| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 (-1.27%) 75張 (-33.29%) 季線上 84張 51張 37張 75張 1.47倍 |
11.11% 0.29% -1.55% -7.89% -31.03% |
N/A N/A 7.0 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
微型股 6.87億 |
13.89% 0.0% |
運動產業 |
2024-12-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7.0↗ | 6.64↗ | 6.54↗ | 6.63→ | 6.81→ | 6.87→ | 6.95→ | 7.62↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 5.42% | 7.03% | 5.58% | 2.79% | 1.89% | 0.72% | -8.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.3 | 6.23 | 6.98 | 7.17 | 7.09 | 7.11 | 7.6 | 10.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.07,6.63 (1.69,2.62,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.07% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.23←53.84(0.39%) 9.32←9.41(-0.09%), 4.25% 54.23←52.5(1.73%) 9.32←10.84(-1.52%), 47.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.9 (-58.58%) 23-03-13 2.95 (137.29%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.14 5.32 0.99 0.83億(3月) | -31.82 -38.52 1.45 0.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.17 (25-04-25) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.82,91.41 down 58.0 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,5%,7% 平,買,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.83,59.06 48.01 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 21.47,16.21 up 39.54 -0.43 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.03% 1.89% 0.72% -8.14% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←4.9%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.9%←6.11%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 1.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.11 (+27.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←2.56 (0.0%) Q4←Q3 2.56←2.68 (-4.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.26 (0.0%) Q4←Q3 第1降 -0.38←-0.4 (-4.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.31←3.83 (+12.53%) Q4←Q3 連2升 4.31←3.62 (+19.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.6←42.87 (-7.63%) Q4←Q3 連2降 39.6←47.88 (-17.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.62←170.7 (-7.63%) Q4←Q3 連3升 185.62←158.77 (+16.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.16 (-112.5%) Q4←Q3 連2降 -0.34←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.27 (-48.15%) Q4←Q3 第1降 -0.4←-0.42 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.07←23.18 Q4←Q3 連3降 22.07←21.01 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.96←-10.02 Q4←Q3 連3降 -14.96←-14.88 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.95←-6.17 Q4←Q3 連2降 -12.95←0.04 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.72←-4.6 Q4←Q3 連2降 -6.72←0.03 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.84←-0.34 Q4←Q3 連2降 -0.84←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 呂瑞晃 代表(監察人) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/11 瑞利更正2月資金貸與明細表 114/04/11 瑞利更正113年度個體財報現金流量表揭露內容 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】更正瑞利113年度個體財報現金流量表揭露內容 114/04/10 【公告】瑞利 2025年3月合併營收8337.5萬元 年增-0.14% 114/03/11 【公告】瑞利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】瑞利董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】瑞利 2025年2月合併營收7916.3萬元 年增-31.82% 114/03/03 【公告】113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】瑞利 2025年1月合併營收1.29億元 年增44.93% 114/01/10 【公告】瑞利 2024年12月合併營收8728.9萬元 年增-1.72% 113/12/30 【公告】瑞利受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】瑞利 2024年11月合併營收8192.4萬元 年增2.06% 113/11/28 瑞利 停止高雄廠鈑金製造 113/11/28 瑞利終止高雄廠鈑金生產 將出租或土地開發 113/11/28 寶齡富錦新藥布局啟動成長引擎 歐洲市已送交查驗 113/11/28 瑞利停止高雄廠汽車鈑金生產，土地擬不動產開發或出租 113/11/28 《汽車股》瑞利高雄廠停止鈑金生產 規畫不動產開發或出租 113/11/11 【公告】瑞利 2024年10月合併營收8536.8萬元 年增-12.66% 113/11/04 【公告】瑞利113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】瑞利 2024年9月合併營收7603.3萬元 年增-14.63% 113/08/12 【公告】瑞利 2024年7月合併營收8641.5萬元 年增12.47% 113/08/01 【公告】瑞利113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞利 | 11.11% 84(-11.13%) | 12.36% 55(34.57%) | 0.29% 51(45.65%) | -1.55% 37(102.1%) | -7.89% 33(121.42%) | -31.03% 46(59.72%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.7 | -10.92 | -19.29 | -16.27 | -11.75 |
| ROE | -13.06 | 0.98 | -71.49 | -94.53 | -58.34 |
| 本業收入比 | 172.73 | -2500.00 | 82.87 | 105.84 | 107.69 |
| 自由現金流量 | -0.84 | -1.04 | -0.11 | -0.42 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | -0.33 | 1.11 | -4.23 | -3.86 | -2.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
