月合併營收2.62億元 年增11.99% 114/06/09 《業績-通網》統振5月營收為2.62億元，年增11.99% 114/05/12 《通網股》統振4月營收年增15.02％ Q1每股賺0.99元 114/05/12 統振首季EPS 0.99元，4月營收2.61億元，年增逾15% 114/05/09 【公告】統振114年第1季財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】更正統振董事會決議113年度盈餘分配表 114/05/09 《業績-通網》統振4月營收為2.61億元，年增15.02% 114/05/08 【公告】統振 2025年4月合併營收2.61億元 年增15.02% 114/05/05 【公告】代子公司東旺利股份有限公司董事長異動 114/04/30 【公告】統振114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114/05/09 114/04/08 《通網股》統振配合檢調進行調查 對公司財務無影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統振 | 0.97% 395(-46.4%) | 5.18% 312(-32.05%) | 10.68% 239(-11.31%) | -5.82% 317(-33.16%) | 6.8% 399(-46.87%) | -10.23% 399(-46.89%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 |
| ROE | 16.85 | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 |
| 本業收入比 | 64.34 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 |
| 自由現金流量 | 4.4 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 |
| 利息保障倍數 | 14.71 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
